שפע ימים - האם אפשר לנתח את המניה הזאת?
מניית שפע ימים תפסה בעת האחרונה לא מעט כותרות. אני חייב להודות שלא הכרתי את שמה. בדרך כלל, כאשר איני מכיר שם של מניה כזו או אחרת, סביר להניח שהיא אינה סחירה, לכן נמצאת מתחת לרדאר. העובדה ששמה של המניה צף ועלה, אני מניח שלא מעטים רכשו אותה ואחרים עוד מתלבטים, החלטתי להעלות את הנקודות הבעייתיות שבניתוח מניה מסוג זה.
הנקודות אליהן יש לתת את הדעת
1. מחזורי מסחר - בשיטה בה אני עובד ומלמד, סף המחזור המינימלי לא יהיה נמוך ממיליון ש' לאורך תקופה של לפחות שנה. מניות שמחזור המסחר בהן קטן יותר - הן בבחינת "בואכה לשלום צאתך בחלום". כשהן קורסות, רק האבק גורם לחנק, שלא לדבר על השברים והריקושטים שניתזים לכל עבר. מחזור המסחר היומי הממוצע של המניה בשנה האחרונה עמד על 56 אלף ש' ואילו בחודש האחרון זינק משמעותית לרמה של 373 אלף ש'. מרשים, אבל לא מספיק.
2. היסטוריה - השיטה הטכנית מחייבת היסטוריה, רצוי רבת שנים. קשה להתייחס למניה נטולת היסטוריה או למניה שההיסטריה שלה בגרף החודשי נראית כך:
בעברה של מניה ישנן לא מעט רמזים לגבי ההחלטה הנכונה כעת. כאשר אין היסטוריה - קשה לנתח לפי קריטריונים ברורים, חד משמעיים ואובייקטיביים.
3. תוכנית מסחר - כל החלטה לרכוש מניה מבטאת את נקודת הקצה של תכנית המסחר שכוללת מחיר קנייה, סטופ, תכנית הגנה על רווחים וכללי יציאה ברורים שגובשו טרם פעולת הקנייה. במקרה של שפע ימים בשל כל הנקודות שהוזכרו לעיל, תכנית מסחר היא עניין בעייתי לבנייה.
והנה כי חלקכם לא השתכנעו ורואים בכתבה זו גיבוב של שטויות המונע מהם להגשים את שאיפתם הבלתי נצחית, הלגיטימית והבלתי מעורערת להביא את המכה שתוציא אותם לגמלאות בגיל 22. ועל זה נאמר - עוד חזון למועד. הוזהרתם גבירותי ורבותי.
*הגרפים בסקירה זו הופקו באמצעות תוכנת ואתר בורסהגרף לניתוח טכני www.bursagraph.co.il מבית קו מנחה ואייל גורביץ
**כל הזכויות שמורות. אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר אלא באישור מפורש בכתב מן המחבר.
- 14.zz69 10/02/2013 14:26הגב לתגובה זוברגע שיפרסמו את תוצאות הבדיקה של הערמה הגדולה שנמצאה בדגימה שלה האבן ( 5 קראט ) , המניה תעוף לכיוון 123-135 אג'.
- 13.ברגע שיגלו את המרבץ הראשון מה תעשה איילי ? (ל"ת)עודד 03/02/2013 19:15הגב לתגובה זו
- 12.מי שיודע 03/02/2013 14:02הגב לתגובה זומשום מה שוכחים להזכיר בכתבות העוסקות בחברה, כי מי שעומד בראשה כבר גרם בעבר להתמוטטות חברות בענף התכשיטים שעמד בראשן וגרם הפסדים של עשרות מיליוני שקלים לנושים.
- לך תתחן מים (ל"ת)עודד 03/02/2013 19:16הגב לתגובה זו
- 11.מי שיודע 03/02/2013 13:55הגב לתגובה זומשום מה שוכחים להזכיר בכתבות העוסקות בחברה, כי מי שעומד בראשה כבר גרם בעבר להתמוטטות חברות בענף התכשיטים שעמד בראשן וגרם הפסדים של עשרות מיליוני שקלים לנושים.
- 10.אור חדש 31/01/2013 05:16הגב לתגובה זובסקירה בכלל הוא לא התיחס לנושא הקצאת מניות שאם לא יגיעו לרמה של 70 בעוד שנה הרוכש יכפיל את מניותיו.
- 9.האם יש סיכוי למעוף להגיע ל 590? (ל"ת)דוד 30/01/2013 18:22הגב לתגובה זו
- 8.מאיה 30/01/2013 12:50הגב לתגובה זושכידוע עלתה מאז 1800 אחוז !
