קסם KTFי BlueStar E-Commerce US Leaders מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
100.21
מחיר קנייה
100.21
- % החודש:-2.84%
- % השנה:-2.84%
- % 3 חודשים:-9.53%
- % 12 חודשים:-12.4%
- סטיית תקן (שנה):22.47
- שארפ (שנה):-0.74
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
SWAP מניות
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 3 | 101.82 | 3,185,000 | 3.17 |
| SWAP מניות | 2 | 100.07 | 861 | -0.2 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 6.26 | 60,000 | 0.2 |
| פיקדונות בבנק | 4 | -1.87 | -116,220 | -0.06 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -4.18 | -40,000 | 0 |
| סה"כ | 12 | 202.1 | 3,089,641 | 3.12 |
אחזקות הקרן
S_061224_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 1115
מקמ 116
Collateral
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_061224_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 104.72 | 901 | -0.19 |
| מקמ 1215 | 47.62 | 1,490,000 | 1.48 |
| מקמ 1115 | 35.42 | 1,105,000 | 1.1 |
| מקמ 116 | 18.78 | 590,000 | 0.59 |
| Collateral | 6.26 | 60,000 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.69 | 25,765 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.17 | 5,406 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 1,515 | 0 |
| F_151025_28_28_DL_0_Y_1_00_00 | -2.09 | -20,000 | 0 |
| F_271025_16_16_DL_0_Y_1_00_00 | -2.09 | -20,000 | 0 |
| S_061224_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -4.65 | -40 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -4.78 | -148,906 | -0.15 |