תכלית TTFי S&P Regional Banks

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.01	0.05
תחילת השנה	-0.29	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150125_231_90_ND_1_Y_1_12_01	98.01	396	-0.49
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	24.15	300,000	0.01
מקמ 1215	24.12	1,151,500	1.12
F_210125_92_92_DL_0_N_1_00_00	16.1	200,000	0.03
F_240225_92_92_DL_0_N_1_00_00	16.1	200,000	0.03
מקמ 1115	15.76	750,000	0.73
F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00	12.07	150,000	0.02
מקמ 116	9.83	471,100	0.46
SPOT_USDILS	9.66	120,000	0
מקמ 515	9.03	421,100	0.42
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	8.15	0	0.38
F_250225_104_104_DL_0_N_1_00_00	8.05	100,000	0.02
F_030325_64_64_DL_0_N_1_00_00	8.05	100,000	0.01
F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00	8.05	100,000	0.01
F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00	8.05	100,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	6.16	0	0.29
F_030325_35_35_DL_0_N_1_00_00	5.63	70,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	5.48	0	0.25
מקמ 216	5.12	246,400	0.24
מקמ 915	4.84	228,600	0.22
מקמ 815	4.25	200,000	0.2
ממשל קצרה 0825	4.23	200,000	0.2
F_040325_34_34_DL_0_N_1_00_00	4.02	50,000	0.01
SPDR S&P REGIONAL BANKING	2.01	440	0.09
מקמ 316	1.91	92,000	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.78	0	0.04
S_150125_231_90_ND_1_Y_1_12_01	0.24	30	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.22	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.2	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.18	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.43	0	-0.02
F_040325_63_63_DL_0_N_1_00_00	-4.02	-50,000	-0.01
F_200325_90_90_DL_0_N_1_00_00	-8.05	-100,000	-0.01
F_200325_56_56_DL_0_N_1_00_00	-8.05	-100,000	-0.01