קסם KTFי BlueStar E-Commerce US Leaders מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
110.92
מחיר קנייה
110.92
- % החודש:0.35%
- % השנה:2.3%
- % 3 חודשים:-3.82%
- % 12 חודשים:10.75%
- סטיית תקן (שנה):22.45
- שארפ (שנה):0.29
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 101.18 | 964 | 0.03 |
| מק"מ | 4 | 94.09 | 3,540,000 | 3.53 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 9.64 | 19,286 | 0.36 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -4.55 | -50,229 | -0.17 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -9.96 | -110,000 | 0 |
| סה"כ | 14 | 190.4 | 3,400,021 | 3.75 |
אחזקות הקרן
S_061224_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 915
מקמ 815
מקמ 1015
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_061224_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.13 | 954 | 0.03 |
| מקמ 915 | 43.87 | 1,650,000 | 1.64 |
| מקמ 815 | 26.67 | 1,000,000 | 1 |
| מקמ 1015 | 15.63 | 590,000 | 0.59 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.95 | 143,109 | 0.49 |
| מקמ 1115 | 7.92 | 300,000 | 0.3 |
| S_061224_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.2 | 40 | -0.01 |
| S_061224_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.73 | 26 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 5,363 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 1,501 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -3.49 | -130,687 | -0.13 |
| Collateral | -4.55 | -50,229 | -0.17 |
| S_061224_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -5.88 | -56 | 0.01 |
| F_210725_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -9.96 | -110,000 | 0 |