תכלית סל חסר ת"א 35 (3472.88)
396.6
1.41%שווי יחידה
398.73
נכון ל: 24/07/2025
- תמורה:114,705
- % החודש:-4.79%
- % השנה:-29.21%
- % 3 חודשים:-26.87%
- % 12 חודשים:-45.2%
- סטיית תקן (שנה):32.56
- שארפ (שנה):-1.52
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.52 | -0.55 |
| תחילת השנה | 0.94 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 715 | 39.23 | 2,170,000 | 2.15 |
| מקמ 515 | 26 | 1,429,136 | 1.43 |
| מקמ 815 | 9.27 | 515,000 | 0.51 |
| מקמ 1115 | 8.91 | 500,000 | 0.49 |
| מקמ 915 | 7.54 | 420,000 | 0.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.14 | 0 | 0.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.42 | 0 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| ת002530M505-35רכישה | -1.15 | -1 | 0 |
| ת002530M505-35מכירה | -1.15 | 1 | 0 |
| ת002460M505-35מכירה | -1.26 | 2 | 0 |
| ת002430M505-35מכירה | -1.34 | 3 | 0 |
| ת002480M505-35מכירה | -1.54 | 2 | 0 |
| ת002450M505-35מכירה | -1.69 | 3 | 0 |
| ת002470M505-35מכירה | -2.09 | 3 | 0 |
| ת002480M505-35רכישה | -3.05 | -2 | -0.01 |
| ת002460M505-35רכישה | -3.33 | -2 | -0.01 |
| ת002540M505-35רכישה | -4.27 | -4 | -0.01 |
| ת002470M505-35רכישה | -4.79 | -3 | -0.01 |
| ת002540M505-35מכירה | -4.9 | 4 | 0.01 |
| ת002450M505-35רכישה | -5.18 | -3 | -0.01 |
| ת002430M505-35רכישה | -5.54 | -3 | -0.02 |
| ת002510M505-35מכירה | -5.96 | 6 | 0.01 |
| ת002500M505-35מכירה | -7.33 | 8 | 0.01 |
| ת002510M505-35רכישה | -7.79 | -6 | -0.02 |
| ת002490M505-35מכירה | -8.42 | 10 | 0.02 |
| ת002500M505-35רכישה | -11.01 | -8 | -0.02 |
| ת002490M505-35רכישה | -14.51 | -10 | -0.03 |
| ת002520M505-35מכירה | -19.27 | 18 | 0.04 |
| ת002520M505-35רכישה | -21.99 | -18 | -0.05 |