קסם KTFי BlueStar E-Commerce US Leaders מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
90.86
מחיר קנייה
90.86
- % החודש:1.34%
- % השנה:-11.91%
- % 3 חודשים:-13.52%
- % 12 חודשים:-8.39%
- סטיית תקן (שנה):22.57
- שארפ (שנה):-0.56
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.23 | 0.3 |
| תחילת השנה | 0.15 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.31 | 1,313 | 0 |
| מקמ 316 | 32.24 | 1,459,000 | 1.45 |
| מקמ 216 | 24.38 | 1,100,000 | 1.1 |
| מקמ 116 | 24.24 | 1,090,000 | 1.09 |
| מקמ 616 | 17.51 | 800,000 | 0.79 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.5 | 21,149 | 0.07 |
| Collateral | 0.73 | 10,354 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 5,434 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 1,515 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.94 | -42,281 | -0.04 |
| F_111225_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -2.84 | -40,000 | 0 |