קסם KTF אינדקס Bullet דולר 2025 נקובה $
מחיר פדיון
112.9
מחיר קנייה
112.9
- % החודש:-2.63%
- % השנה:-4.55%
- % 3 חודשים:-6.01%
- % 12 חודשים:-3.78%
- סטיית תקן (שנה):0.42
- שארפ (שנה):2.15
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.9 | -0.39 |
| תחילת השנה | -2.85 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 12/26/25 | 22.35 | 1,568,000 | 5.69 |
| ABBVIE INC ABBV 3.6 05/14/25 | 5.59 | 376,000 | 1.42 |
| CITIGROUP INC C 4.4 06/10/25 | 5.59 | 376,000 | 1.42 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 3 3/4 05/22/2 | 5.59 | 376,000 | 1.42 |
| HALLIBURTON CO HAL 3.8 11/15/25 | 5.59 | 377,000 | 1.42 |
| REYNOLDS AMERICAN INC BATSLN 4.45 06/12/ | 5.59 | 376,000 | 1.42 |
| MICROSOFT CORP MSFT 3 1/8 11/03/25 | 5.58 | 378,000 | 1.42 |
| ORACLE CORP ORCL 2.95 05/15/25 | 5.58 | 377,000 | 1.42 |
| SHELL INTERNATIONAL FIN RDSALN 3 1/4 05/ | 5.58 | 376,000 | 1.42 |
| VISA INC V 3.15 12/14/25 | 5.58 | 380,000 | 1.42 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 3.55 09/29/25 | 5.5 | 376,000 | 1.4 |
| INTEL CORP INTC 3.7 07/29/25 | 5.49 | 373,000 | 1.4 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 3.9 07/15/25 | 5.48 | 371,000 | 1.4 |
| MORGAN STANLEY MS 4 07/23/25 | 5.48 | 371,000 | 1.39 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC UNH 3 3/4 07/15/2 | 5.48 | 371,000 | 1.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.04 | 264,206 | 0.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.06 | -72,178 | -0.27 |