מניית מלם תים

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
הכנסות	1,013,290	1,109,530	1,116,107	910,609	1,001,758
רווח גולמי	116,181	103,124	118,286	97,739	114,237
רווח תפעולי	60,302	52,766	61,751	44,595	60,073
הוצאות מימון	18,920	22,592	18,848	19,557	14,903
רווח לפני מס	39,750	-2,404	41,832	24,787	42,371
רווח נקי	30,953	-5,787	33,166	16,601	30,027
זכויות המיעוט	691	880	964	937	870
סך רווח נקי	31,644	-4,907	34,130	17,538	30,897
רווח למניה	1.41	-0.26	1.51	0.76	1.37

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	406,811	489,598	431,027	394,765	328,912
לקוחות וחייבים	900,264	803,471	985,592	867,673	932,197
סך רכוש שוטף	1,613,577	1,577,503	1,707,221	1,536,950	1,537,246
התחייבויות
אשראי מבנקים	508,358	443,208	457,569	357,958	396,416
ספקים וזכאים	844,782	839,272	860,386	724,360	805,824
סך התחייבויות שוטפות	1,410,792	1,339,487	1,384,234	1,141,402	1,261,214
התחייבויות זמן ארוך	479,619	524,559	590,379	660,919	557,519
הון עצמי	794,747	767,184	778,237	750,468	739,466
זכויות המיעוט	-5,653	-4,792	-5,552	-4,896	-5,473
סך מאזן	2,679,505	2,626,438	2,747,298	2,547,893	2,552,726

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
מפעילות שוטפת	-48,731	189,995	66,049	25,820	-107,136
מפעילות השקעה	-32,752	-38,369	-41,768	-11,766	-17,307
מפעילות מימון	-1,895	-95,773	14,548	54,018	545

יחסים פיננסים (%)

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.14	1.18	1.23	1.35	1.22
הון עצמי למאזן	29.66	29.21	28.33	29.45	28.97
יחסי שווי
מכפיל רווח	21.2	40.61	24.53	17.93	19.78
מכפיל הון	2	3.92	3.2	2.37	2.6
מכפיל מכירות	0.38	0.73	0.61	0.46	0.51
מכפיל תזרים	6.82	17.2	16.31	10.19	13.81
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	9.43	9.65	13.04	13.23	13.16
תשואה על הנכסים	2.8	2.82	3.69	3.9	3.81
שיעור רווח נקי	1.81	1.79	2.49	2.56	2.56