קסם KTF אינדקס Bullet ישראל 2025
מחיר פדיון
111.99
מחיר קנייה
111.99
- % החודש:0.1%
- % השנה:4.25%
- % 3 חודשים:0.99%
- % 12 חודשים:4.48%
- סטיית תקן (שנה):0.44
- שארפ (שנה):0.48
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 2 | 65.67 | 46,902,093 | 46.39 |
| אג"ח קונצרני | 12 | 34.34 | 21,804,336 | 24.27 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.03 | 0 | -0.02 |
| סה"כ | 15 | 99.98 | 68,706,429 | 70.64 |
אחזקות הקרן
מקמ 116
מגדל הון אגח ו
בזק אגח 9
מגוריט אגח ב
גירון אגח ו
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 116 | 64.28 | 45,916,620 | 45.42 |
| מגדל הון אגח ו | 7.86 | 5,474,071 | 5.55 |
| בזק אגח 9 | 4.43 | 3,099,449 | 3.13 |
| מגוריט אגח ב | 3.49 | 2,025,250 | 2.46 |
| גירון אגח ו | 3.01 | 1,774,507 | 2.12 |
| הראל הנפקות אגח ט | 2.88 | 1,718,208 | 2.03 |
| ביג אגח יד | 2.88 | 1,746,197 | 2.04 |
| איידיאיי הנ הת ה | 2.63 | 1,836,962 | 1.86 |
| בזק אגח 10 | 2.6 | 1,539,597 | 1.84 |
| נכסים ובנ אגח ד | 1.65 | 808,930 | 1.17 |
| מקמ 1215 | 1.39 | 985,473 | 0.98 |
| מימון ישיר אגח ג | 1.34 | 803,374 | 0.95 |
| מיטב השק אגח ג | 0.85 | 474,246 | 0.6 |
| גמא אגח ב | 0.72 | 503,545 | 0.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.03 | 0 | -0.02 |