קסם KTF אינדקס Bullet ישראל 2025
מחיר פדיון
110.28
מחיר קנייה
110.28
- % החודש:0.28%
- % השנה:2.66%
- % 3 חודשים:1.26%
- % 12 חודשים:5.09%
- סטיית תקן (שנה):0.61
- שארפ (שנה):1.42
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
מק"מ
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 26 | 80.15 | 67,533,105 | 73.3 |
| מק"מ | 2 | 19.86 | 18,683,874 | 18.16 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 29 | 100.01 | 86,216,979 | 91.46 |
אחזקות הקרן
מקמ 116
מז טפ הנפק 40
פועלים אגח 101
מגדל הון אגח ו
פניקס הון אגח ח
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 116 | 18.49 | 17,397,443 | 16.91 |
| מז טפ הנפק 40 | 7.94 | 7,084,522 | 7.26 |
| פועלים אגח 101 | 7.79 | 7,020,274 | 7.13 |
| מגדל הון אגח ו | 7.75 | 7,144,925 | 7.09 |
| פניקס הון אגח ח | 6.41 | 5,830,924 | 5.86 |
| בזק אגח 9 | 4.47 | 4,045,486 | 4.09 |
| מגוריט אגח ב | 3.38 | 2,636,284 | 3.09 |
| בינל הנפק אגח י | 3.37 | 2,686,973 | 3.08 |
| כלל הון אגח ט | 3.34 | 2,610,416 | 3.05 |
| מליסרון אגח י | 3.3 | 2,546,798 | 3.02 |
| מליסרון אגח יא | 3.3 | 2,539,672 | 3.02 |
| גירון אגח ו | 2.99 | 2,316,141 | 2.73 |
| הראל הנפקות אגח ט | 2.86 | 2,242,659 | 2.62 |
| ביג אגח יד | 2.83 | 2,279,191 | 2.59 |
| איידיאיי הנ הת ה | 2.63 | 2,397,653 | 2.41 |
| בזק אגח 10 | 2.57 | 2,009,525 | 2.35 |
| מימון ישיר אגח ג | 2.34 | 1,835,031 | 2.14 |
| ביג אגח ז | 2.3 | 1,789,179 | 2.1 |
| אפי נכסים אגח יא | 2.23 | 1,747,381 | 2.04 |
| נכסים ובנ אגח ד | 1.66 | 1,055,839 | 1.52 |
| אדגר אגח ט | 1.42 | 1,088,877 | 1.3 |
| מקמ 1215 | 1.37 | 1,286,431 | 1.26 |
| אשטרום קב אגח ב | 1.02 | 917,054 | 0.93 |
| סלקום אגח ט | 0.95 | 855,161 | 0.87 |
| דמרי אגח ח | 0.88 | 792,701 | 0.8 |
| מיטב השק אגח ג | 0.85 | 618,995 | 0.78 |
| מלרן אגח ג | 0.85 | 784,211 | 0.78 |
| גמא אגח ב | 0.72 | 657,233 | 0.65 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |