MTF מחקה Bluestar Genomic Health Care מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
20.34
מחיר קנייה
20.35
- % החודש:7.73%
- % השנה:-17.15%
- % 3 חודשים:-20.64%
- % 12 חודשים:-15.99%
- סטיית תקן (שנה):34.15
- שארפ (שנה):-0.59
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 03/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 03/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.03 | -0.11 |
| תחילת השנה | -0.09 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_020524_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 99.12 | 9,418 | -0.15 |
| מקמ 415 | 80.83 | 2,600,000 | 2.58 |
| פקדון בבנק מסוים | 14.49 | 462,719 | 0.46 |
| מקמ 215 | 5.49 | 175,500 | 0.18 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 4.47 | 0 | 0.14 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.24 | 2,184 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 487 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 219 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 263 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 287 | 0 |
| S_020524_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.03 |
| SPOT_USDILS | -0.4 | -3,565 | 0 |