תכלית סל חסר ת"א 35 (3472.88)
489.5
0.99%שווי יחידה
484.9
נכון ל: 10/06/2025
- תמורה:4,895
- % החודש:-1.42%
- % השנה:-13.91%
- % 3 חודשים:-10.73%
- % 12 חודשים:-40.51%
- סטיית תקן (שנה):33.69
- שארפ (שנה):-1.33
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 04/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 04/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.69 | 1.25 |
| תחילת השנה | -0.63 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 715 | 42.38 | 2,170,000 | 2.15 |
| מקמ 515 | 22.2 | 1,129,136 | 1.12 |
| מקמ 815 | 10.02 | 515,000 | 0.51 |
| מקמ 1115 | 9.63 | 500,000 | 0.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.31 | 0 | 0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.1 | 0 | 0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| ת002510M504-35רכישה | -0.54 | -1 | 0 |
| ת002390M504-35מכירה | -0.87 | 1 | 0 |
| ת002400M504-35מכירה | -0.95 | 1 | 0 |
| ת002400M504-35רכישה | -1.44 | -1 | 0 |
| ת002390M504-35רכישה | -1.52 | -1 | 0 |
| ת002510M504-35מכירה | -1.85 | 1 | 0 |
| ת002410M504-35מכירה | -2.08 | 2 | 0 |
| ת002410M504-35רכישה | -2.7 | -2 | -0.01 |
| ת002480M504-35רכישה | -3.01 | -4 | 0 |
| ת002420M504-35מכירה | -3.38 | 3 | 0.01 |
| ת002420M504-35רכישה | -3.78 | -3 | -0.01 |
| ת002470M504-35רכישה | -4.16 | -5 | -0.01 |
| ת002460M504-35רכישה | -5.48 | -6 | -0.01 |
| ת002480M504-35מכירה | -6.53 | 4 | 0.02 |
| ת002450M504-35רכישה | -6.99 | -7 | -0.01 |
| ת002470M504-35מכירה | -7.77 | 5 | 0.02 |
| ת002460M504-35מכירה | -8.84 | 6 | 0.02 |
| ת002450M504-35מכירה | -9.72 | 7 | 0.02 |
| ת002440M504-35רכישה | -10.84 | -10 | -0.02 |
| ת002440M504-35מכירה | -13.02 | 10 | 0.03 |
| ת002430M504-35רכישה | -15.24 | -13 | -0.03 |
| ת002430M504-35מכירה | -15.79 | 13 | 0.03 |