הראל מחקה NASDAQ-100 Equal Weighted

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.01	0.66
תחילת השנה	1.3	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_230425_91_90_ND_1_N_1_12_01	43.15	80	0.37
F_140525_139_139_DL_0_N_1_00_00	40.77	750,000	-0.13
מקמ 1115	39.76	2,500,000	2.46
S_230425_91_90_ND_1_N_1_12_01	18.88	35	0.16
מקמ 1215	15.85	1,000,000	0.98
SPOT_USDILS	14.68	270,000	0
F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00	13.59	250,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	12.34	0	0.76
S_230425_91_90_ND_1_N_1_12_01	11.87	22	0.1
S_050625_48_90_ND_1_N_1_12_01	11.87	22	0.02
פיקדון בבנק מסוים	8.36	0	0.52
F_200525_119_119_DL_0_N_1_00_00	8.15	150,000	-0.02
S_230425_91_90_ND_1_N_1_12_01	8.09	15	0.07
S_230425_91_90_ND_1_N_1_12_01	7.01	13	0.06
F_270525_134_134_DL_0_N_1_00_00	5.44	100,000	-0.02
דיסק מנ מסחרי 5	3.67	22,250	0.23
F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00	3.26	60,000	-0.01
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	3.26	60,000	-0.01
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00	2.72	50,000	-0.01
F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00	2.72	50,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.47	0	0.03
DIREXION NASDAQ-100 EQ WEIGH	0.29	55	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.15	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-8.15	0	-0.51