• מספר נייר 5121603
  • מטבע ש"ח
  • פרופיל חשיפה 4D
  • היקף נכסים (מ' ₪) 7.77
  • סיווג על מניות בחו"ל
  • סיווג ראשי מניות כללי בחו"ל
  • סיווג משני מניות כללי
  • מדד השוואה S&P 500 NTR
  • מעמד מס פטורה
  • דמי ניהול 1.59%
  • דמי נאמנות 0.04%
  • מנהל הקרן מיטב תכלית
  • נאמן הקרן אגוד נאמנות
  • הוראות עד השעה 16:00
  • תאריך הקמה 03/06/15
  • שינוי מדיניות אחרון --
  • שעור הוספה 0
  • עמלת הפצה 3 עד 0.35%
  • חשיפה למניות עד 120%
  • חשיפה למט"ח עד 120%
טווח 52 שבועות
133.48 109.57
  • שבועי
  • חודשי
  • רבעוני
  • חצי שנתי
  • שנתי
  • 5 שנים
  • --

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי -0.26 -0.34
תחילת השנה -0.26 --

אחזקות בולטות

שם נייר % החזקה כמות ע.נ שווי(מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים 7.07 -- 0.42
P 500 ETF TRUST&SPDR S 3.39 200 0.2
BECHTLE AG 2.58 375 0.15
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR 2.53 436 0.15
SARTORIUS AG-VORZUG 2.5 214 0.15
XING SE 2.46 103 0.15
AIRBUS SE 2.45 314 0.15
HANNOVER RUECK SE 2.41 264 0.14
VONOVIA SE 2.39 764 0.14
DEUTSCHE BOERSE AG 2.37 280 0.14

פרופיל מנהל

לוגו חברת מיטב תכלית
  • מיטב תכלית
  • 61,566.26
  • 18.34%
  • 334