צרפתי אגח יא

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
הכנסות	85,426	106,551	112,362	117,617	130,069
רווח גולמי	21,588	28,243	31,471	30,979	40,263
רווח תפעולי	11,429	17,780	21,926	20,247	30,771
הוצאות מימון	9,300	7,696	11,040	8,588	10,218
רווח לפני מס	2,124	10,080	10,883	11,654	20,545
רווח נקי	1,538	7,531	8,329	11,072	15,066
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	1,538	7,531	8,329	11,072	15,066
רווח למניה	0.09	0.43	0.48	0.64	0.87

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	23,145	35,918	31,348	30,898	26,170
לקוחות וחייבים	223,968	233,177	180,211	142,332	120,634
סך רכוש שוטף	941,111	970,180	953,223	941,235	961,826
התחייבויות
אשראי מבנקים	186,039	216,852	292,077	253,628	252,461
ספקים וזכאים	57,968	63,591	65,680	66,418	75,051
סך התחייבויות שוטפות	642,429	644,428	738,276	690,358	720,150
התחייבויות זמן ארוך	219,104	232,103	117,003	157,059	156,836
הון עצמי	533,711	532,173	524,642	516,242	505,170
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	1,395,244	1,408,704	1,379,921	1,363,659	1,382,156

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
מפעילות שוטפת	-7,571	-38,561	-30,468	-43,554	-14,087
מפעילות השקעה	-3,795	3,464	24,969	47,115	31,289
מפעילות מימון	-1,407	39,667	5,949	1,167	-43,927

יחסים פיננסים (%)

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.46	1.51	1.29	1.36	1.34
הון עצמי למאזן	38.25	37.78	38.02	37.86	36.55
יחסי שווי
מכפיל רווח	29.78	16.61	14.47	12.29	11.35
מכפיל הון	1.59	1.31	1.42	1.18	1.04
מכפיל מכירות	2.01	1.5	1.55	1.4	1.32
מכפיל תזרים	-7.06	-5.51	-7.98	-5.38	-3.79
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	5.33	7.89	9.82	9.6	9.13
תשואה על הנכסים	2.04	2.98	3.73	3.63	3.34
שיעור רווח נקי	6.75	9	10.69	11.41	11.59