קסם KTF אינדקס Bullet דולר 2025 נקובה $
מחיר פדיון
113.53
מחיר קנייה
113.53
- % החודש:1.4%
- % השנה:-3.45%
- % 3 חודשים:-2.26%
- % 12 חודשים:-4.84%
- סטיית תקן (שנה):0.39
- שארפ (שנה):1.15
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 07/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 07/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.86 | -1.51 |
| תחילת השנה | -4.96 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 12/26/25 | 45.35 | 3,022,000 | 10.36 |
| CITIGROUP INC C 4.4 06/10/25 | 5.68 | 362,000 | 1.3 |
| REYNOLDS AMERICAN INC BATSLN 4.45 06/12/ | 5.68 | 362,000 | 1.3 |
| VISA INC V 3.15 12/14/25 | 5.67 | 366,000 | 1.3 |
| INTEL CORP INTC 3.7 07/29/25 | 5.58 | 359,000 | 1.27 |
| MICROSOFT CORP MSFT 3 1/8 11/03/25 | 5.58 | 364,000 | 1.28 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 3.55 09/29/25 | 5.58 | 362,000 | 1.27 |
| HALLIBURTON CO HAL 3.8 11/15/25 | 5.57 | 363,000 | 1.27 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 3.9 07/15/25 | 5.56 | 357,000 | 1.27 |
| MORGAN STANLEY MS 4 07/23/25 | 5.56 | 357,000 | 1.27 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC UNH 3 3/4 07/15/2 | 5.56 | 357,000 | 1.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.11 | 253,082 | 0.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | -2.62 | -170,617 | -0.6 |