גבאי מניבים אגח י

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
הכנסות	16,035	26,290	26,656	40,703	66,560
רווח גולמי	12,330	19,088	16,511	25,748	21,859
רווח תפעולי	10,518	19,611	17,401	23,507	21,299
הוצאות מימון	--	10,852	16,983	11,927	10,526
רווח לפני מס	160	8,924	258	11,560	10,810
רווח נקי	-246	6,007	140	6,469	8,314
זכויות המיעוט	2	-81	11	2,930	395
סך רווח נקי	-244	5,926	151	9,399	8,709
רווח למניה	--	--	--	--	--

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	--	116,338	157,980	33,652	90,693
לקוחות וחייבים	--	13,565	12,174	65,083	104,429
סך רכוש שוטף	232,082	232,649	276,883	198,007	332,390
התחייבויות
אשראי מבנקים	--	91,752	19,942	28,713	56,118
ספקים וזכאים	--	21,042	30,499	19,448	33,929
סך התחייבויות שוטפות	228,877	216,993	135,138	142,928	219,970
התחייבויות זמן ארוך	784,604	791,836	842,920	713,883	768,929
הון עצמי	433,613	433,890	427,980	427,872	421,298
זכויות המיעוט	2,772	2,770	6,850	28,835	25,905
סך מאזן	1,449,866	1,445,489	1,412,888	1,313,518	1,436,102

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
מפעילות שוטפת	-8,376	2,331	49,411	43,485	48,188
מפעילות השקעה	13,123	-55,558	-19,353	37,975	-49,809
מפעילות מימון	-10,104	11,590	94,293	-138,500	56,605

יחסים פיננסים (%)

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.01	1.07	2.05	1.39	1.51
הון עצמי למאזן	29.91	30.02	30.29	32.57	29.34
יחסי שווי
מכפיל רווח	--	--	--	--	--
מכפיל הון	--	--	--	--	--
מכפיל מכירות	--	--	--	--	--
מכפיל תזרים	--	--	--	--	--
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	2.85	4.82	3.51	4.41	2.77
תשואה על הנכסים	0.85	1.45	1.06	1.44	0.81
שיעור רווח נקי	11.28	13.06	7.74	8.38	4.8