תכלית סל TecDAX

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0	0.12
תחילת השנה	-0.69	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120625_92_90_ND_2_N_1_09_04	105.19	573	-0.03
F_090625_147_147_DL_0_N_1_00_00	17.79	200,000	-0.02
F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00	17.79	200,000	-0.04
מקמ 1215	16.65	735,700	0.73
מקמ 516	14.91	670,000	0.65
מקמ 116	12.63	560,200	0.55
פיקדון בבנק מסוים	11.97	0	0.52
מקמ 1115	9.99	440,000	0.44
F_250425_104_104_DL_0_N_1_00_00	8.9	100,000	-0.02
F_120525_94_94_DL_0_N_1_00_00	8.9	100,000	-0.01
F_090625_147_147_DL_0_N_1_00_00	8.9	100,000	-0.01
F_160625_93_93_DL_0_N_1_00_00	8.9	100,000	-0.02
F_140725_154_154_DL_0_N_1_00_00	8.9	100,000	-0.01
SPOT_EURILS	8.9	100,000	0
מקמ 815	7.45	324,800	0.32
מקמ 216	7.23	321,700	0.31
מקמ 915	6.27	274,300	0.27
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00	4.45	50,000	-0.01
מקמ 416	3.57	160,000	0.16
F_240225_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.67	30,000	0
פיקדון בבנק מסוים	2.66	0	0.12
מקמ 616	2.55	114,900	0.11
מקמ 726	2.08	94,000	0.09
מקמ 316	2.06	92,000	0.09
פיקדון בבנק מסוים	1.68	0	0.07
ISHARES TECDAX ETF DE EURACC	1.51	500	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.48	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.43	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.46	0	-0.02
TecDAX STOCK IND Sep25	-6.85	-2	0