אורון קב אגח ב

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
הכנסות	490,580	501,278	537,864	531,975	413,288
רווח גולמי	38,380	52,409	44,407	55,514	55,369
רווח תפעולי	8,290	25,979	16,855	28,010	29,741
הוצאות מימון	17,923	15,108	15,731	13,884	13,329
רווח לפני מס	-9,633	10,871	1,124	14,126	16,412
רווח נקי	-7,794	8,147	1,187	10,840	12,049
זכויות המיעוט	-17	--	--	--	--
סך רווח נקי	-7,811	8,147	1,187	10,840	12,049
רווח למניה	-0.12	0.13	0.01	0.17	0.19

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	69,132	79,575	102,941	72,902	77,290
לקוחות וחייבים	856,826	758,141	637,977	603,712	547,568
סך רכוש שוטף	1,473,343	1,446,048	1,249,249	1,193,811	1,201,697
התחייבויות
אשראי מבנקים	391,406	377,469	256,841	321,348	381,089
ספקים וזכאים	516,647	499,917	480,491	361,889	399,567
סך התחייבויות שוטפות	1,277,088	1,227,181	1,023,683	975,076	1,047,862
התחייבויות זמן ארוך	376,795	347,127	351,055	333,393	279,273
הון עצמי	220,021	247,079	238,211	236,179	225,003
זכויות המיעוט	-17	--	--	--	--
סך מאזן	1,873,887	1,821,387	1,612,949	1,544,648	1,552,138

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
מפעילות שוטפת	-39,830	-132,031	140,949	44,544	-43,117
מפעילות השקעה	-23,086	6,843	-37,902	-27,307	-38,502
מפעילות מימון	52,473	101,822	-73,008	-21,625	84,796

יחסים פיננסים (%)

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.15	1.18	1.22	1.22	1.15
הון עצמי למאזן	11.74	13.57	14.77	15.29	14.5
יחסי שווי
מכפיל רווח	47.74	19.42	18.31	16.13	13.78
מכפיל הון	2.69	2.53	2.75	2.32	2.17
מכפיל מכירות	0.29	0.32	0.35	0.32	0.3
מכפיל תזרים	43.35	60.47	4.98	20.65	28.52
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	5.63	13.04	15.02	14.36	15.74
תשואה על הנכסים	0.66	1.77	2.22	2.2	2.28
שיעור רווח נקי	0.6	1.62	1.92	1.96	2.17