תכלית סל NASDAQ Clean Edge Green Energy EW
845
0%שווי יחידה
887.58
נכון ל: 11/06/2025
- תמורה:--
- % החודש:1.97%
- % השנה:-16.59%
- % 3 חודשים:-0.29%
- % 12 חודשים:-31.99%
- סטיית תקן (שנה):39.52
- שארפ (שנה):-0.92
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 04/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 04/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.1 | 1.84 |
| תחילת השנה | -2.38 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_070325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.64 | 1,047 | -0.23 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 51.42 | 300,000 | 0.01 |
| מקמ 515 | 44.92 | 983,400 | 0.98 |
| F_240225_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 42.85 | 250,000 | 0.04 |
| F_030325_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 20.57 | 120,000 | 0.02 |
| F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 17.14 | 100,000 | 0.02 |
| F_130225_67_67_DL_0_N_1_00_00 | 17.14 | 100,000 | 0.02 |
| F_120325_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 17.14 | 100,000 | 0.01 |
| מקמ 1215 | 16.4 | 367,600 | 0.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.11 | 0 | 0.26 |
| F_040325_34_34_DL_0_N_1_00_00 | 12 | 70,000 | 0.01 |
| מקמ 915 | 9.92 | 220,100 | 0.22 |
| F_210125_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 8.57 | 50,000 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 7.81 | 0 | 0.17 |
| SPOT_USDILS | 6.86 | 40,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.25 | 0 | 0.14 |
| מקמ 1115 | 5.61 | 125,337 | 0.12 |
| מקמ 815 | 2.26 | 50,000 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.5 | 0 | 0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.46 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -5.99 | 0 | -0.13 |
| F_270325_11_11_DL_0_N_1_00_00 | -8.57 | -50,000 | 0 |
| F_040325_63_63_DL_0_N_1_00_00 | -12 | -70,000 | -0.01 |
| F_120325_40_40_DL_0_N_1_00_00 | -17.14 | -100,000 | -0.01 |
| F_130325_25_25_DL_0_N_1_00_00 | -20.57 | -120,000 | -0.01 |
| F_170325_71_71_DL_0_N_1_00_00 | -34.28 | -200,000 | -0.02 |