שוהם ביזנס אגח ד

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
הכנסות	40,417	37,261	33,012	32,609	31,895
רווח גולמי	17,046	16,193	14,848	16,324	15,635
רווח תפעולי	13,942	13,663	11,599	13,008	12,288
הוצאות מימון	--	--	--	--	--
רווח לפני מס	13,942	13,663	11,599	13,008	12,288
רווח נקי	10,705	10,517	8,683	9,896	9,294
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	10,705	10,517	8,683	9,896	9,294
רווח למניה	0.29	0.27	0.24	0.27	0.25

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	122,153	80,914	60,480	88,848	88,199
לקוחות וחייבים	820,223	809,061	744,313	739,653	748,726
סך רכוש שוטף	946,367	892,965	805,996	829,319	837,746
התחייבויות
אשראי מבנקים	473,541	518,899	560,189	566,173	520,102
ספקים וזכאים	9,919	9,173	6,645	4,282	5,068
סך התחייבויות שוטפות	573,827	612,992	656,193	665,052	631,021
התחייבויות זמן ארוך	257,267	162,072	43,149	42,959	85,380
הון עצמי	202,231	196,422	189,687	185,347	181,890
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	1,033,325	971,486	889,029	893,358	898,291

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
מפעילות שוטפת	-53,273	-99,100	-23,508	63,486	49,250
מפעילות השקעה	--	490	-9	-7	--
מפעילות מימון	94,512	119,044	-4,851	-62,830	7,079

יחסים פיננסים (%)

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.65	1.46	1.23	1.25	1.33
הון עצמי למאזן	19.57	20.22	21.34	20.75	20.25
יחסי שווי
מכפיל רווח	7.86	7.92	5.73	4.61	5.1
מכפיל הון	1.55	1.55	1.07	0.94	1.04
מכפיל מכירות	2.18	2.25	1.53	1.28	1.37
מכפיל תזרים	-2.78	-30.79	2.54	0.85	1.39
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	19.68	19.54	18.58	20.35	20.42
תשואה על הנכסים	3.85	3.95	3.97	4.22	4.13
שיעור רווח נקי	27.77	28.48	26.61	27.65	26.8