MTF מחקה Bluestar Travel & Vacation

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.21	-0.18
תחילת השנה	-1.39	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_161024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	101.99	9,636	0.16
F_080525_91_91_ND_0_N_1_00_00	19.68	347,000	-0.02
מקמ 915	15.97	1,000,000	0.99
מקמ 1015	15.91	1,000,000	0.99
F_010425_111_111_ND_0_N_1_00_00	14.86	262,000	-0.05
מקמ 715	12.06	750,000	0.75
פקדון בבנק מסוים	10.4	644,092	0.64
F_070525_124_124_ND_0_N_1_00_00	10.15	179,000	-0.01
SPOT_USDILS	9.64	170,000	0
מקמ 116	9.44	600,000	0.58
F_200325_123_123_ND_0_N_1_00_00	8.51	150,000	-0.02
מקמ 815	8.25	514,903	0.51
SPOT_USDILS	7.94	140,000	0
מקמ 1115	7.92	500,000	0.49
F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00	4.96	87,500	-0.02
מקמ 316	4.69	300,000	0.29
מקמ 416	4.68	300,000	0.29
F_140525_29_29_ND_0_N_1_00_00	4.37	77,000	0
F_070425_91_91_DL_0_N_1_00_00	4.15	73,150	-0.02
F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00	3.96	69,750	-0.01
F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00	3.95	69,600	-0.01
F_280525_92_92_ND_0_N_1_00_00	2.15	38,000	0
F_220525_32_32_DL_0_N_1_00_00	2.1	37,000	0
F_120525_59_59_DL_0_N_1_00_00	1.19	21,000	0
F_280425_38_38_ND_0_N_1_00_00	0.14	2,400	0
SPOT_USDILS	0.06	1,078	0
פקדון בבנק מסוים	0.05	967	0
פקדון בבנק מסוים	0.01	332	0
פקדון בבנק מסוים	0.01	102	0
פקדון בבנק מסוים	0.01	384	0
פקדון בבנק מסוים	0.01	505	0
פקדון בבנק מסוים	0.01	676	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0	0	0
S_161024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	-0.03
פקדון בבנק מסוים	-0.01	-440	0