ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדון בבנק מסוים
מניה
ETF מניות
סוג הנכס כמות ני"ע % מהקרן כמות ע.נ שוו (מ' ₪)
אג"ח קונצרני 69 58.47 254,382,907.73 276.56
אג"ח מדינה 4 18.38 72,141,132 86.91
פיקדון בבנק מסוים 3 9.86 0 46.62
מניה 28 8.61 2,200,401 40.73
ETF מניות 6 2.25 33,842 10.63
קרן סל 3 1.27 358,058.06 6.03
יחידת השתתפות 2 1.06 1,497,104 5.01
ני"ע מסחרי סחיר 2 0.68 324,200 3.22
אג"ח להמרה 1 0.48 2,375,723 2.27
כתב אופציה 1 0.05 48,000 0.08
סה"כ 119 101.11 333,361,367.79 478.06

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי שקלי 0327
מז טפ הנפק 51
ממשלתי שקלי 0142
שם נייר % מהקרן כמות ע.נ שוו (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים 9.01 0 42.62
ממשלתי שקלי 0928 7.57 31,964,259 35.79
ממשלתי שקלי 0327 7.05 30,193,139 33.34
מז טפ הנפק 51 3.45 16,000,000 16.32
ממשלתי שקלי 0142 3 8,205,731 14.2
אדמה אגח ב 2.81 8,060,416 13.31
מז טפ הנפק 49 2.55 11,694,667 12.05
פועלים הנ אגח 36 2.04 8,499,551 9.64
אגוד הנפק אגח יב 2.02 9,550,944 9.57
כללביט אגח ג 1.76 7,124,981 8.34
אקסטל אגח א 1.62 7,541,090.5 7.66
מגדל הון אגח ו 1.51 6,615,669 7.13
דה לסר אגח ד 1.49 7,276,419.6 7.05
כלכלית ים אגח יד 1.46 6,045,801.85 6.9
מז טפ הנפק 45 1.42 6,263,409 6.74
אקסטל אגח ב 1.38 7,105,492 6.54
גזית גלוב אגח יב 1.37 5,479,949 6.49
אגוד הנפק אגח יא 1.35 5,966,128 6.38
מגדל הון אגח ז 1.25 5,005,839 5.9
נכסים ובנ אגח ז 1.18 4,683,755.19 5.57
דה זראסאי אגח ג 1.12 5,846,371 5.29
דיסקונט שה א 1.03 3,602,195 4.88
רציו מימון אגח ב 1.01 3,911,398 4.78
בזק אגח 6 1 4,233,124.6 4.75
פועלים הנפ הת י 0.97 3,581,560.47 4.61
נמלי ישראל אגח א 0.97 4,203,430 4.59
שופרסל אגח ו 0.97 3,755,898 4.59
דיסק השק אגח י 0.92 4,828,179.27 4.37
אלוני חץ אגח ט 0.92 3,859,838 4.37
אפי נכסים אגח ז 0.92 4,028,823 4.36
פיקדון בבנק מסוים 0.85 0 4
פז נפט אגח ז 0.81 3,549,229 3.83
וורטון אגח א 0.78 3,736,827.2 3.67
אידיבי פת אגח יג 0.77 3,651,464.27 3.66
נכסים ובנ אגח ו 0.76 3,157,790.29 3.59
מקורות אגח 10 0.76 3,519,368 3.58
ממשלתי צמוד 0536 0.76 1,778,003 3.59
אשטרום קב אגח ג 0.75 3,281,375.4 3.57
אפריקה מג אגח ג 0.72 3,270,958.66 3.41
בזק אגח 9 0.72 3,131,804 3.43
אפי נכסים אגח ט 0.72 3,065,945 3.4
פסגות ETF ת"א 90 0.71 257,318.06 3.38
דיסק השק אגח ו 0.71 2,755,428.98 3.37
נייס 0.71 6,023 3.36
מגה אור אגח ד 0.7 2,995,876 3.31
נמקו אגח ב 0.68 3,200,000 3.22
אפי נכסים 0.65 24,464 3.08
רציו יהש 0.64 1,258,914 3.02
אנרג'יקס 0.62 322,658 2.95
נורסטאר אגח יא 0.61 2,668,667 2.88
אלוני חץ 0.6 56,075 2.85
ארפורט אגח ז 0.6 2,605,247.4 2.82
נמקו אגח א 0.59 2,541,310.8 2.81
ג'י.אף.אי אגח ב 0.59 2,944,872.65 2.78
טאואר 0.57 34,649 2.69
P 500 ETF TRUST&SPDR S 0.57 2,501 2.68
סלקום אגח יא 0.55 2,832,449 2.58
SPDR GOLD SHARES 0.53 5,000 2.49
אנלייט אנרגיה 0.52 588,068 2.46
נכסים ובנ אגח ט 0.51 2,284,328.25 2.39
אזורים אגח 13 0.51 2,316,662 2.43
שופרסל אגח ז 0.51 2,097,015 2.4
אנלייט אנרגיה אגח ו 0.5 2,200,792 2.35
אאורה אגח ט 0.5 2,300,004.84 2.36
דלק קב אג לג 0.48 2,375,723 2.27
ישרס אגח טז 0.44 1,831,245.57 2.08
אמ.ג'י.ג'י אגח ב 0.43 2,000,000 2.02
דלק קידוחים יהש 0.42 238,190 1.99
אשטרום נכ אגח 10 0.41 1,688,980 1.93
כלל עסקי ביטוח 0.41 35,536 1.93
דלק קב אגח לד 0.4 2,031,322 1.87
גב ים 0.4 805 1.9
שירותי בנק אוטו 0.39 219,916 1.85
סלקום אגח ח 0.39 1,886,559.57 1.82
אול-יר אגח ד 0.38 2,369,819 1.79
אלבר 7 (נע"מ) 0.38 180,000 1.78
עזריאלי קבוצה 0.37 6,441 1.75
גילת 0.37 60,852 1.74
FIRST TRUST WATER ETF 0.36 8,290 1.69
דלק קידוחים אגח א 0.35 1,840,394 1.67
AIRBUS SE 0.35 3,240 1.66
נורסטאר אגח יב 0.33 1,500,000 1.54
PAYPAL HOLDINGS INC 0.33 4,113 1.55
P 500 LOW VOLATILI&INVESCO S 0.32 7,500 1.52
גמא אגח א-רמ 0.32 1,500,000 1.51
אלוני חץ אגח ח 0.31 1,262,026.54 1.46
LULULEMON ATHLETICA INC 0.3 1,950 1.42
אלדן תחבורה 6 (נע"מ) 0.3 144,200 1.43
תכלית סל ת"א 125 0.3 91,304 1.43
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 0.29 2,001 1.39
גב ים אגח ח 0.27 1,213,683.2 1.29
בזק 0.27 543,940 1.27
קסם ETF ת"א 90 0.26 9,436 1.22
דיסקונט מנ נד ו (COCO) 0.26 25 1.25
בזן אגח ו 0.26 1,222,211.5 1.21
קמטק 0.24 30,128 1.14
גזית גלוב 0.23 30,164 1.07
WIX.COM LTD 0.22 2,400 1.05
WALT DISNEY CO/THE 0.22 2,250 1.03
דלתא אגח ו 0.21 1,008,661 1
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות