תכלית TTFי S&P Regional Banks

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.06	0.15
תחילת השנה	-0.29	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150125_231_90_ND_1_Y_1_12_01	99.57	426	0.12
מקמ 1215	21.02	1,151,500	1.11
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	20.3	300,000	-0.04
מקמ 315	13.96	741,400	0.74
מקמ 1115	13.74	750,000	0.73
F_161224_67_67_DL_0_N_1_00_00	13.53	200,000	0
F_210125_92_92_DL_0_N_1_00_00	13.53	200,000	0
F_270125_7_7_DL_0_N_1_00_00	13.53	200,000	-0.01
F_270125_35_35_DL_0_N_1_00_00	13.53	200,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	10.32	0	0.55
F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00	10.15	150,000	0
SPOT_USDILS	9.47	140,000	0
מקמ 116	8.57	471,100	0.45
פיקדון בבנק מסוים	6.46	0	0.34
פיקדון בבנק מסוים	5.36	0	0.28
מקמ 415	4.86	259,100	0.26
F_020125_74_74_DL_0_N_1_00_00	4.74	70,000	0
SPOT_USDILS	4.74	70,000	0
מקמ 915	4.22	228,600	0.22
F_160924_182_182_DL_0_N_1_00_00	4.06	60,000	-0.01
מקמ 815	3.7	200,000	0.2
ממשל קצרה 0825	3.69	200,000	0.2
F_020125_63_63_DL_0_N_1_00_00	3.38	50,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.07	0	0.11
פיקדון בבנק מסוים	1.19	0	0.06
SPDR S&P REGIONAL BANKING	0.52	120	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.37	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.38	0	-0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.75	0	-0.04
F_270125_7_7_DL_0_N_1_00_00	-13.53	-200,000	0.01