- איך אתה משווה בכלל? (ל"ת)ככ 31/01/2013 12:59הגב לתגובה זו
- 7.שינתח גם את המניה של מיידוף (ל"ת)dd 30/01/2013 12:41הגב לתגובה זו
- 6.אם אין לו מה לומר שישתוק עדיף. (ל"ת)מקסים 30/01/2013 12:01הגב לתגובה זו
- 5.מאת מגיב מספר 3 30/01/2013 11:40הגב לתגובה זואינני מסכים עם דעתכם לחלוטין והתרשמותי הפוכה משלכם. אני סבור כי מר גורביץ כותב באופן אובייקטיבי, הוגן ומקצועי ביותר את דעותיו. הוא אף ציין במפורש כי אין לו מספיק נתונים כדי לנתח את מניית"שפע ימים" וסיים במילים:"הוזהרתם גבירותי ורבותי" שאפו לך מר גורביץ.
- מאת מגיב מספר 3 30/01/2013 11:57הגב לתגובה זוהקשתי בטעות למגיבים מספרים 2ו-3, במקום 2ו-4. בהקשר אלי, לא הזדהיתי בשם בדוי (מוישה זוחניק וכדומה), אך ברצוני להדגיש כי אני יהודי חרדי ממרכז הארץ שמעולם לא שיקר בחייו וכי מה שרשמתי, זו התרשמותי האישית והאובייקטיבית ביותר ממר גורביץ. אדם ישר, כנה ,הגון ומקצועי ביותר בתחומו.
- 4.קישקוש בלבוש! גורוביץ מריץ מניות אוויר!!!!!! (ל"ת)מוישה זוחניק 30/01/2013 10:57הגב לתגובה זו
- צודק (ל"ת)איציק מפליציק 30/01/2013 14:24הגב לתגובה זו
- בוני אנד קלייד 30/01/2013 15:29מוישה זוחניק ואיציק מפליציק נראים לי אותו המגיב. תגיד לי בבקשה, אין לך כבר משהו אחר בחיים לעשות??? משעמם לך???
- 3.למר אייל גורביץ 30/01/2013 10:30הגב לתגובה זואני שב וחוזר על הערכתי הרבה כלפיך, למרות שאיננו מכירים באופן אישי. הניתוח הנוכחי, שב ומראה את מקצועיותך הרבה בתחום בו הינך מומחה. אבקשך שוב לנתח בהזדמנות קרובה(כאשר יתאפשר לך)את מניית הזדמנות ישראלית, בה אני מושקע אישית. בברכה והוקרה רבה, אחד מהקוראים.
- 2.י. 30/01/2013 10:14הגב לתגובה זומניה כמו שפע ימים אי אפשר לנתח ניתוח טכני. גם אם היתה היסטוריה כלשהיא למניה, הרי כל פיסת מידע לכל כיוון גורמת למניה כזו לתזז באופן שלא היה כדוגמתו. הניתוח היחידי הוא הסיכויים של מציאת מחצבים בשטח. מאחר ואיש אינו נביא, פשוט תכתוב - ספקולציה. או שאל תכתוב בכלל על המניה הזו, עדיף.
- 1.קצר וקולע. תודה, אייל (ל"ת)דן 30/01/2013 09:49הגב לתגובה זו
מה צפוי בשוק ב-2025? הטוב, הרע והמכוער
מחזוריות השווקים, ניתוח ה-S&P500 וכלבי הדאו – ההזדמנויות והאתגרים שצפויים למשקיעים בשנה הקרובה
מה צפוי בצד של הטוב?
- לא צפוי מיתון. - שוק התעסוקה אמור להיות בסדר, אולי קצת בעיות בתחילת השנה. - מבחינת מחזוריות השווקים אנחנו עדיין בגל שורי. - המוטיבציה של טראמפ בשנת הנשיאות הראשונה.מה הנקודות הרעות?
- העליות החדות של 2024. פוטנציאל למכירות למימוש רווח. יש ״מוכרים בזירה״. - סיכוני מלחמות הסחר של טראמפ. - שגיונות אילון מאסק. - נכונות הפד ״לעזור״ לשוק היא בסימן שאלה. - אי וודאות לגבי פעילות הקונגרס.מה הנקודה המכוערת?
מדד Shiller Cap Ratio שפותח על ידי פרופ' רוברט שילר. זהו מדד להערכת שווי שוק המניות. הוא מחשב את היחס בין מחיר המניות בשוק לבין הרווחים המתואמים לאינפלציה ב-10 השנים האחרונות. יחס זה מספק מבט על שווי השוק ומשמש להשוואת רמות התמחור על פני ההיסטוריה. יחס גבוה עשוי להצביע על שוק שמתומחר יתר על המידה בעוד יחס נמוך עשוי להצביע על הזדמנויות השקעה. המכפיל של מניות הדאו ג׳ונס קרוב ל - 40. 50% מעל הממוצע על פי לארי וויליאמס. המשמעות היא פוטנציאל לתיקון של השוק או לפחות לכך שהוא לא יעלה. המשמעות היא שאו שיהיה גידול משמעותי ברווחי החברות או שיתחיל שוק דובי. ווילאמס מעריך ששוק דובי בדרך אבל עוד לא עכשיו.
