תכלית סל חסר ת"א 35 (3472.88)
380.4
0.48%שווי יחידה
392.26
נכון ל: 10/09/2025
- תמורה:144,993
- % החודש:-1.58%
- % השנה:-30.36%
- % 3 חודשים:-18.77%
- % 12 חודשים:-48.79%
- סטיית תקן (שנה):27.43
- שארפ (שנה):-1.93
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 07/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 07/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.09 | -0.43 |
| תחילת השנה | 1 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 1215 | 31.25 | 1,750,000 | 1.72 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.91 | 0 | 0.54 |
| מקמ 815 | 9.32 | 515,000 | 0.51 |
| מקמ 1015 | 8.99 | 500,000 | 0.49 |
| מקמ 1115 | 8.96 | 500,000 | 0.49 |
| מקמ 915 | 7.58 | 420,000 | 0.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.57 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| ת002830M507-35מכירה | -0.37 | 1 | 0 |
| ת002840M507-35מכירה | -0.42 | 1 | 0 |
| ת002820M507-35מכירה | -0.98 | 3 | 0 |
| ת002870M507-35מכירה | -1.77 | 3 | 0 |
| ת002840M507-35רכישה | -2.27 | -1 | -0.01 |
| ת002830M507-35רכישה | -2.32 | -1 | -0.01 |
| ת002890M507-35מכירה | -3.61 | 5 | 0.01 |
| ת002860M507-35מכירה | -5.31 | 10 | 0.01 |
| ת002850M507-35מכירה | -5.69 | 12 | 0.01 |
| ת002910M507-35מכירה | -6.07 | 7 | 0.01 |
| ת002870M507-35רכישה | -6.29 | -3 | -0.02 |
| ת002820M507-35רכישה | -7.09 | -3 | -0.02 |
| ת002880M507-35מכירה | -9.83 | 15 | 0.01 |
| ת002890M507-35רכישה | -9.83 | -5 | -0.02 |
| ת002910M507-35רכישה | -12.76 | -7 | -0.03 |
| ת002900M507-35מכירה | -17.45 | 22 | 0.03 |
| ת002860M507-35רכישה | -21.58 | -10 | -0.06 |
| ת002850M507-35רכישה | -26.59 | -12 | -0.08 |
| ת002880M507-35רכישה | -30.51 | -15 | -0.08 |
| ת002900M507-35רכישה | -41.71 | -22 | -0.1 |