בי קומיונק אגח ז

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
הכנסות	2,235,000	2,203,000	2,234,000	2,192,000	2,255,000
רווח גולמי	2,235,000	2,203,000	2,234,000	2,192,000	2,255,000
רווח תפעולי	439,000	329,000	433,000	443,000	436,000
הוצאות מימון	102,000	87,000	176,000	94,000	67,000
רווח לפני מס	334,000	240,000	254,000	346,000	369,000
רווח נקי	21,000	30,000	-32,000	54,000	56,000
זכויות המיעוט	223,000	153,000	204,000	208,000	215,000
סך רווח נקי	244,000	183,000	172,000	262,000	271,000
רווח למניה	0.2	0.31	-0.31	0.5	0.52

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	1,739,000	896,000	1,297,000	996,000	1,140,000
לקוחות וחייבים	1,427,000	1,395,000	1,409,000	1,475,000	1,494,000
סך רכוש שוטף	5,940,000	4,705,000	5,128,000	4,815,000	5,282,000
התחייבויות
אשראי מבנקים	1,124,000	1,123,000	1,065,000	1,064,000	1,074,000
ספקים וזכאים	2,041,000	1,955,000	1,921,000	1,916,000	2,139,000
סך התחייבויות שוטפות	4,095,000	4,034,000	4,140,000	3,808,000	4,078,000
התחייבויות זמן ארוך	11,067,000	10,949,000	11,270,000	11,110,000	11,223,000
הון עצמי	500,000	233,000	215,000	257,000	226,000
זכויות המיעוט	3,352,000	2,476,000	2,325,000	2,415,000	2,475,000
סך מאזן	19,014,000	17,692,000	17,950,000	17,590,000	18,002,000

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
מפעילות שוטפת	829,000	802,000	902,000	706,000	999,000
מפעילות השקעה	-718,000	-383,000	-429,000	-87,000	-1,421,000
מפעילות מימון	725,000	-807,000	-156,000	-764,000	918,000

יחסים פיננסים (%)

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.45	1.17	1.24	1.26	1.3
הון עצמי למאזן	2.63	1.32	1.2	1.46	1.26
יחסי שווי
מכפיל רווח	27.37	16.19	10.64	5.85	7.61
מכפיל הון	4	7.51	5.69	4.6	6.23
מכפיל מכירות	0.23	0.2	0.14	0.13	0.16
מכפיל תזרים	0.62	0.51	0.35	0.34	0.39
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	14.6	46.35	53.49	78.6	81.86
תשואה על הנכסים	0.38	0.61	0.64	1.15	1.03
שיעור רווח נקי	0.82	1.22	1.29	2.26	2.04