קסם KTFי BlueStar E-Commerce US Leaders מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
111.64
מחיר קנייה
111.64
- % החודש:1.84%
- % השנה:2.96%
- % 3 חודשים:5.07%
- % 12 חודשים:29.41%
- סטיית תקן (שנה):23.34
- שארפ (שנה):1.08
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 04/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 04/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.05 | 0.04 |
| תחילת השנה | -0.08 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_061224_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 105.61 | 1,077 | -0.1 |
| מקמ 615 | 35.92 | 1,400,000 | 1.39 |
| מקמ 515 | 25.74 | 1,000,000 | 1 |
| מקמ 415 | 20.68 | 800,000 | 0.8 |
| מקמ 1115 | 7.56 | 300,000 | 0.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.51 | 77,771 | 0.29 |
| SPOT_USDILS | 6.66 | 69,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.99 | 193,092 | 0.19 |
| Collateral | 0.98 | 10,168 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 5,307 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 1,473 | 0 |
| S_061224_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -3.43 | -35 | 0 |
| F_110325_34_34_DL_0_Y_1_00_00 | -10.62 | -110,000 | -0.01 |