קסם KTF אינדקס מפעילי בורסות עולמיות מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
135.87
מחיר קנייה
135.94
- % החודש:0.3%
- % השנה:18.41%
- % 3 חודשים:6.61%
- % 12 חודשים:38.25%
- סטיית תקן (שנה):15.01
- שארפ (שנה):2.27
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.52 | 0.58 |
| תחילת השנה | 0.21 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_230125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 99.55 | 365 | 0.14 |
| מקמ 615 | 56.52 | 3,100,000 | 3.09 |
| מקמ 515 | 26.16 | 1,430,000 | 1.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.41 | 459,624 | 0.46 |
| S_230125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 6.82 | 25 | 0.01 |
| מקמ 1015 | 3.6 | 200,000 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.15 | 32,409 | 0.12 |
| Collateral | 0.66 | 9,920 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 5,105 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 4 | 0 |
| F_140425_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -3.32 | -50,000 | 0 |
| S_230125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -4.09 | -15 | -0.02 |