אורון קב אגח ב

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
הכנסות	501,278	537,864	531,975	413,288	376,981
רווח גולמי	52,409	44,407	55,514	55,369	52,447
רווח תפעולי	25,979	16,855	28,010	29,741	27,849
הוצאות מימון	15,108	15,731	13,884	13,329	11,610
רווח לפני מס	10,871	1,124	14,126	16,412	16,239
רווח נקי	8,147	1,187	10,840	12,049	11,704
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	8,147	1,187	10,840	12,049	11,704
רווח למניה	0.13	0.01	0.17	0.19	0.18

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	79,575	102,941	72,902	77,290	74,113
לקוחות וחייבים	758,141	637,977	603,712	547,568	427,622
סך רכוש שוטף	1,446,048	1,249,249	1,193,811	1,201,697	1,052,769
התחייבויות
אשראי מבנקים	377,469	256,841	321,348	381,089	313,769
ספקים וזכאים	499,917	480,491	361,889	399,567	366,941
סך התחייבויות שוטפות	1,227,181	1,023,683	975,076	1,047,862	925,465
התחייבויות זמן ארוך	347,127	351,055	333,393	279,273	223,493
הון עצמי	247,079	238,211	236,179	225,003	227,277
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	1,821,387	1,612,949	1,544,648	1,552,138	1,376,235

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
מפעילות שוטפת	-132,031	140,949	44,544	-43,117	-10,872
מפעילות השקעה	6,843	-37,902	-27,307	-38,502	-2,795
מפעילות מימון	101,822	-73,008	-21,625	84,796	-18,812

יחסים פיננסים (%)

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.18	1.22	1.22	1.15	1.14
הון עצמי למאזן	13.57	14.77	15.29	14.5	16.51
יחסי שווי
מכפיל רווח	19.62	18.31	16.13	13.78	15.5
מכפיל הון	2.56	2.75	2.32	2.17	2.03
מכפיל מכירות	0.32	0.35	0.32	0.3	0.29
מכפיל תזרים	61.11	4.98	20.65	28.52	5.54
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	13.04	15.02	14.36	15.74	13.13
תשואה על הנכסים	1.77	2.22	2.2	2.28	2.17
שיעור רווח נקי	1.62	1.92	1.96	2.17	1.9