גאון אחז אגח ה

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
הכנסות	191,040	163,050	188,661	168,887	182,909
רווח גולמי	45,822	37,188	43,139	37,508	42,753
רווח תפעולי	20,084	15,053	17,392	15,670	19,974
הוצאות מימון	--	6,919	8,370	6,440	7,252
רווח לפני מס	14,155	8,224	10,280	12,666	13,770
רווח נקי	6,089	4,551	3,109	5,540	5,459
זכויות המיעוט	4,239	3,126	3,339	4,141	4,624
סך רווח נקי	10,328	7,677	6,448	9,681	10,083
רווח למניה	2.24	1.67	1.15	2.04	2.01

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	--	69,051	70,608	62,099	64,711
לקוחות וחייבים	--	248,885	258,763	246,198	253,856
סך רכוש שוטף	641,413	616,201	630,110	625,952	585,401
התחייבויות
אשראי מבנקים	--	258,627	267,952	257,217	241,331
ספקים וזכאים	--	167,256	66,416	179,049	159,122
סך התחייבויות שוטפות	475,314	478,403	538,869	536,209	429,504
התחייבויות זמן ארוך	214,469	221,070	135,819	129,190	204,528
הון עצמי	262,708	255,899	251,392	247,204	241,582
זכויות המיעוט	172,495	168,214	166,452	183,004	180,163
סך מאזן	1,124,986	1,123,586	1,092,532	1,095,607	1,055,777

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
מפעילות שוטפת	60,472	30,860	15,190	-3,449	2,660
מפעילות השקעה	-3,872	-9,694	-5,168	-4,990	-15,884
מפעילות מימון	-32,371	-21,152	-870	4,671	6,773

יחסים פיננסים (%)

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.35	1.29	1.17	1.17	1.36
הון עצמי למאזן	23.35	22.78	23.01	22.56	22.88
יחסי שווי
מכפיל רווח	14.63	6.52	6.18	5.48	7.37
מכפיל הון	1.07	0.48	0.5	0.42	0.29
מכפיל מכירות	0.4	0.17	0.17	0.14	0.1
מכפיל תזרים	2.74	2.69	3.7	1.85	0.89
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	7.34	7.29	8.03	7.63	3.99
תשואה על הנכסים	1.71	1.66	1.85	1.72	0.91
שיעור רווח נקי	2.71	2.65	2.77	2.59	1.36