מגוריט אגח ב

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
הכנסות	20,013	22,451	17,724	19,039	15,884
רווח גולמי	18,958	21,432	16,859	17,816	14,758
רווח תפעולי	32,999	26,141	60,471	126,602	9,426
הוצאות מימון	14,995	3,834	31,662	29,583	8,629
רווח לפני מס	18,004	22,307	28,809	97,019	797
רווח נקי	18,004	22,307	28,809	97,019	797
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	18,004	22,307	28,809	97,019	797
רווח למניה	0.12	0.16	0.2	0.69	0.01

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	116,361	15,667	41,109	40,737	25,401
לקוחות וחייבים	--	--	--	--	--
סך רכוש שוטף	143,595	43,753	65,069	62,692	43,410
התחייבויות
אשראי מבנקים	--	80,275	75,119	72,053	68,971
ספקים וזכאים	28,751	28,338	27,716	29,576	23,951
סך התחייבויות שוטפות	717,488	787,952	103,239	101,984	93,276
התחייבויות זמן ארוך	2,766,798	2,409,788	3,048,035	2,883,166	2,699,563
הון עצמי	1,741,903	1,722,785	1,699,442	1,683,768	1,521,902
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	5,226,189	4,920,525	4,850,716	4,668,918	4,314,741

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
מפעילות שוטפת	9,855	12,909	10,944	10,397	1,238
מפעילות השקעה	-158,347	-64,857	-99,975	-183,192	-73,559
מפעילות מימון	249,186	26,506	89,403	188,131	63,286

יחסים פיננסים (%)

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.2	0.06	0.63	0.61	0.47
הון עצמי למאזן	33.33	35.01	35.03	36.06	35.27
יחסי שווי
מכפיל רווח	5.79	6.22	6.84	7.52	-33.57
מכפיל הון	0.55	0.54	0.34	0.31	0.39
מכפיל מכירות	12.13	12.34	8.3	7.63	9.48
מכפיל תזרים	21.79	26.11	18.56	24.4	47.34
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	9.54	8.64	5.02	4.06	-1.16
תשואה על הנכסים	3.18	3.03	1.76	1.46	-0.41
שיעור רווח נקי	209.7	198.32	121.28	101.48	-28.24