תכלית סל TecDAX

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.12	-0.18
תחילת השנה	-0.69	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120325_184_90_ND_2_N_1_09_04	103.77	573	0.1
F_120325_97_97_DL_0_N_1_00_00	35.09	400,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	19.6	0	0.89
מקמ 1215	15.83	735,700	0.72
מקמ 516	14.17	670,000	0.64
מקמ 116	12.01	560,200	0.55
F_050525_63_63_DL_0_N_1_00_00	11.4	130,000	-0.02
מקמ 1115	9.5	440,000	0.43
F_200325_98_98_DL_0_N_1_00_00	8.77	100,000	0
F_250425_104_104_DL_0_N_1_00_00	8.77	100,000	-0.01
F_120525_94_94_DL_0_N_1_00_00	8.77	100,000	0.01
מקמ 815	7.09	324,800	0.32
מקמ 216	6.87	321,700	0.31
מקמ 915	5.97	274,300	0.27
F_050325_98_98_DL_0_N_1_00_00	4.39	50,000	0.01
F_050325_98_98_DL_0_N_1_00_00	4.39	50,000	0.01
F_280525_8_8_DL_0_N_1_00_00	4.39	50,000	0
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00	4.39	50,000	0
SPOT_EURILS	4.39	50,000	0
מקמ 416	3.4	160,000	0.15
F_240225_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.63	30,000	0.01
מקמ 316	1.96	92,000	0.09
פיקדון בבנק מסוים	1.58	0	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.9	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.86	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.81	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.78	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.22	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.46	0	-0.02
TecDAX STOCK IND Jun25	-3.38	-1	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-3.51	0	-0.16