MTF מחקה Bluestar Travel & Vacation

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.42	0.25
תחילת השנה	-1.25	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_161024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	101.12	11,219	-0.41
F_180225_30_30_DL_0_N_1_00_00	23.09	500,000	0
מקמ 515	18.97	1,476,259	1.46
F_020125_60_60_ND_0_N_1_00_00	18.47	400,000	-0.03
SPOT_USDILS	15.66	339,000	0
מקמ 915	12.68	1,000,000	0.98
מקמ 1015	12.64	1,000,000	0.98
מקמ 315	10.36	800,000	0.8
F_270125_98_98_DL_0_N_1_00_00	9.24	200,000	-0.01
F_180225_30_30_ND_0_N_1_00_00	9.24	200,000	0
F_200225_28_28_ND_0_N_1_00_00	9.24	200,000	0
F_240225_31_31_ND_0_N_1_00_00	9.24	200,000	0
מקמ 615	8.97	700,000	0.69
מקמ 415	7.74	600,000	0.6
מקמ 116	7.5	600,000	0.58
מקמ 715	6.39	500,000	0.49
מקמ 1115	6.3	500,000	0.49
פקדון בבנק מסוים	4.62	99,996	0.36
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	3.7	0	0.29
פקדון בבנק מסוים	3.5	270,091	0.27
מקמ 815	2.73	214,903	0.21
F_250225_37_37_ND_0_N_1_00_00	2.64	57,160	0
F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00	2.48	53,725	0
F_270125_98_98_ND_0_N_1_00_00	2.31	50,000	0
F_260225_68_68_DL_0_N_1_00_00	0.97	21,009	0
F_250225_37_37_DL_0_N_1_00_00	0.93	20,173	0
SPOT_USDILS	0.88	19,000	0
F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00	0.73	15,830	0
F_250225_37_37_ND_0_N_1_00_00	0.65	14,042	0
F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00	0.37	8,068	0
פקדון בבנק מסוים	0.06	4,524	0
פקדון בבנק מסוים	0.05	1,000	0
פקדון בבנק מסוים	0.04	904	0
פקדון בבנק מסוים	0.01	275	0
פקדון בבנק מסוים	0.01	1,009	0
פקדון בבנק מסוים	0	330	0
פקדון בבנק מסוים	0	380	0
S_161024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	0
פקדון בבנק מסוים	-0.01	-396	0
F_260225_5_5_ND_0_N_1_00_00	-0.37	-8,068	0
SPOT_USDILS	-0.42	-9,201	0
F_250225_6_6_ND_0_N_1_00_00	-0.65	-14,042	0
F_260225_5_5_ND_0_N_1_00_00	-0.73	-15,830	0
F_250225_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.93	-20,172	0
F_260225_5_5_DL_0_N_1_00_00	-0.97	-21,008	0
F_260225_5_5_ND_0_N_1_00_00	-2.48	-53,725	0
F_250225_6_6_ND_0_N_1_00_00	-2.64	-57,160	0