קסם KTF אינדקס מפעילי בורסות עולמיות מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
126.8
מחיר קנייה
126.8
- % החודש:1.35%
- % השנה:1.35%
- % 3 חודשים:2.37%
- % 12 חודשים:8.46%
- סטיית תקן (שנה):15.3
- שארפ (שנה):0.27
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.68 | -0.45 |
| תחילת השנה | -0.33 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_230125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 104.49 | 488 | -0.34 |
| מקמ 1215 | 47.71 | 2,800,000 | 2.79 |
| מקמ 1115 | 41.53 | 2,430,000 | 2.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.14 | 92,453 | 0.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.81 | 281,056 | 0.28 |
| SPOT_USDILS | 4.01 | 72,000 | 0 |
| מקמ 116 | 3.39 | 200,000 | 0.2 |
| Collateral | 3.36 | 60,309 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 5,204 | 0.01 |
| S_230125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -5.57 | -26 | 0 |
| F_151025_28_28_DL_0_Y_1_00_00 | -6.68 | -120,000 | 0 |