גאון אחז אגח ה

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
הכנסות	188,661	168,887	182,909	189,739	185,298
רווח גולמי	43,139	37,508	42,753	40,357	38,738
רווח תפעולי	17,392	15,670	19,974	16,145	14,718
הוצאות מימון	--	6,440	7,252	7,463	8,007
רווח לפני מס	10,280	12,666	13,770	9,718	7,619
רווח נקי	3,109	5,540	5,459	6,086	1,766
זכויות המיעוט	3,339	4,141	4,624	5,048	3,324
סך רווח נקי	6,448	9,681	10,083	11,134	5,090
רווח למניה	1.15	2.04	2.01	2.24	0.65

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	--	62,099	64,711	71,711	83,070
לקוחות וחייבים	--	246,198	253,856	225,882	208,576
סך רכוש שוטף	630,110	625,952	585,401	567,008	557,796
התחייבויות
אשראי מבנקים	--	257,217	241,331	226,623	239,900
ספקים וזכאים	--	179,049	159,122	154,537	136,027
סך התחייבויות שוטפות	538,869	536,209	429,504	403,631	400,634
התחייבויות זמן ארוך	135,819	129,190	204,528	198,267	202,721
הון עצמי	251,392	247,204	241,582	236,123	230,724
זכויות המיעוט	166,452	183,004	180,163	175,680	173,043
סך מאזן	1,092,532	1,095,607	1,055,777	1,013,701	1,007,122

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
מפעילות שוטפת	15,190	-3,449	2,660	19,302	37,192
מפעילות השקעה	-5,168	-4,990	-15,884	-5,209	9,874
מפעילות מימון	-870	4,671	6,773	-25,132	-27,964

יחסים פיננסים (%)

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.17	1.17	1.36	1.4	1.39
הון עצמי למאזן	23.01	22.56	22.88	23.29	22.91
יחסי שווי
מכפיל רווח	6.06	6.62	7.68	89.42	-7.14
מכפיל הון	0.49	0.5	0.31	0.28	0.26
מכפיל מכירות	0.17	0.17	0.1	0.1	0.1
מכפיל תזרים	3.63	2.24	0.92	0.91	0.91
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	8.03	7.63	3.99	0.31	-3.69
תשואה על הנכסים	1.85	1.72	0.91	0.07	-0.84
שיעור רווח נקי	2.77	2.59	1.36	0.11	-1.42