קסם KTFי BlueStar E-Commerce US Leaders מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
103.41
מחיר קנייה
103.41
- % החודש:3.93%
- % השנה:-4.63%
- % 3 חודשים:-8.87%
- % 12 חודשים:19.37%
- סטיית תקן (שנה):23.49
- שארפ (שנה):0.64
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 100.64 | 1,106 | -0.35 |
| מק"מ | 4 | 88.89 | 3,850,000 | 3.83 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 16.62 | 316,013 | 0.72 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 2.49 | 30,067 | 0.11 |
| SPOT | 1 | -1.57 | -19,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -9.11 | -110,000 | 0 |
| סה"כ | 16 | 197.96 | 4,068,186 | 4.3 |
אחזקות הקרן
S_061224_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 515
מקמ 315
מקמ 415
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_061224_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 197.01 | 2,165 | -0.24 |
| מקמ 515 | 33.42 | 1,450,000 | 1.44 |
| מקמ 315 | 30.18 | 1,300,000 | 1.3 |
| מקמ 415 | 18.52 | 800,000 | 0.8 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.91 | 155,836 | 0.56 |
| מקמ 1115 | 6.77 | 300,000 | 0.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.56 | 153,410 | 0.15 |
| S_061224_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.28 | 36 | -0.01 |
| S_061224_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.09 | 34 | -0.01 |
| Collateral | 2.49 | 30,067 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 5,294 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 1,473 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.57 | -19,000 | 0 |
| S_061224_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.64 | -29 | 0 |
| F_050225_34_34_DL_0_Y_1_00_00 | -9.11 | -110,000 | 0 |
| S_061224_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -100.1 | -1,100 | -0.09 |