הראל סל DJ US Select Medical Equipment מנוטרלת מט"ח
111.8
-0.8%שווי יחידה
112.71
נכון ל: 24/07/2025
- תמורה:6,000,306
- % החודש:-2.47%
- % השנה:3.48%
- % 3 חודשים:5.64%
- % 12 חודשים:5.39%
- סטיית תקן (שנה):17.7
- שארפ (שנה):0.07
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -5.35 | -4.81 |
| תחילת השנה | -26.96 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_250225_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 64.22 | 92 | -1.54 |
| S_300125_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 31.41 | 45 | -0.89 |
| מקמ 615 | 21.46 | 6,500,000 | 6.47 |
| מקמ 715 | 16.91 | 5,137,478 | 5.1 |
| מקמ 1015 | 9.77 | 3,000,000 | 2.95 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.85 | 0 | 2.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.82 | 0 | 2.06 |
| מקמ 316 | 6.4 | 2,000,000 | 1.93 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 5.65 | 0 | 1.7 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 4.92 | 146,700 | 1.48 |
| ISHARES U.S. MEDICAL DEVICES | 3.88 | 5,400 | 1.17 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.73 | 0 | 1.12 |
| הראל ריב אגח א | 3.38 | 1,000,000 | 1.02 |
| גלעד פקדון אגח ג | 3.38 | 1,000,000 | 1.02 |
| גי.אס.אי אגח ב | 3.35 | 977,000 | 1.01 |
| לאומי מסחרי 7 | 3.34 | 100,000 | 1.01 |
| פועלים מסחרי 1 | 3.34 | 100,000 | 1.01 |
| פאי פלוס אגח א | 3.1 | 909,000 | 0.93 |
| מקמ 915 | 1.65 | 505,801 | 0.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -4.69 | -390,000 | 0 |