• מספר נייר 5121603
  • מטבע ש"ח
  • פרופיל חשיפה 4D
  • היקף נכסים (מ' ₪) 6.53
  • סיווג על מניות בחו"ל
  • סיווג ראשי מניות כללי בחו"ל
  • סיווג משני מניות כללי
  • מדד השוואה S&P 500 NTR
  • מעמד מס פטורה
  • דמי ניהול 1.59%
  • דמי נאמנות 0.04%
  • מנהל הקרן מיטב תכלית
  • נאמן הקרן אגוד נאמנות
  • הוראות עד השעה 16:00
  • תאריך הקמה 03/06/15
  • שינוי מדיניות אחרון --
  • שעור הוספה 0
  • עמלת הפצה 3 עד 0.35%
  • חשיפה למניות עד 120%
  • חשיפה למט"ח עד 120%
טווח 52 שבועות
133.48 109.57
  • שבועי
  • חודשי
  • רבעוני
  • חצי שנתי
  • שנתי
  • 5 שנים
  • --

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי -0.26 -0.29
תחילת השנה -0.26 --

אחזקות בולטות

שם נייר % החזקה כמות ע.נ שווי(מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים 6.4 -- 0.38
P 500 ETF TRUST&SPDR S 3.53 200 0.21
NEMETSCHEK SE 2.58 233 0.15
AIRBUS SE 2.58 314 0.15
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR 2.57 436 0.15
HANNOVER RUECK SE 2.39 264 0.14
SARTORIUS AG-VORZUG 2.35 214 0.14
UNIPER SE 2.32 1,275 0.14
BECHTLE AG 2.31 375 0.14
XING SE 2.3 103 0.14

פרופיל מנהל

לוגו חברת מיטב תכלית
  • מיטב תכלית
  • 61,174.33
  • 18.52%
  • 334