MTF סל Indxx US E-Commerce

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.2	0.13
תחילת השנה	-1.37	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_081124_364_90_ND_1_Y_1_12_01	100.81	186	0.05
מקמ 515	32.4	2,300,000	2.3
F_010425_111_111_ND_0_N_1_00_00	31.39	614,000	-0.05
מקמ 1015	20.77	1,500,000	1.47
מקמ 1115	20.7	1,500,000	1.47
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	19.02	372,000	0
F_200325_123_123_ND_0_N_1_00_00	17.94	351,000	-0.02
מקמ 615	14.04	1,000,000	1
פקדון בבנק מסוים	12.09	857,807	0.86
F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00	10.47	204,750	-0.01
F_270125_98_98_DL_0_N_1_00_00	7.67	150,000	0
F_240325_59_59_DL_0_N_1_00_00	4.4	86,000	-0.01
F_030225_98_98_ND_0_N_1_00_00	2.56	50,000	0
F_070425_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.61	31,499	0
F_170325_126_126_ND_0_N_1_00_00	1.6	31,250	0
F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00	1.53	30,000	0
F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00	1.53	30,000	0
F_100425_119_119_ND_0_N_1_00_00	1.28	25,000	0
F_150425_119_119_ND_0_N_1_00_00	1.28	25,000	0
F_290425_30_30_ND_0_N_1_00_00	1.28	25,000	0
F_180325_125_125_ND_0_N_1_00_00	1.19	23,250	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.04	0	0.07
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.06	1,190	0
פקדון בבנק מסוים	0.05	3,691	0
פקדון בבנק מסוים	0.04	724	0
פקדון בבנק מסוים	0.01	913	0
פקדון בבנק מסוים	0.01	965	0
פקדון בבנק מסוים	0	-57	0
פקדון בבנק מסוים	0	45	0
פקדון בבנק מסוים	0	87	0
S_081124_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	0
F_150425_27_27_ND_0_N_1_00_00	-1.28	-25,000	0
F_030425_32_32_ND_0_N_1_00_00	-1.53	-30,000	0
F_030425_32_32_ND_0_N_1_00_00	-1.53	-30,000	0
F_070425_28_28_DL_0_N_1_00_00	-1.61	-31,499	0