תכלית סל חסר ת"א 35 (5677.6)
249.1
0%שווי יחידה
228.75
נכון ל: 23/01/2026
- תמורה:--
- % החודש:-9.37%
- % השנה:-9.37%
- % 3 חודשים:-37.59%
- % 12 חודשים:-56.29%
- סטיית תקן (שנה):33.01
- שארפ (שנה):-1.84
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.25 | 0.54 |
| תחילת השנה | 0.07 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 1215 | 27.17 | 1,070,000 | 1.07 |
| מקמ 516 | 18.73 | 750,000 | 0.73 |
| מקמ 116 | 18.46 | 730,000 | 0.72 |
| מקמ 316 | 16.34 | 650,000 | 0.64 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.48 | 0 | 0.33 |
| מקמ 1115 | 7 | 275,000 | 0.27 |
| מקמ 216 | 6.3 | 250,000 | 0.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.7 | 0 | 0.07 |
| מקמ 416 | 0.5 | 20,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| ת003190M511-35מכירה | -1.05 | 1 | 0 |
| ת003210M511-35מכירה | -2.48 | 2 | 0 |
| ת003190M511-35רכישה | -3.12 | -1 | -0.01 |
| ת003260M511-35מכירה | -5.33 | 3 | 0.01 |
| ת003270M511-35מכירה | -5.66 | 3 | 0.01 |
| ת003210M511-35רכישה | -5.86 | -2 | -0.01 |
| ת003180M511-35מכירה | -6.72 | 7 | 0.01 |
| ת003270M511-35רכישה | -6.85 | -3 | -0.01 |
| ת003260M511-35רכישה | -7.19 | -3 | -0.01 |
| ת003230M511-35מכירה | -15.93 | 11 | 0.02 |
| ת003180M511-35רכישה | -22.48 | -7 | -0.04 |
| ת003230M511-35רכישה | -29.95 | -11 | -0.05 |
| ת003250M511-35מכירה | -36.61 | 22 | 0.05 |
| ת003240M511-35מכירה | -38.88 | 25 | 0.05 |
| ת003250M511-35רכישה | -55.15 | -22 | -0.09 |
| ת003240M511-35רכישה | -65.39 | -25 | -0.1 |