גאון אחז אגח ה

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
הכנסות	182,909	189,739	185,298	151,426	127,675
רווח גולמי	42,753	40,357	38,738	27,473	20,185
רווח תפעולי	19,974	16,145	14,718	4,860	2,516
הוצאות מימון	7,252	7,463	8,007	8,998	7,756
רווח לפני מס	13,770	9,718	7,619	-2,754	-3,373
רווח נקי	5,459	6,086	1,766	-3,679	-3,436
זכויות המיעוט	4,624	5,048	3,324	526	77
סך רווח נקי	10,083	11,134	5,090	-3,153	-3,359
רווח למניה	2.01	2.24	0.65	-1.35	-1.27

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	64,711	71,711	83,070	63,816	53,166
לקוחות וחייבים	253,856	225,882	208,576	191,308	202,512
סך רכוש שוטף	585,401	567,008	557,796	546,382	531,959
התחייבויות
אשראי מבנקים	241,331	226,623	239,900	258,858	274,860
ספקים וזכאים	159,122	154,537	136,027	115,096	107,635
סך התחייבויות שוטפות	429,504	403,631	400,634	396,473	405,354
התחייבויות זמן ארוך	204,528	198,267	202,721	208,345	186,907
הון עצמי	241,582	236,123	230,724	229,078	232,391
זכויות המיעוט	180,163	175,680	173,043	169,775	170,380
סך מאזן	1,055,777	1,013,701	1,007,122	1,003,671	995,032

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
מפעילות שוטפת	2,660	19,302	37,192	21,021	-5,478
מפעילות השקעה	-15,884	-5,209	9,874	-14,173	-1,563
מפעילות מימון	6,773	-25,132	-27,964	4,018	2,908

יחסים פיננסים (%)

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.36	1.4	1.39	1.38	1.31
הון עצמי למאזן	22.88	23.29	22.91	22.82	23.36
יחסי שווי
מכפיל רווח	12.23	89.42	-7.14	-7.16	-2.85
מכפיל הון	0.49	0.28	0.26	0.33	0.36
מכפיל מכירות	0.17	0.1	0.1	0.13	0.14
מכפיל תזרים	1.47	0.91	0.91	1.93	3.16
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	3.99	0.31	-3.69	-4.57	-12.7
תשואה על הנכסים	0.91	0.07	-0.84	-1.04	-2.97
שיעור רווח נקי	1.36	0.11	-1.42	-1.8	-4.92