קסם KTFי BlueStar E-Commerce US Leaders מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
111.93
מחיר קנייה
111.93
- % החודש:-0.98%
- % השנה:3.23%
- % 3 חודשים:0.13%
- % 12 חודשים:21.95%
- סטיית תקן (שנה):22.27
- שארפ (שנה):0.8
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.2 | -0.03 |
| תחילת השנה | -0.83 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_061224_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 95.03 | 954 | 0.17 |
| מקמ 915 | 40.52 | 1,650,000 | 1.64 |
| מקמ 815 | 24.64 | 1,000,000 | 1 |
| מקמ 715 | 14.47 | 585,000 | 0.59 |
| מקמ 1115 | 7.31 | 300,000 | 0.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.9 | 82,752 | 0.28 |
| S_061224_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.59 | 26 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.85 | 34,246 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 5,349 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 1,487 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.75 | -21,000 | 0 |
| F_160625_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -9.17 | -110,000 | 0.02 |