MTF מחקה Bluestar Genomic Health Care מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
25.11
מחיר קנייה
25.12
- % החודש:7.81%
- % השנה:2.28%
- % 3 חודשים:23.45%
- % 12 חודשים:-11.49%
- סטיית תקן (שנה):34.15
- שארפ (שנה):-0.46
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.19 | 0.26 |
| תחילת השנה | -0.02 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_020524_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 97.59 | 8,949 | -0.19 |
| מקמ 615 | 49.49 | 1,300,000 | 1.29 |
| מקמ 715 | 37.95 | 1,000,000 | 0.99 |
| פקדון בבנק מסוים | 12.19 | 318,863 | 0.32 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 8.41 | 0 | 0.22 |
| S_020524_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.51 | 322 | 0 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 2.56 | 18,491 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.04 | 1,149 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.03 | 746 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 548 | 0 |
| S_020524_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.01 | -226 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.1 | -747 | 0 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -3.05 | -22,000 | 0 |