קסם KTFי BlueStar E-Commerce US Leaders מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
111.55
מחיר קנייה
111.61
- % החודש:-0.38%
- % השנה:2.88%
- % 3 חודשים:0.4%
- % 12 חודשים:20.79%
- סטיית תקן (שנה):22.2
- שארפ (שנה):0.75
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 98.82 | 1,044 | 0.27 |
| מק"מ | 5 | 88.87 | 3,750,000 | 3.73 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 12.81 | 231,018 | 0.54 |
| SPOT | 1 | 1.09 | 13,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -8.36 | -99,857 | -0.35 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -9.21 | -110,000 | 0 |
| סה"כ | 16 | 184.02 | 3,785,205 | 4.19 |
אחזקות הקרן
S_061224_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 615
מקמ 815
מקמ 715
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_061224_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 101.94 | 1,077 | 0.29 |
| מקמ 615 | 33.33 | 1,400,000 | 1.4 |
| מקמ 815 | 23.64 | 1,000,000 | 0.99 |
| מקמ 715 | 18.99 | 800,000 | 0.8 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.21 | 122,010 | 0.43 |
| מקמ 1115 | 7.02 | 300,000 | 0.29 |
| מקמ 915 | 5.89 | 250,000 | 0.25 |
| S_061224_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.26 | 45 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.43 | 102,186 | 0.1 |
| SPOT_USDILS | 1.09 | 13,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 5,335 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 1,487 | 0 |
| S_061224_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -3.31 | -35 | 0 |
| S_061224_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -4.07 | -43 | -0.02 |
| Collateral | -8.36 | -99,857 | -0.35 |
| F_120525_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -9.21 | -110,000 | 0 |