גאון אחז אגח ה

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
הכנסות	163,050	188,661	168,887	182,909	189,739
רווח גולמי	37,188	43,139	37,508	42,753	40,357
רווח תפעולי	15,053	17,392	15,670	19,974	16,145
הוצאות מימון	6,919	8,370	6,440	7,252	7,463
רווח לפני מס	8,224	10,280	12,666	13,770	9,718
רווח נקי	4,551	3,109	5,540	5,459	6,086
זכויות המיעוט	3,126	3,339	4,141	4,624	5,048
סך רווח נקי	7,677	6,448	9,681	10,083	11,134
רווח למניה	1.67	1.15	2.04	2.01	2.24

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	69,051	70,608	62,099	64,711	71,711
לקוחות וחייבים	248,885	258,763	246,198	253,856	225,882
סך רכוש שוטף	616,201	630,110	625,952	585,401	567,008
התחייבויות
אשראי מבנקים	258,627	267,952	257,217	241,331	226,623
ספקים וזכאים	167,256	66,416	179,049	159,122	154,537
סך התחייבויות שוטפות	478,403	538,869	536,209	429,504	403,631
התחייבויות זמן ארוך	221,070	135,819	129,190	204,528	198,267
הון עצמי	255,899	251,392	247,204	241,582	236,123
זכויות המיעוט	168,214	166,452	183,004	180,163	175,680
סך מאזן	1,123,586	1,092,532	1,095,607	1,055,777	1,013,701

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
מפעילות שוטפת	30,860	15,190	-3,449	2,660	19,302
מפעילות השקעה	-9,694	-5,168	-4,990	-15,884	-5,209
מפעילות מימון	-21,152	-870	4,671	6,773	-25,132

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.29	1.17	1.17	1.36	1.4
הון עצמי למאזן	22.78	23.01	22.56	22.88	23.29
יחסי שווי
מכפיל רווח	10.72	6.18	5.48	7.37	84.71
מכפיל הון	0.78	0.5	0.42	0.29	0.26
מכפיל מכירות	0.28	0.17	0.14	0.1	0.1
מכפיל תזרים	4.42	3.7	1.85	0.89	0.87
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	7.29	8.03	7.63	3.99	0.31
תשואה על הנכסים	1.66	1.85	1.72	0.91	0.07
שיעור רווח נקי	2.65	2.77	2.59	1.36	0.11