MTF מחקה Bluestar Travel & Vacation

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.42	-0.41
תחילת השנה	-2.23	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_161024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	101.24	8,612	0.81
מקמ 915	27.63	1,700,000	1.7
מקמ 1015	22.68	1,400,000	1.39
F_130825_91_91_ND_0_N_1_00_00	20.35	376,000	-0.02
מקמ 1115	11.3	700,000	0.69
F_070525_124_124_ND_0_N_1_00_00	9.69	179,000	-0.04
מקמ 116	9.62	600,000	0.59
SPOT_USDILS	9.31	172,000	0
מקמ 1215	8.04	500,000	0.49
פקדון בבנק מסוים	7.09	436,007	0.44
F_280725_92_92_ND_0_N_1_00_00	5.9	109,000	0
SPOT_USDILS	5.63	104,000	0
מקמ 316	4.78	300,000	0.29
מקמ 416	4.76	300,000	0.29
F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00	4.74	87,500	-0.03
F_070725_100_100_DL_0_N_1_00_00	3.95	73,000	0
F_060825_90_90_DL_0_N_1_00_00	3.63	67,000	-0.01
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	3.52	65,000	0
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	3.52	65,000	0
F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00	3.52	65,000	0
F_210725_56_56_ND_0_N_1_00_00	3.52	65,000	0
פקדון בבנק מסוים	3.33	61,596	0.2
F_030725_105_105_ND_0_N_1_00_00	2.22	41,000	0
F_280825_89_89_ND_0_N_1_00_00	2.06	38,000	0
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	2	37,000	0
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	2	37,000	0
F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00	2	37,000	0
F_210725_56_56_ND_0_N_1_00_00	2	37,000	0
F_270825_91_91_DL_0_N_1_00_00	2	37,000	0
F_070725_100_100_ND_0_N_1_00_00	0.76	14,000	0
F_210725_56_56_DL_0_N_1_00_00	0.43	8,000	0
F_210725_122_122_DL_0_N_1_00_00	0.43	8,000	0
F_210725_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.32	6,000	0
F_210725_154_154_DL_0_N_1_00_00	0.32	6,000	0
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	0.05	1,000	0
F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.05	1,000	0
פקדון בבנק מסוים	0.02	375	0
פקדון בבנק מסוים	0.01	333	0
פקדון בבנק מסוים	0.01	388	0
פקדון בבנק מסוים	0.01	857	0
פקדון בבנק מסוים	0.01	264	0
SPOT_USDILS	0	75	0
S_161024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	0.02
פקדון בבנק מסוים	-0.01	-892	0
פקדון בבנק מסוים	-0.01	-421	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-10.85	0	-0.67