הראל מחקה אינדקס מניות ערך ארה''ב מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
104.58
מחיר קנייה
104.58
- % החודש:0.92%
- % השנה:-3.35%
- % 3 חודשים:-2.22%
- % 12 חודשים:-1.32%
- סטיית תקן (שנה):20.45
- שארפ (שנה):-0.27
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 04/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 04/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.1 | 0.16 |
| תחילת השנה | -1.19 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_270125_88_90_ND_2_N_1_12_01 | 101.13 | 893 | -0.34 |
| מקמ 1115 | 49.55 | 3,500,000 | 3.41 |
| מקמ 615 | 14.41 | 1,000,000 | 0.99 |
| מקמ 1215 | 14.11 | 1,000,000 | 0.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.97 | 0 | 0.55 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 4.34 | 0 | 0.3 |
| SPOT_USDILS | 1.08 | 20,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 1.08 | 20,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.27 | -5,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.43 | -8,000 | 0 |