קסם אקטיב שווקים מתעוררים Index Plus - מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.19	0.08
תחילת השנה	-0.37	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
MSCI EmgMkt Jun25	96.72	16	0
מקמ 715	6.45	220,000	0.22
ממשלתי שקלי 0537	6.36	300,000	0.22
פיקדון בבנק מסוים	6.12	0	0.21
פיקדון בבנק מסוים	5.11	0	0.17
מקמ 815	3.79	130,000	0.13
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31	3.28	30,000	0.11
ממשלתי שקלי 0347	2.55	100,000	0.09
בזק אגח 11	2.53	90,000	0.09
ממשלתי שקלי 0432	2.41	100,000	0.08
לאומי אגח 184	2.24	80,000	0.08
מז טפ הנפק 63	2.08	75,003	0.07
מז טפ הנ אגח 66	1.93	62,224	0.07
פועלים אגח 100	1.73	62,223	0.06
דיסקונט מנ אגח יד	1.69	60,008	0.06
ביג אגח יג	1.6	50,000	0.05
אפי קפיטל אגח ג	1.58	50,000	0.05
וילאר אגח י	1.5	50,000	0.05
הראל פיקדון אגח ב	1.48	50,000	0.05
כלל ביטוח אגח א	1.48	50,000	0.05
עזריאלי אגח ז	1.44	49,000	0.05
אדמה אגח ב	1.41	32,308	0.05
חשמל אגח 27	1.39	38,724	0.05
פניקס הון אגח יא	1.36	50,000	0.05
בינל הנפק אגח י	1.36	40,000	0.05
פועלים אגח 201	1.36	44,445	0.05
חשמל אגח 32	1.33	40,000	0.05
נכסים ובנ אגח ח	1.31	37,420	0.04
גב ים אגח ח	1.27	48,286	0.04
הפניקס אגח 6	1.27	48,000	0.04
לאומי אגח 182	1.26	40,000	0.04
מגדל הון אגח יב	1.22	40,000	0.04
גב ים אגח י	1.19	40,000	0.04
הראל הנפקות אגח יב	1.17	40,000	0.04
עזריאלי אגח ה	1.17	34,595	0.04
אלון רבוע אגח ז	1.13	36,000	0.04
הראל השקעות אגח א	1.1	42,312	0.04
נכסים ובנ אגח ט	1.08	37,420	0.04
מז טפ הנפק 46	1.02	30,000	0.03
אלקטרה אגח ה	0.99	34,286	0.03
פועלים אגח 200	0.95	31,112	0.03
דיסקונט מנ אגח טו	0.92	30,000	0.03
מטריקס אגח ב	0.9	30,774	0.03
לאומי אגח 183	0.89	30,000	0.03
פועלים אגח 203	0.87	25,718	0.03
שופרסל אגח ה	0.87	28,572	0.03
אלקטרה פא אגח א	0.86	32,500	0.03
הכשרת ישוב אגח 25	0.86	27,000	0.03
יוניברסל אגח ו	0.86	29,678	0.03
לוינשטין נכ אגח ג	0.82	30,000	0.03
מבנה אגח טז	0.81	26,667	0.03
דלתא גליל אגח א	0.79	26,667	0.03
יוניברסל אגח ד	0.73	26,087	0.02
וילאר אגח ט	0.67	19,393	0.02
אלבר אגח יח	0.63	21,577	0.02
עמידר אגח א	0.59	21,147	0.02
מגה אור אגח ז	0.58	16,667	0.02
נכסים ובנ אגח י	0.58	17,860	0.02
גבאי מניבים אגח יד	0.57	18,800	0.02
בזק אגח 13	0.56	22,649	0.02
שלמה החז אגח יז	0.49	16,662	0.02
מבנה אגח כג	0.47	13,466	0.02
בזק אגח 9	0.39	13,334	0.01
ישראמקו אגח א	0.36	12,500	0.01
מגה אור אגח ח	0.31	9,000	0.01
מז טפ הנפק 40	0.3	10,000	0.01
וילאר אגח ח	0.3	10,000	0.01
גב ים אגח ו	0.28	6,667	0.01
גבאי מניבים אגח י	0.25	8,482	0.01
דלר0355.0M506-רכישה	-3.8	-21	0
דלר0355.0M506-מכירה	-7.05	21	0.01