קסם KTF אינדקס מפעילי בורסות עולמיות מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
128.22
מחיר קנייה
128.22
- % החודש:-2.79%
- % השנה:2.49%
- % 3 חודשים:4.61%
- % 12 חודשים:3.74%
- סטיית תקן (שנה):16.3
- שארפ (שנה):-0.03
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.01 | -1.18 |
| תחילת השנה | 1.2 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_230125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 103.03 | 415 | 0.1 |
| מקמ 316 | 46.31 | 2,395,500 | 2.38 |
| מקמ 216 | 39.36 | 2,030,000 | 2.02 |
| מקמ 116 | 3.89 | 200,000 | 0.2 |
| Collateral | 3.77 | 60,718 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.72 | 37,146 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.25 | 4,059 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 5,204 | 0.01 |
| F_111225_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -2.49 | -40,000 | 0 |
| F_241225_22_22_DL_0_Y_1_00_00 | -3.11 | -50,000 | 0 |
| S_230125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -6.45 | -26 | 0.01 |