קסם KTFי BlueStar E-Commerce US Leaders מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
110.47
מחיר קנייה
110.53
- % החודש:-1.35%
- % השנה:1.88%
- % 3 חודשים:0.21%
- % 12 חודשים:18.63%
- סטיית תקן (שנה):22.15
- שארפ (שנה):0.65
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 07/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 07/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.17 | 0.19 |
| תחילת השנה | -0.63 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_061224_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 101.94 | 1,077 | 0.29 |
| מקמ 615 | 33.33 | 1,400,000 | 1.4 |
| מקמ 815 | 23.64 | 1,000,000 | 0.99 |
| מקמ 715 | 18.99 | 800,000 | 0.8 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.21 | 122,010 | 0.43 |
| מקמ 1115 | 7.02 | 300,000 | 0.29 |
| מקמ 915 | 5.89 | 250,000 | 0.25 |
| S_061224_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.26 | 45 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.43 | 102,186 | 0.1 |
| SPOT_USDILS | 1.09 | 13,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 5,335 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 1,487 | 0 |
| S_061224_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -3.31 | -35 | 0 |
| S_061224_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -4.07 | -43 | -0.02 |
| Collateral | -8.36 | -99,857 | -0.35 |
| F_120525_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -9.21 | -110,000 | 0 |