קסם KTFי BlueStar E-Commerce US Leaders מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
100.34
מחיר קנייה
100.34
- % החודש:0.84%
- % השנה:-7.46%
- % 3 חודשים:-11.57%
- % 12 חודשים:15.44%
- סטיית תקן (שנה):23.37
- שארפ (שנה):0.48
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 03/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 03/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.1 | -0.14 |
| תחילת השנה | -0.04 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_061224_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 199.29 | 2,165 | -0.02 |
| מקמ 215 | 32.26 | 1,449,400 | 1.45 |
| מקמ 315 | 28.84 | 1,300,000 | 1.3 |
| מקמ 415 | 17.69 | 800,000 | 0.79 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.52 | 119,464 | 0.43 |
| מקמ 1115 | 6.47 | 300,000 | 0.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.41 | 243,030 | 0.24 |
| S_061224_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.31 | 36 | 0 |
| Collateral | 2.37 | 29,793 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 5,280 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 1,473 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.83 | -23,000 | 0 |
| S_061224_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.67 | -29 | 0 |
| F_090125_33_33_DL_0_Y_1_00_00 | -8.77 | -110,000 | 0.01 |
| S_061224_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -101.25 | -1,100 | -0.09 |