קסם KTF אינדקס מפעילי בורסות עולמיות מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
135.01
מחיר קנייה
135.01
- % החודש:-0.34%
- % השנה:17.66%
- % 3 חודשים:9.21%
- % 12 חודשים:34.97%
- סטיית תקן (שנה):15.15
- שארפ (שנה):2.03
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 04/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 04/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.07 | -0.27 |
| תחילת השנה | -0.31 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_230125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.68 | 365 | 0.03 |
| מקמ 615 | 56.79 | 3,100,000 | 3.08 |
| מקמ 515 | 29.96 | 1,630,000 | 1.62 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.27 | 285,414 | 0.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.94 | 57,198 | 0.21 |
| מקמ 1015 | 3.61 | 200,000 | 0.2 |
| SPOT_USDILS | 1.59 | 23,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 5,057 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 4 | 0 |
| Collateral | -1.37 | -19,922 | -0.07 |
| F_110325_34_34_DL_0_Y_1_00_00 | -3.45 | -50,000 | 0 |