• מספר נייר 5121603
  • מטבע ש"ח
  • פרופיל חשיפה 4D
  • היקף נכסים (מ' ₪) 11.08
  • סיווג על מניות בחו"ל
  • סיווג ראשי מניות כללי בחו"ל
  • סיווג משני מניות כללי
  • מדד השוואה S&P 500 NTR
  • מעמד מס פטורה
  • דמי ניהול 1.59%
  • דמי נאמנות 0.04%
  • מנהל הקרן מיטב תכלית
  • נאמן הקרן אגוד נאמנות
  • הוראות עד השעה 16:00
  • תאריך הקמה 03/06/15
  • שינוי מדיניות אחרון --
  • שעור הוספה 0
  • עמלת הפצה 3 עד 0.35%
  • חשיפה למניות עד 120%
  • חשיפה למט"ח עד 120%
טווח 52 שבועות
139.23 122.21
  • שבועי
  • חודשי
  • רבעוני
  • חצי שנתי
  • שנתי
  • 5 שנים
  • --

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי 0.08 -1.99
תחילת השנה 3.9 --

אחזקות בולטות

שם נייר % החזקה כמות ע.נ שווי(מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים 13.25 -- 1.39
TREASURY BILL B 01/02/20 8.27 250,000 0.87
US TREASURY N/B T 2 1/4 03/31/20 6.63 199,000 0.69
P 500 ETF TRUST&SPDR S 6.27 600 0.66
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 4.85 710 0.51
ISHARES MSCI ACWI ETF 2.33 900 0.24
SPDR DJIA TRUST 2.33 250 0.24
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR 1.73 436 0.18
BECHTLE AG 1.63 375 0.17
HANNOVER RUECK SE 1.62 264 0.17

פרופיל מנהל

לוגו חברת מיטב תכלית
  • מיטב תכלית
  • 61,756.01
  • 17.39%
  • 329
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות