קסם ETF אינדקס Bullet שקלי 2025

1,096.77
0.48%
שווי יחידה
1,097.88
נכון ל: 01/07/2025
  • תמורה:340,289
  • % החודש:0.39%
  • % השנה:2.32%
  • % 3 חודשים:1.24%
  • % 12 חודשים:5.09%
  • סטיית תקן (שנה):0.84
  • שארפ (שנה):1.01
מחזור יומי
31,034
מחזור פתיחה
0
מחזור נעילה
--
שלב מסחר
סופי
שער בסיס
1,091.56
שער פתיחה
0%1,091.56
שער ממוצע
0.45%1,096.5
שער נעילה
0.48%1,096.77
שווי שוק
2
מספר נייר
1158302
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
00
היקף נכסים (מ' ₪)
187.99
סיווג על
אג"ח בארץ- חברות והמרה
סיווג ראשי
אג"ח חברות שקלי
סיווג משני
בריבית קבועה
מדד השוואה
אינדקס Bullet שקלי 2025
מעמד מס
פטורה
חשיפה למניות
ללא חשיפה
דמי ניהול
0.2%
דמי נאמנות
0.02%
מנהל הקרן
קסם
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
25/06/2019
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח
ללא חשיפה
טווח יומי
1,096.81
1,096.39
טווח 52 שבועות
1,096.13
1,040.86

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-8.02-3.27
תחילת השנה-29.02--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
מקמ 11622.6145,421,49144.15
איידיאיי הנ הת ה8.3516,234,20016.3
בזק אגח 98.3516,133,85916.3
מז טפ הנפק 408.3215,838,63916.23
פניקס הון אגח ח8.1915,908,18015.99
פועלים אגח 1018.1615,695,01315.94
מגדל הון אגח ו8.1215,973,66215.85
הכש חב בטוח אגח 46.6112,703,17312.89
אשטרום קב אגח ב4.949,459,6059.64
סלקום אגח ט4.578,821,2228.92
דמרי אגח ח4.248,176,8848.27
מלרן אגח ג4.18,089,3068
גמא אגח ב3.466,779,5676.75
פיקדון בבנק מסוים010
פיקדון בבנק מסוים01,5810
פיקדון בבנק מסוים01,6090
פיקדון בבנק מסוים02,2450
פיקדון בבנק מסוים08,8920.01