מגוריט אגח ה

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
הכנסות	19,362	20,013	22,451	17,724	19,039
רווח גולמי	18,570	18,958	21,432	16,859	17,816
רווח תפעולי	57,567	32,999	26,141	60,471	126,602
הוצאות מימון	31,381	14,995	3,834	31,662	29,583
רווח לפני מס	26,186	18,004	22,307	28,809	97,019
רווח נקי	26,186	18,004	22,307	28,809	97,019
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	26,186	18,004	22,307	28,809	97,019
רווח למניה	0.18	0.12	0.16	0.2	0.69

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	8,328	116,361	15,667	41,109	40,737
לקוחות וחייבים	--	--	--	--	--
סך רכוש שוטף	81,829	143,595	43,753	65,069	62,692
התחייבויות
אשראי מבנקים	--	--	80,275	75,119	72,053
ספקים וזכאים	27,033	28,751	28,338	27,716	29,576
סך התחייבויות שוטפות	729,067	717,488	787,952	103,239	101,984
התחייבויות זמן ארוך	2,873,848	2,766,798	2,409,788	3,048,035	2,883,166
הון עצמי	1,747,075	1,741,903	1,722,785	1,699,442	1,683,768
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	5,349,990	5,226,189	4,920,525	4,850,716	4,668,918

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
מפעילות שוטפת	6,732	9,855	12,909	10,944	10,397
מפעילות השקעה	-149,891	-158,347	-64,857	-99,975	-183,192
מפעילות מימון	35,126	249,186	26,506	89,403	188,131

יחסים פיננסים (%)

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.11	0.2	0.06	0.63	0.61
הון עצמי למאזן	32.66	33.33	35.01	35.03	36.06
יחסי שווי
מכפיל רווח	13.4	4.84	6.22	6.84	7.52
מכפיל הון	0.73	0.46	0.54	0.34	0.31
מכפיל מכירות	16.06	10.15	12.34	8.3	7.63
מכפיל תזרים	31.58	18.23	26.11	18.56	24.4
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	5.46	9.54	8.64	5.02	4.06
תשואה על הנכסים	1.78	3.18	3.03	1.76	1.46
שיעור רווח נקי	119.81	209.7	198.32	121.28	101.48