הראל מחקה NASDAQ-100 Equal Weighted
מחיר פדיון
103.51
מחיר קנייה
103.51
- % החודש:1.11%
- % השנה:2.28%
- % 3 חודשים:9.28%
- % 12 חודשים:3.51%
- סטיית תקן (שנה):22.09
- שארפ (שנה):-0.03
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.75 | 0.95 |
| תחילת השנה | 1.99 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_230425_91_90_ND_1_N_1_12_01 | 47.33 | 80 | 0.1 |
| F_100325_65_65_DL_0_N_1_00_00 | 33.51 | 500,000 | 0 |
| S_230425_91_90_ND_1_N_1_12_01 | 20.71 | 35 | 0.04 |
| מקמ 715 | 20.18 | 1,100,000 | 1.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.74 | 0 | 1.01 |
| מקמ 1115 | 18.09 | 1,000,000 | 0.98 |
| מקמ 1215 | 18.03 | 1,000,000 | 0.98 |
| F_230425_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 16.75 | 250,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.47 | 0 | 0.78 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 14.07 | 210,000 | 0 |
| S_230425_91_90_ND_1_N_1_12_01 | 13.01 | 22 | 0.03 |
| F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 10.05 | 150,000 | 0.01 |
| S_230425_91_90_ND_1_N_1_12_01 | 8.87 | 15 | 0.02 |
| S_230425_91_90_ND_1_N_1_12_01 | 7.69 | 13 | 0.02 |
| F_271124_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 6.7 | 100,000 | 0 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 4.16 | 22,250 | 0.23 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 4.02 | 60,000 | 0 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 4.02 | 60,000 | 0 |
| F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 3.35 | 50,000 | 0 |
| F_040325_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 3.35 | 50,000 | 0 |
| מקמ 615 | 1.84 | 100,000 | 0.1 |
| DIREXION NASDAQ-100 EQ WEIGH | 1.79 | 305 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.67 | 0 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.18 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -3.35 | 0 | -0.18 |