קסם KTF אינדקס Bullet דולר 2025 נקובה $
מחיר פדיון
114.16
מחיר קנייה
114.16
- % החודש:0.31%
- % השנה:-5.92%
- % 3 חודשים:-0.42%
- % 12 חודשים:-6.2%
- סטיית תקן (שנה):0.34
- שארפ (שנה):0.11
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.21 | 1.65 |
| תחילת השנה | -5.14 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 12/26/25 | 77.99 | 4,674,000 | 15.58 |
| HALLIBURTON CO HAL 3.8 11/15/25 | 5.53 | 324,000 | 1.1 |
| VISA INC V 3.15 12/14/25 | 5.53 | 326,000 | 1.1 |
| MICROSOFT CORP MSFT 3 1/8 11/03/25 | 5.52 | 324,000 | 1.1 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 3.55 09/29/25 | 5.5 | 321,000 | 1.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | -1,380 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.05 | -2,682 | -0.01 |