MTF מחקה אינדקס Asia Semiconductors מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
81.48
מחיר קנייה
81.48
- % החודש:-3.64%
- % השנה:-11.03%
- % 3 חודשים:-12.66%
- % 12 חודשים:0.87%
- סטיית תקן (שנה):29.25
- שארפ (שנה):-0.12
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 03/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 03/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.37 | 0.22 |
| תחילת השנה | -1.64 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_020524_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 99.85 | 1,094 | 0.59 |
| מקמ 315 | 17.12 | 2,000,000 | 1.99 |
| מקמ 215 | 14.59 | 1,700,000 | 1.7 |
| מקמ 1015 | 14.2 | 1,700,000 | 1.65 |
| מקמ 815 | 12.61 | 1,500,000 | 1.47 |
| מקמ 615 | 8.47 | 1,000,000 | 0.99 |
| מקמ 116 | 8.27 | 1,000,000 | 0.96 |
| מקמ 915 | 6.71 | 800,000 | 0.78 |
| מקמ 1215 | 6.64 | 800,000 | 0.77 |
| מקמ 415 | 4.26 | 500,000 | 0.5 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.11 | 244,941 | 0.24 |
| מקמ 1115 | 1.41 | 169,243 | 0.16 |
| SPOT_USDILS | 0.21 | 7,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 184 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 57 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 173 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 283 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 403 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 521 | 0 |
| S_020524_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0.03 |
| SPOT_USDILS | -0.88 | -28,674 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -1.53 | 0 | -0.18 |
| SPOT_USDILS | -1.87 | -60,930 | 0 |