צילו-בלו אגח טו

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
הכנסות	31,728	63,710	36,057	56,092	72,484
רווח גולמי	10,728	9,731	6,356	17,673	5,266
רווח תפעולי	6,475	6,515	478,981	-1,230	-20,898
הוצאות מימון	--	9,926	9,794	40,200	74,012
רווח לפני מס	5,346	-3,411	469,187	-47,423	-106,882
רווח נקי	4,736	12,844	470,506	-52,098	-106,119
זכויות המיעוט	--	--	--	--	2,342
סך רווח נקי	4,736	12,844	470,506	-52,098	-103,777
רווח למניה	0.06	-16.49	29.64	-0.03	-0.01

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	--	23,499	2,571	511	797
לקוחות וחייבים	--	72,797	99,838	107,504	124,684
סך רכוש שוטף	293,690	368,761	495,769	657,155	2,021,887
התחייבויות
אשראי מבנקים	--	90,643	187,669	227,087	1,710,606
ספקים וזכאים	--	134,020	150,762	167,379	160,664
סך התחייבויות שוטפות	234,778	298,261	442,689	1,462,259	2,621,802
התחייבויות זמן ארוך	341,561	350,461	360,787	100,831	214,209
הון עצמי	304,120	301,769	231,483	-363,350	-310,972
זכויות המיעוט	--	--	--	--	80,949
סך מאזן	880,459	950,491	1,034,959	1,199,740	2,605,988

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
מפעילות שוטפת	-2,262	59,549	-14,242	-38,333	146,639
מפעילות השקעה	19,716	45,811	26,486	36,952	-32,992
מפעילות מימון	-25,082	-84,519	-10,271	1,303	-116,932

יחסים פיננסים (%)

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.25	1.24	1.12	0.45	0.77
הון עצמי למאזן	34.54	31.75	22.37	-30.29	-11.93
יחסי שווי
מכפיל רווח	0.64	0.93	-0.67	-0.02	-0.04
מכפיל הון	0.92	1.01	0.43	-0.05	-0.14
מכפיל מכירות	1.49	1.33	0.37	0.06	0.12
מכפיל תזרים	59.32	1.98	1.46	0.38	0.86
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	143.36	107.74	-64.68	286.58	317.36
תשואה על הנכסים	49.52	34.21	-14.47	-86.79	-37.87
שיעור רווח נקי	232.42	142.39	-54.89	-332.89	-279.5