קסם KTFי BlueStar E-Commerce US Leaders מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
101.2
מחיר קנייה
101.2
- % החודש:-5.54%
- % השנה:-6.67%
- % 3 חודשים:-9.24%
- % 12 חודשים:-9.96%
- סטיית תקן (שנה):23.13
- שארפ (שנה):-0.62
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 98.23 | 901 | 0.05 |
| מק"מ | 3 | 90.19 | 3,240,000 | 3.23 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 8.18 | 315,974 | 0.29 |
| סה"כ | 13 | 196.6 | 3,556,875 | 3.58 |
אחזקות הקרן
S_061224_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 915
מקמ 1115
מקמ 1015
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_061224_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 104.02 | 954 | 0.05 |
| מקמ 915 | 41.61 | 1,490,000 | 1.49 |
| מקמ 1115 | 32.16 | 1,160,000 | 1.15 |
| מקמ 1015 | 16.42 | 590,000 | 0.59 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.91 | 318,960 | 0.32 |
| S_061224_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.36 | 40 | -0.01 |
| S_061224_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.83 | 26 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.15 | 5,378 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 1,501 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.92 | -9,865 | -0.03 |
| S_061224_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -3.38 | -31 | 0 |
| S_061224_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -3.49 | -32 | 0 |
| S_061224_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -6.11 | -56 | 0.01 |