| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| -0.37 | 26,000 | 26,000 | 100 |
| -0.57 | 60,000 | 59,880 | 99.8 |
| -0.68 | 12,369 | 12,330 | 99.69 |
| -0.88 | 1 | -- | 99.49 |
| -0.09 | 60,361 | 60,530 | 100.28 |
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 100.28 | 60,530 | 60,361 | -0.09 |
| 100.33 | 11,036 | 11,000 | -0.04 |
| 100.37 | 32,118 | 32,000 | 0 |
| 100.4 | 39,100 | 38,945 | 0.03 |
| 100.99 | 163,078 | 161,480 | 0.62 |
| סוג הפדיון | פדיון לשיעורין |
| סוג הצמדה | שקלי |
| שיעור מס | 15 |
| תשלום קרן הבא | 30/09/21 |
| תשלום קרן אחרון | 30/09/23 |
| דרוג מעלות + אופק | -- |
| דרוג מידרוג + אופק | -- |
| שיעור ריבית | 4.85 |
| סוג ריבית | קבועה |
| תדירות ריבית | חצי שנתי |
| מנגנון ריבית | -- |
| תשלום ריבית הבא | 30/09/21 |
| תאריך אקס | 19/09/21 |
| סוג שעבוד | קבוע ראשון |
| ברוטו להחזקה | 5.22 |
| ערך מתואם ברוטו | 100.94 |
| מח"מ | 2.02 |
| נטו מקוזז | 4.42 |
| נטו להחזקה | 4.39 |
| ערך מתואם נטו | 100.8 |
| טווח לפדיון | 2.31 |
| מרווח ממשלתי | 5.05 |
החברה, דלשה קפיטל לימיטד, היא חברת נדל"ן פרטית הממוקמת ופעילה בעיר ניו יורק. תחום פעילותה הינו נדל"ן להשקעה בארה"ב במסגרתו עוסקת דלשה קפיטל בייזום, רכישה, בניה, ניהול, מימון, שיווק ומכירות של נכסי נדל"ן - לשימוש למגורים ו/או למסחר. נציין כי דלשה קפיטל הינה חברה זרה, שנתאגדה באיי הבתולה הבריטיים.
