• מספר נייר 5101209
  • מטבע ש"ח
  • פרופיל חשיפה 4D
  • היקף נכסים (מ' ₪) 14.13
  • סיווג על מניות בחו"ל
  • סיווג ראשי מניות גיאוגרפי
  • סיווג משני שווקים מתעוררים
  • מדד השוואה
  • מעמד מס פטורה
  • דמי ניהול 2.17%
  • דמי נאמנות 0.04%
  • מנהל הקרן הראל
  • נאמן הקרן יובנק נאמנות
  • הוראות עד השעה 15:00
  • תאריך הקמה 09/08/00
  • שינוי מדיניות אחרון --
  • שעור הוספה 0
  • עמלת הפצה 3 עד 0.35%
  • חשיפה למניות עד 120%
  • חשיפה למט"ח עד 120%
טווח 52 שבועות
144.71 123.97
  • שבועי
  • חודשי
  • רבעוני
  • חצי שנתי
  • שנתי
  • 5 שנים
  • --

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי -0.02 0.22
תחילת השנה -1.14 --

אחזקות בולטות

שם נייר % החזקה כמות ע.נ שווי(מ' ₪)
MSCI EmgMkt JUN19 MESM9 16.62 13 -0.01
פיקדון ב?????? 15.98 -- 2.45
NASPERS LTD-N SHS 6.07 1,000 0.93
KRANESH BOSERA MSCI CHINA 5.27 7,000 0.81
ITAU UNIBANCO HLDNG-PREF ADR 5.03 25,000 0.77
TENCENT HOLDINGS LTD 4.67 4,000 0.72
PAGSEGURO DIGITAL LTD-CL A 4.36 7,000 0.67
STONECO LTD 3.96 6,000 0.61
SAMSUNG ELECTRO-REGS GDR PFD 3.73 200 0.57
IND & COMM BK OF CHINA 3.55 200,000 0.54

פרופיל מנהל

לוגו חברת הראל
  • הראל
  • 39,906.72
  • 12.08%
  • 264