קסם KTF אינדקס מפעילי בורסות עולמיות מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
121.22
מחיר קנייה
121.29
- % החודש:-2.33%
- % השנה:5.64%
- % 3 חודשים:-5.07%
- % 12 חודשים:3.82%
- סטיית תקן (שנה):15.1
- שארפ (שנה):-0.03
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 11/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 11/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.23 | -0.22 |
| תחילת השנה | 0.34 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_230125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 106.21 | 488 | -0.11 |
| מקמ 1215 | 50.68 | 3,100,000 | 3.08 |
| מקמ 1115 | 48.06 | 2,930,000 | 2.92 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.68 | 122,301 | 0.41 |
| מקמ 1015 | 3.29 | 200,000 | 0.2 |
| Collateral | 3.28 | 60,087 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 5,154 | 0.01 |
| S_230125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -5.66 | -26 | 0 |
| F_180925_27_27_DL_0_Y_1_00_00 | -6.55 | -120,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -8.85 | -537,057 | -0.54 |