רוטשטיין אגח ח

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
הכנסות	274,469	182,322	176,580	146,370	146,164
רווח גולמי	69,657	49,096	57,306	35,153	40,243
רווח תפעולי	50,449	35,997	48,723	23,836	25,621
הוצאות מימון	8,147	11,065	12,521	12,873	8,954
רווח לפני מס	53,893	25,821	34,841	19,254	11,937
רווח נקי	41,569	18,315	26,260	14,602	9,803
זכויות המיעוט	-353	1,522	460	-102	-653
סך רווח נקי	41,216	19,837	26,720	14,500	9,150
רווח למניה	-0.6	3.53	2.46	0.95	0.64

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

• הכנסות

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	98,965	64,248	184,670	167,759	114,715
לקוחות וחייבים	222,737	336,491	323,910	288,512	272,980
סך רכוש שוטף	1,440,219	1,229,175	1,288,732	1,243,709	1,227,601
התחייבויות
אשראי מבנקים	434,927	468,880	674,175	584,242	642,764
ספקים וזכאים	110,864	81,770	70,713	53,413	53,220
סך התחייבויות שוטפות	1,212,086	1,033,910	1,153,577	1,046,136	1,148,371
התחייבויות זמן ארוך	629,174	679,401	561,333	618,423	450,909
הון עצמי	571,173	539,493	521,220	483,315	468,775
זכויות המיעוט	61,529	61,160	59,300	58,791	58,505
סך מאזן	2,473,962	2,313,964	2,295,430	2,206,665	2,126,560

• מזומנים ושווי מזומנים

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
מפעילות שוטפת	291,112	-2,597	-55,377	-40,689	-95,192
מפעילות השקעה	-184,394	-32,718	-19,685	1,108	-25,942
מפעילות מימון	-72,001	-85,107	91,973	92,625	84,761

• מפעילות שוטפת

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.19	1.19	1.12	1.19	1.07
הון עצמי למאזן	23.09	23.31	22.71	21.9	22.04
יחסי שווי
מכפיל רווח	13.28	10.6	7.92	8.44	6.51
מכפיל הון	2.34	1.36	1.01	1.18	1.03
מכפיל מכירות	1.72	1.12	0.78	0.84	0.69
מכפיל תזרים	6.95	-3.77	-2.22	-2.2	-1.35
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	17.64	12.79	12.8	14.01	15.77
תשואה על הנכסים	4.07	2.98	2.91	3.07	3.48
שיעור רווח נקי	12.92	10.59	9.87	9.99	10.52

• יחס שוטף