וויליאמס מעריך שב-2025 הדאו יניב תשואה חיובית אבל נמוכה מהתשואה הממוצעת והיא תעמוד על 4-5% אחוז. המשמעות היא שלא תהיה ריצה של השוק ש״לא נוכל לתפוס״ אותה אלה מהלכים מדודים. מדובר בהטיה שורית עם דגש על מסחר סווינג בין נקודות פסגה ושפל. וויליאמס מעריך שהחלק הראשון של השנה יהיה ירידות שערים ואז יגיעו עליות. בהתייחסות למניות ה-AI וויליאמס צופה חזרה לעליות מנקודת שפל באמצע פברואר. ביחס לביטקוין תהיה תנודתיות עם נקודת קניה טובה ביוני. בהתייחסות למצבה של ארצות הברית וויליאמס אופטימי. שורה תחתונה: שוק קשוח ב - 2025 עם הטיה לצד השורי. התחזית של וויליאמס מסכמת טוב גם את נקודת המבט שלי.
זוכרים את תחזית גלי אליוט שנתתי שמסמנת את אזור ה - 6170 כיעד? מכיוון שלא מדובר במספר מדויק היא משתלבת עם האפשרות שוויליאמס מדבר עליה של עליית שוק מתונה השנה עם הרבה תנודתיות. אנחנו רואים את זה כבר עכשיו כשה - S&P500 מתנדנד סביב ה - 6000. המשמעויות עבורכם הן: השקעה במדדים תהיה פחות אטרקטיבית השנה. כתבתי על כך פעמים אחדות בהקשר של חיסכון ארוך טווח. זמן לבחון שוב את טרנד ה - S&P500 ששטף את מדינתנו. יחס הסיכוי - סיכון (לרבות שוק דובי בהמשך וסיכוני ברבור שחור שתמיד קיימים) ותשואות האג״ח שמהוות אלטרנטיבה מחייב בחינה של אחוז ההשקעה שלכם במדדי ארה״ב לפחות בחיסכון ארוך הטווח ובייחוד אם אתם מעל גיל 60. את שיפור התשואות תוכלו לעשות בתיק המניות האישי בו תתמקדו בתעשיות החזקות, כמו תעופה עתידנית עליה כתבתי ביום חמישי, ובו תיישמו קצת מסחר סווינג.
מה יהיה עם רמת ה - 6000?
נזכיר שהתחזית המאוזנת הנ״ל, של וויליאמס ושלי, היא בניגוד לתחזית של מרבית בתי ההשקעות הגדולים בוול סטריט שצופים שנה טובה. הימים הראשונים של ינואר ירמזו לנו על הלך הרוח אחרי שכולם יסיימו לסדר את התיקים שלהם לסוף השנה. נראה שירידות בתחילת ינואר, אם יהיו, יהיו סימן מדאיג. נגיע לזה כשנגיע. שימו לב שכבר חודשיים ה - S&P500 עומד במקום. אם נתייחס רגע להערת החיסכון ארוך הטווח שנתתי המשמעות היא שחודשיים לא הרווחתם כסף באפיקי ה - S&P500. לא דרמטי לכשעצמו אבל כן ממחיש בעיה שיכולה להתעצם.
- עליית מדרגה במלחמה בסמים: רחפני AI וכוח צבאי נגד הברחות
- משפחת טראמפ מחקה כמיליארד דולר בגלל הנפילות בקריפטו
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
דרך אגב, יש קרנות סל שמשלבות השקעה במדד עם כתיבת אופציות CALL. לתקופה כזו יכול להיות שהן מתאימות יותר גם להגדלת התשואה וגם לשיכוך הנזק מירידת השוק. זו דוגמה נוספת לצורך בניתוח סך ההשקעות שלכם.ן בראיה רחבה. אפשר גם, רעיונית - לא ייעוץ, ובכפוף לכך שאתם מבינים.ות טוב מה אתם עושים ויש לכם בטחונות מספיקים, לכתוב אופציות CALL עצמאית בחשבון המסחר שלכם כנגד האחזקות שלכם ב- S&P500 (איפה שלא יהיו) וליצור לעצמכן את קרן הסל הזו בראיה רחבה של התיק. עדכנתי את המיפוי של ה - S&P500. אתם רואים שהוא בתוך משולש ונתמך מעל אזור פער המחיר. התמיכה הזו מותירה סיכוי למהלך חיובי אל תוך ינואר. פריצה של קו המגמה היורד האדום תהיה סימן חיובי. שבירה של אזור התמיכה האופקי ואחריה קו המגמה העולה, אותו הזזתי קצת למעלה, תהיה סימן דובי.
