קסם KTF אינדקס Bullet ישראל 2025
מחיר פדיון
109.72
מחיר קנייה
109.72
- % החודש:0.16%
- % השנה:2.14%
- % 3 חודשים:1.3%
- % 12 חודשים:5.07%
- סטיית תקן (שנה):0.67
- שארפ (שנה):1.25
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
מק"מ
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 27 | 81.84 | 70,156,113 | 75.59 |
| מק"מ | 2 | 18.21 | 17,358,362 | 16.82 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.04 | 0 | -0.03 |
| סה"כ | 30 | 100.01 | 87,514,475 | 92.37 |
אחזקות הקרן
מקמ 116
מז טפ הנפק 40
פועלים אגח 101
מגדל הון אגח ו
פניקס הון אגח ח
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 116 | 16.84 | 16,058,931 | 15.55 |
| מז טפ הנפק 40 | 7.91 | 7,155,400 | 7.31 |
| פועלים אגח 101 | 7.77 | 7,090,513 | 7.17 |
| מגדל הון אגח ו | 7.71 | 7,216,410 | 7.12 |
| פניקס הון אגח ח | 6.39 | 5,889,266 | 5.9 |
| בזק אגח 9 | 4.45 | 4,085,964 | 4.11 |
| מגוריט אגח ב | 3.36 | 2,662,662 | 3.1 |
| בינל הנפק אגח י | 3.34 | 2,713,860 | 3.09 |
| כלל הון אגח ט | 3.32 | 2,636,532 | 3.06 |
| מליסרון אגח י | 3.28 | 2,572,279 | 3.03 |
| מליסרון אגח יא | 3.28 | 2,565,087 | 3.03 |
| גירון אגח ו | 2.96 | 2,339,311 | 2.73 |
| הראל הנפקות אגח ט | 2.84 | 2,265,095 | 2.62 |
| ביג אגח יד | 2.81 | 2,301,996 | 2.59 |
| איידיאיי הנ הת ה | 2.62 | 2,421,648 | 2.42 |
| בזק אגח 10 | 2.55 | 2,029,631 | 2.36 |
| מימון ישיר אגח ג | 2.32 | 1,853,394 | 2.14 |
| ביג אגח ז | 2.28 | 1,807,085 | 2.11 |
| אפי נכסים אגח יא | 2.21 | 1,764,865 | 2.04 |
| נכסים ובנ אגח ד | 1.65 | 1,066,403 | 1.53 |
| סאמיט אגח ז | 1.59 | 1,449,452 | 1.46 |
| אדגר אגח ט | 1.41 | 1,099,773 | 1.3 |
| מקמ 1215 | 1.37 | 1,299,431 | 1.26 |
| גמא אגח ב | 1.27 | 1,161,669 | 1.17 |
| אשטרום קב אגח ב | 1.02 | 926,224 | 0.94 |
| סלקום אגח ט | 0.94 | 863,720 | 0.87 |
| דמרי אגח ח | 0.87 | 800,628 | 0.81 |
| מיטב השק אגח ג | 0.85 | 625,190 | 0.78 |
| מלרן אגח ג | 0.84 | 792,056 | 0.78 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.04 | 0 | -0.03 |