תכלית סל TecDAX

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.06	0.02
תחילת השנה	-0.63	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120325_184_90_ND_2_N_1_09_04	100.25	573	-0.2
F_071124_151_151_DL_0_N_1_00_00	45.43	500,000	0.01
F_120325_97_97_DL_0_N_1_00_00	36.35	400,000	0.03
F_280125_107_107_DL_0_N_1_00_00	27.26	300,000	0.07
F_030325_65_65_DL_0_N_1_00_00	27.26	300,000	0.09
מקמ 1215	16.12	735,700	0.72
מקמ 116	12.23	560,200	0.54
מקמ 515	11.61	517,200	0.52
פיקדון בבנק מסוים	10.69	0	0.47
מקמ 1115	9.67	440,000	0.43
F_130225_95_95_DL_0_N_1_00_00	9.09	100,000	0.03
F_200325_98_98_DL_0_N_1_00_00	9.09	100,000	0.01
מקמ 216	7	321,700	0.31
מקמ 815	6.66	300,000	0.3
מקמ 915	6.07	274,300	0.27
פיקדון בבנק מסוים	5.15	0	0.23
F_050325_98_98_DL_0_N_1_00_00	4.54	50,000	0.01
F_050325_98_98_DL_0_N_1_00_00	4.54	50,000	0.01
ISHARES TECDAX ETF DE EURACC	3.03	1,050	0.13
F_240225_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.73	30,000	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.72	0	0.12
מקמ 316	1.99	92,000	0.09
פיקדון בבנק מסוים	1.89	0	0.08
פיקדון בבנק מסוים	1.85	0	0.08
SPOT_EURILS	0.91	10,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.89	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.79	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.16	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.05	0	0
SPOT_EURILS	-2.73	-30,000	0
TecDAX STOCK IND Jun25	-3.26	-1	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-3.39	0	-0.15
SPOT_EURILS	-5.45	-60,000	0
F_030325_35_35_DL_0_N_1_00_00	-27.26	-300,000	-0.09
F_120325_64_64_DL_0_N_1_00_00	-36.35	-400,000	-0.03