שוהם ביזנס אגח ד

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
הכנסות	41,082	40,417	37,261	33,012	32,609
רווח גולמי	16,957	17,046	16,193	14,848	16,324
רווח תפעולי	13,203	13,942	13,663	11,599	13,008
הוצאות מימון	--	--	--	--	--
רווח לפני מס	13,203	13,942	13,663	11,599	13,008
רווח נקי	10,006	10,705	10,517	8,683	9,896
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	10,006	10,705	10,517	8,683	9,896
רווח למניה	0.27	0.29	0.27	0.24	0.27

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	109,192	122,153	80,914	60,480	88,848
לקוחות וחייבים	853,320	820,223	809,061	744,313	739,653
סך רכוש שוטף	970,763	946,367	892,965	805,996	829,319
התחייבויות
אשראי מבנקים	536,089	473,541	518,899	560,189	566,173
ספקים וזכאים	16,378	9,919	9,173	6,645	4,282
סך התחייבויות שוטפות	595,154	573,827	612,992	656,193	665,052
התחייבויות זמן ארוך	257,697	257,267	162,072	43,149	42,959
הון עצמי	206,816	202,231	196,422	189,687	185,347
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	1,059,667	1,033,325	971,486	889,029	893,358

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
מפעילות שוטפת	40,866	-53,273	-99,100	-23,508	63,486
מפעילות השקעה	-20	--	490	-9	-7
מפעילות מימון	-53,807	94,512	119,044	-4,851	-62,830

יחסים פיננסים (%)

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.63	1.65	1.46	1.23	1.25
הון עצמי למאזן	19.52	19.57	20.22	21.34	20.75
יחסי שווי
מכפיל רווח	8	7.76	7.92	5.73	4.61
מכפיל הון	1.54	1.53	1.55	1.07	0.94
מכפיל מכירות	2.1	2.15	2.25	1.53	1.28
מכפיל תזרים	-2.37	-2.75	-30.79	2.54	0.85
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	19.3	19.68	19.54	18.58	20.35
תשואה על הנכסים	3.77	3.85	3.95	3.97	4.22
שיעור רווח נקי	26.3	27.77	28.48	26.61	27.65