MTF מחקה Indxx Luxury Goods TOP 10 מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
101.34
מחיר קנייה
101.37
- % החודש:0.06%
- % השנה:2.95%
- % 3 חודשים:-6.66%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.13 | -0.08 |
| תחילת השנה | 0.14 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_250924_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 97.5 | 173 | -0.12 |
| מקמ 515 | 22.63 | 300,000 | 0.3 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 16.4 | 0 | 0.22 |
| מקמ 615 | 15.04 | 200,000 | 0.2 |
| מקמ 915 | 14.89 | 200,000 | 0.2 |
| מקמ 715 | 11.24 | 150,000 | 0.15 |
| מקמ 1115 | 7.39 | 100,000 | 0.1 |
| מקמ 116 | 7.34 | 100,000 | 0.1 |
| מקמ 416 | 7.27 | 100,000 | 0.1 |
| פקדון בבנק מסוים | 4.21 | 55,766 | 0.06 |
| S_250924_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.38 | 6 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 3.21 | 42,498 | 0.04 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.64 | 2,324 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.05 | 609 | 0 |
| S_250924_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.08 | -301 | 0 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -7.39 | -27,000 | 0 |