קסם KTFי BlueStar E-Commerce US Leaders מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
115.32
מחיר קנייה
115.32
- % החודש:-0.26%
- % השנה:6.35%
- % 3 חודשים:16.24%
- % 12 חודשים:26.78%
- סטיית תקן (שנה):23.35
- שארפ (שנה):0.96
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 97.2 | 999 | 0.11 |
| מק"מ | 4 | 81.45 | 3,300,000 | 3.28 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 16.46 | 388,392 | 0.66 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -9.9 | -110,000 | 0.01 |
| סה"כ | 12 | 185.21 | 3,579,391 | 4.07 |
אחזקות הקרן
S_061224_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 615
מקמ 515
מקמ 715
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_061224_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 104.79 | 1,077 | 0.13 |
| מקמ 615 | 34.61 | 1,400,000 | 1.39 |
| מקמ 515 | 19.84 | 800,000 | 0.8 |
| מקמ 715 | 19.71 | 800,000 | 0.79 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.41 | 104,592 | 0.38 |
| מקמ 1115 | 7.29 | 300,000 | 0.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.88 | 276,992 | 0.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 5,321 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 1,487 | 0 |
| S_061224_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -3.41 | -35 | 0 |
| S_061224_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -4.18 | -43 | -0.02 |
| F_140425_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -9.9 | -110,000 | 0.01 |