MTF מחקה Bluestar Travel & Vacation

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.17	0.06
תחילת השנה	-1.79	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_161024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	98.33	8,612	0.38
מקמ 915	28.34	1,700,000	1.69
מקמ 815	21.99	1,314,903	1.31
F_080525_91_91_ND_0_N_1_00_00	19.69	347,000	-0.07
מקמ 1015	16.61	1,000,000	0.99
SPOT_USDILS	13.68	241,000	0
F_070525_124_124_ND_0_N_1_00_00	10.16	179,000	-0.03
מקמ 116	9.86	600,000	0.59
פקדון בבנק מסוים	9.54	570,212	0.57
מקמ 1115	8.27	500,000	0.49
F_280725_92_92_ND_0_N_1_00_00	6.19	109,000	0
SPOT_USDILS	5.9	104,000	0
F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00	4.97	87,500	-0.03
מקמ 316	4.9	300,000	0.29
מקמ 416	4.88	300,000	0.29
F_070725_100_100_DL_0_N_1_00_00	4.14	73,000	0
F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00	3.96	69,750	-0.02
F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00	3.95	69,600	-0.02
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	3.69	65,000	0
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	3.69	65,000	0
F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00	3.69	65,000	0
F_210725_56_56_ND_0_N_1_00_00	3.69	65,000	0
F_030725_105_105_ND_0_N_1_00_00	2.33	41,000	0
F_280525_92_92_ND_0_N_1_00_00	2.16	38,000	-0.01
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	2.1	37,000	0
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	2.1	37,000	0
F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00	2.1	37,000	0
F_210725_56_56_ND_0_N_1_00_00	2.1	37,000	0
F_070725_100_100_ND_0_N_1_00_00	0.79	14,000	0
פקדון בבנק מסוים	0.71	42,225	0.04
F_210725_56_56_DL_0_N_1_00_00	0.45	8,000	0
F_210725_122_122_DL_0_N_1_00_00	0.45	8,000	0
F_210725_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.34	6,000	0
F_210725_154_154_DL_0_N_1_00_00	0.34	6,000	0
פקדון בבנק מסוים	0.11	2,000	0.01
פקדון בבנק מסוים	0.09	5,447	0.01
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	0.06	1,000	0
F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.06	1,000	0
פקדון בבנק מסוים	0.02	978	0
פקדון בבנק מסוים	0.02	375	0
פקדון בבנק מסוים	0.02	421	0
פקדון בבנק מסוים	0.01	333	0
פקדון בבנק מסוים	0.01	388	0
S_161024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	0.02
SPOT_USDILS	-0.01	-173	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-9.65	0	-0.58