הראל מחקה אינדקס מניות ערך ארה''ב מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
100.13
מחיר קנייה
100.13
- % החודש:-7.43%
- % השנה:-7.47%
- % 3 חודשים:-10.72%
- % 12 חודשים:-4.65%
- סטיית תקן (שנה):20.2
- שארפ (שנה):-0.44
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 03/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 03/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.26 | 0 |
| תחילת השנה | -1.1 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_270125_88_90_ND_2_N_1_12_01 | 100.34 | 998 | -0.05 |
| מקמ 1115 | 44.1 | 3,500,000 | 3.39 |
| מקמ 315 | 25.91 | 2,000,000 | 1.99 |
| מקמ 415 | 12.91 | 1,000,000 | 0.99 |
| מקמ 1215 | 12.56 | 1,000,000 | 0.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.1 | 0 | 0.32 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.93 | 0 | 0.07 |
| SPOT_USDILS | 0.37 | 8,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.51 | -11,000 | 0 |