קסם KTF אינדקס מפעילי בורסות עולמיות מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
123.2
מחיר קנייה
123.2
- % החודש:2.08%
- % השנה:7.36%
- % 3 חודשים:-6.98%
- % 12 חודשים:6.53%
- סטיית תקן (שנה):15.07
- שארפ (שנה):0.15
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 10/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 10/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.01 | 0.3 |
| תחילת השנה | 0.57 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_230125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 93.48 | 450 | -0.23 |
| מקמ 915 | 46.69 | 3,100,000 | 3.1 |
| מקמ 1115 | 43.81 | 2,930,000 | 2.91 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.48 | 496,573 | 0.5 |
| S_230125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 6.23 | 30 | -0.01 |
| S_230125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.12 | 15 | -0.01 |
| Collateral | 3.01 | 60,000 | 0.2 |
| מקמ 1015 | 3 | 200,000 | 0.2 |
| S_230125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.91 | 14 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 5,154 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.76 | -15,178 | -0.05 |
| S_230125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -2.7 | -13 | 0 |
| S_230125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -5.19 | -25 | -0.01 |