לאומי $ 2031 רמ

פרטי אג"ח

סוג הפדיון	פדיון חד פעמי
סוג הצמדה	דולר
שיעור מס	25
תשלום קרן הבא	29/01/2026
תשלום קרן אחרון	29/01/2026
דירוג מעלות + אופק	0
דירוג מידרוג + אופק	0

שיעור ריבית	3.28
סוג ריבית	קבועה
תדירות ריבית	חצי שנתי
תשלום ריבית הבא	29/01/2026
תאריך אקס	17/07/2025
סוג שעבוד	ללא

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה	1,000
ערך מתואם ברוטו	365.22
מח"מ	0.44
נטו מקוזז	1,000

נטו להחזקה	1,000
ערך מתואם נטו	364.48
טווח לפדיון	0.44
מרווח ממשלתי	--

תיאור אג"ח

• כתבי ההתחייבות הנדחים יפרעו בתשלום אחד ביום 29 בינואר, 2031 (ככל שלא יבוצע פדיון מוקדם).
• לבנק עומדת האפשרות לבצע פירעון מוקדם ביום 29 בינואר, 2026 ,בכפוף לתנאים מסוימים; בנוסף, לבנק עומדת האפשרות בכל עת לבצע פירעון מוקדם בקרות "אירוע רגולטורי" או "אירוע מס", כהגדרתם בשטר הנאמנות לכתבי ההתחייבות מיום 29 בינואר, 2020 ,בכפוף לתנאים מסוימים.
• שיעור הריבית השנתית החל מיום 29 בינואר, 2026 (כולל) ועד ליום 29 בינואר, 2031 (לא כולל) - במידה ולא יפרעו בפירעון מוקדם בהתאם לתנאיהם, ריבית בשיעור השווה לתשואה הממשלתית בארה"ב באותו מועד בתוספת 1.631% לשנה.
• כתבי ההתחייבות הנדחים כוללים מנגנון לספיגת הפסדים באמצעות המרה למניות רגילות של הבנק, בהתקיים נסיבות מסוימות, לפי נוסחת המרה קבועה מראש הכוללת מחיר רצפה (השווה ל - 3.6048 $US, כפוף להתאמות).

גרף תשואות (6 חודשים אחרונים)

מ -

עד -

תזרים פירעונות

מועד תשלום	% ריבית	% קרן	תשלום קרן	תשלום ריבית	סה"כ תשלום
29/07/2025	1.6	0	--	44,593,219	44,593,219
29/01/2026	1.6	100	2,723,250,000	44,593,219	2,767,843,219
סה"כ			2,723,250,000	89,186,438	2,812,436,438

גרף פירעונות

נתונים באלפי ₪