מניית מלם תים

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
הכנסות	1,109,530	1,116,107	910,609	1,001,758	1,053,140
רווח גולמי	103,124	118,286	97,739	114,237	103,718
רווח תפעולי	52,766	61,751	44,595	60,073	52,214
הוצאות מימון	22,592	18,848	19,557	14,903	21,681
רווח לפני מס	-2,404	41,832	24,787	42,371	28,949
רווח נקי	-5,787	33,166	16,601	30,027	21,658
זכויות המיעוט	880	964	937	870	952
סך רווח נקי	-4,907	34,130	17,538	30,897	22,610
רווח למניה	-0.26	1.51	0.76	1.37	0.98

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	489,598	431,027	394,765	328,912	451,900
לקוחות וחייבים	803,471	985,592	867,673	932,197	783,347
סך רכוש שוטף	1,577,503	1,707,221	1,536,950	1,537,246	1,455,227
התחייבויות
אשראי מבנקים	443,208	457,569	357,958	396,416	321,200
ספקים וזכאים	839,272	860,386	724,360	805,824	762,107
סך התחייבויות שוטפות	1,339,487	1,384,234	1,141,402	1,261,214	1,146,209
התחייבויות זמן ארוך	524,559	590,379	660,919	557,519	621,592
הון עצמי	767,184	778,237	750,468	739,466	708,482
זכויות המיעוט	-4,792	-5,552	-4,896	-5,473	-5,485
סך מאזן	2,626,438	2,747,298	2,547,893	2,552,726	2,470,798

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
מפעילות שוטפת	189,995	66,049	25,820	-107,136	167,905
מפעילות השקעה	-38,369	-41,768	-11,766	-17,307	-20,055
מפעילות מימון	-95,773	14,548	54,018	545	-77,150

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.18	1.23	1.35	1.22	1.27
הון עצמי למאזן	29.21	28.33	29.45	28.97	28.67
יחסי שווי
מכפיל רווח	25.44	24.53	17.93	19.78	17.75
מכפיל הון	2.45	3.2	2.37	2.6	2.22
מכפיל מכירות	0.46	0.61	0.46	0.51	0.42
מכפיל תזרים	10.78	16.31	10.19	13.81	6.24
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	9.65	13.04	13.23	13.16	12.5
תשואה על הנכסים	2.82	3.69	3.9	3.81	3.58
שיעור רווח נקי	1.79	2.49	2.56	2.56	2.34