MTF מחקה Bluestar Travel & Vacation

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.02	0.36
תחילת השנה	-1.19	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_161024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	101.79	9,636	-0.4
F_100425_28_28_DL_0_N_1_00_00	20.56	330,000	-0.04
מקמ 915	16.94	1,000,000	0.99
מקמ 1015	16.87	1,000,000	0.98
F_010425_111_111_ND_0_N_1_00_00	16.32	262,000	-0.02
F_270125_98_98_DL_0_N_1_00_00	12.46	200,000	0
מקמ 615	11.98	700,000	0.7
מקמ 515	11.61	676,259	0.68
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	10.02	0	0.58
מקמ 116	10.02	600,000	0.58
F_200325_123_123_ND_0_N_1_00_00	9.34	150,000	-0.01
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	9.22	148,000	0
מקמ 1115	8.41	500,000	0.49
F_290425_6_6_ND_0_N_1_00_00	8.41	135,000	0
מקמ 715	6.82	400,000	0.4
F_240325_59_59_DL_0_N_1_00_00	6.29	101,000	-0.01
F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00	5.45	87,500	-0.01
מקמ 316	4.98	300,000	0.29
מקמ 416	4.96	300,000	0.29
F_070425_91_91_DL_0_N_1_00_00	4.56	73,150	-0.01
F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00	4.35	69,750	-0.01
F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00	4.34	69,600	-0.01
מקמ 815	3.65	214,903	0.21
F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00	3.35	53,725	0
F_270125_98_98_ND_0_N_1_00_00	3.11	50,000	0
פקדון בבנק מסוים	2.32	135,330	0.14
F_260225_68_68_DL_0_N_1_00_00	1.31	21,009	0
F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00	0.99	15,830	0
F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00	0.5	8,068	0
F_280425_38_38_ND_0_N_1_00_00	0.15	2,400	0
פקדון בבנק מסוים	0.11	6,583	0.01
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.06	886	0
פקדון בבנק מסוים	0.04	651	0
פקדון בבנק מסוים	0.02	299	0
פקדון בבנק מסוים	0.01	331	0
פקדון בבנק מסוים	0.01	384	0
פקדון בבנק מסוים	0.01	236	0
פקדון בבנק מסוים	0	186	0
S_161024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	-0.03
פקדון בבנק מסוים	-0.01	-443	0
F_280425_7_7_ND_0_N_1_00_00	-0.15	-2,400	0
F_030425_32_32_ND_0_N_1_00_00	-4.34	-69,600	0.01
F_030425_32_32_ND_0_N_1_00_00	-4.35	-69,750	0.01
F_070425_28_28_DL_0_N_1_00_00	-4.56	-73,150	0.01