מור השקעות אג א

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
הכנסות	230,149	208,929	212,390	176,151	188,261
רווח גולמי	230,149	208,929	212,390	176,151	188,261
רווח תפעולי	59,847	34,860	53,949	26,354	36,039
הוצאות מימון	537	1,253	1,273	705	868
רווח לפני מס	59,310	33,607	52,676	25,649	35,171
רווח נקי	31,616	18,037	28,037	15,087	17,110
זכויות המיעוט	6,576	4,194	6,246	3,071	3,609
סך רווח נקי	38,192	22,231	34,283	18,158	20,719
רווח למניה	0.44	0.26	0.39	0.21	0.24

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	86,869	52,455	65,335	58,674	106,459
לקוחות וחייבים	66,250	79,770	84,773	57,476	54,408
סך רכוש שוטף	406,324	349,039	375,899	335,542	386,180
התחייבויות
אשראי מבנקים	37,720	47,000	20,000	22,350	20,000
ספקים וזכאים	107,090	87,598	85,297	65,683	72,665
סך התחייבויות שוטפות	302,913	249,474	216,621	147,062	147,051
התחייבויות זמן ארוך	148,946	165,734	197,468	212,140	220,430
הון עצמי	294,755	280,822	298,448	280,371	285,238
זכויות המיעוט	69,842	66,492	74,249	70,352	73,986
סך מאזן	816,456	762,522	786,786	709,925	726,705

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
מפעילות שוטפת	74,224	27,573	20,280	2,043	28,051
מפעילות השקעה	-24,824	14,018	-25,435	-19,606	7,573
מפעילות מימון	-15,942	-54,244	11,835	-30,255	-1,129

יחסים פיננסים (%)

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.34	1.4	1.74	2.28	2.63
הון עצמי למאזן	36.1	36.83	37.93	39.49	39.25
יחסי שווי
מכפיל רווח	16.24	13.57	8.81	8.66	9.06
מכפיל הון	5.11	3.78	2.2	2.04	2.12
מכפיל מכירות	1.82	1.35	0.88	0.82	0.89
מכפיל תזרים	12.14	13.63	10.13	7.83	33.93
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	31.48	27.87	24.95	23.57	23.42
תשואה על הנכסים	11.36	10.26	9.46	9.31	9.19
שיעור רווח נקי	11.21	9.96	9.95	9.42	9.85