קסם KTFי BlueStar E-Commerce US Leaders מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
115.32
מחיר קנייה
115.32
- % החודש:-0.26%
- % השנה:6.35%
- % 3 חודשים:16.24%
- % 12 חודשים:26.78%
- סטיית תקן (שנה):23.35
- שארפ (שנה):0.96
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.36 | -0.35 |
| תחילת השנה | -0.45 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_061224_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 104.79 | 1,077 | 0.13 |
| מקמ 615 | 34.61 | 1,400,000 | 1.39 |
| מקמ 515 | 19.84 | 800,000 | 0.8 |
| מקמ 715 | 19.71 | 800,000 | 0.79 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.41 | 104,592 | 0.38 |
| מקמ 1115 | 7.29 | 300,000 | 0.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.88 | 276,992 | 0.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 5,321 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 1,487 | 0 |
| S_061224_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -3.41 | -35 | 0 |
| S_061224_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -4.18 | -43 | -0.02 |
| F_140425_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -9.9 | -110,000 | 0.01 |