מגוריט אגח ב

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
הכנסות	24,159	19,362	20,013	22,451	17,724
רווח גולמי	22,802	18,570	18,958	21,432	16,859
רווח תפעולי	82,343	57,567	32,999	26,141	60,471
הוצאות מימון	--	31,381	14,995	3,834	31,662
רווח לפני מס	41,902	26,186	18,004	22,307	28,809
רווח נקי	41,902	26,186	18,004	22,307	28,809
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	41,902	26,186	18,004	22,307	28,809
רווח למניה	0.29	0.18	0.12	0.16	0.2

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	--	8,328	116,361	15,667	41,109
לקוחות וחייבים	--	--	--	--	--
סך רכוש שוטף	159,265	81,829	143,595	43,753	65,069
התחייבויות
אשראי מבנקים	--	--	--	80,275	75,119
ספקים וזכאים	--	27,033	28,751	28,338	27,716
סך התחייבויות שוטפות	1,254,152	729,067	717,488	787,952	103,239
התחייבויות זמן ארוך	2,720,619	2,873,848	2,766,798	2,409,788	3,048,035
הון עצמי	1,774,252	1,747,075	1,741,903	1,722,785	1,699,442
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	5,749,023	5,349,990	5,226,189	4,920,525	4,850,716

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
מפעילות שוטפת	14,686	6,732	9,855	12,909	10,944
מפעילות השקעה	-199,800	-149,891	-158,347	-64,857	-99,975
מפעילות מימון	282,107	35,126	249,186	26,506	89,403

יחסים פיננסים (%)

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.13	0.11	0.2	0.06	0.63
הון עצמי למאזן	30.86	32.66	33.33	35.01	35.03
יחסי שווי
מכפיל רווח	12.97	11.87	4.84	6.22	6.84
מכפיל הון	0.79	0.65	0.46	0.54	0.34
מכפיל מכירות	16.35	14.22	10.15	12.34	8.3
מכפיל תזרים	31.82	27.98	18.23	26.11	18.56
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	6.11	5.46	9.54	8.64	5.02
תשואה על הנכסים	1.89	1.78	3.18	3.03	1.76
שיעור רווח נקי	126.07	119.81	209.7	198.32	121.28