הדולר ממשיך להחלש: יורד עוד 0.1% לרמה של 4.125
המטבע הישראלי ממשיך במסע ההתחזקות אל מול הדולר. המטבע האמריקני רושם כעת ירידה של 0.1% לרמה של 4.125 דולר לשקל ונסחר בשפל של 6 שנים מול המטבע הישראלי. מחדר המסחר של פינוטק נמסר, כי הימשכות מגמתו החיובית של השקל יוצרת לחץ על נגיד הבנק המרכזי סטנלי פישר לשוב אל מדיניות של קיצוצים בריבית ולהורידה מהרמה הנוכחית של 4.0% כבר בחודש הקרוב. צעד זה עשוי לבוא בכדי להחליש את השקל על מנת להשיג את יעד האינפלציה אשר נקבע בתווך של 1%-3% ומושפע רבות מחוזקו של המטבע הישראלי.
בעולם, הדולר ירד משיא של שישיה שבועות כנגד היין לרמה של 118.80 לאחר שסוחרים מימשו רווחים לפני פתיחת ועידת ה G7 ,אל מול האירו נסחר השטר הירוק סביב הרמות של 1.3430 . כוונת ארה"ב להגיש תלונה ל WTO כנגד סין באשמה של הפרת זכויות יוצרים כנגד חברות אמריקאיות מעוררת חשש בקרב המשקיעים מהתלקחות מלחמת סחר. סין המחזיקה בעתודות המט"ח הגדולות בעולם עלולה להגיב לאנישה בהפחתה של קניית נכסים אמריקאיים." גישת הפרוטקציוניזם מצד ארה"ב מהווה איום שלילי לצמיחה העולמית ועשויה לפגוע בדולר" מוסר ג'ורג' קפסאקיס סוחר מטבעות בכיר מ Mizuho Corporate Bank .כעת נסחר הדולר סביב רמות של 1.3420 כנגד האירו ,119.05 אל מול היין ו 1.9680 אל מול הסטרלינג.
היין נסחר סביב הרמות של 118.80 כנגד הדולר ו 159.70 אל מול האירו. הבנק המרכזי היפני צפוי לסכם את פגישתו לקביעת מדיניות המוניטרית כשהוא משאיר את הריבית ללא שינוי ברמה של 0.5%. נתונים חלשים על שיעור האינפלציה ובסקר טנאקן לסנטימנט העסקי העלו את ההערכות כי הריבית לא תועלה לפחות עד למחצית השנה. הישארות הריבית ברמת הנוכחית עשויה להותיר את הביקוש לשימוש במטבע הייפני ע"י ה Carry Traders אשר מוכרים את היין כנגד נכסים ומטבעות בעלי תשואה גבוהה יותר.כעת נסחר היין סביב רמות של 119.05 אל מול הדולר ,159.70 כנגד האירו ו 234.25 כנגד הסטרלינג.
את מירב תשומת לב המשקיעים ימשכו היום פרסום הריבית ביפן אשר צפויה להישאר ללא שינוי ברמה של 0.5% . בגוש האירו יפורסם מאזן המסחר בגרמניה בשעה 7:00 (GMT) ומדד ה RBC למכירות קימעונאיות בבריטניה ב23:01 (GMT). בארה"ב יפורסמו מכירות של רשתות קימעונאיות ב 11:45 (GMT) ,סקר הספר האדום יפורסם ב 12:55 (GMT).
זהב: החוזה העתידי על הזהב ירד ב 0.3% ובכך מחק רווחים אשר נרשמו לאחרונה .הירידה במחירי הנפט אשר בא עקב שחרור 15 השבויים הבריטים מאיראן הורידה את האטרקטיביות של המתכת היקרה בעיני המשקיעים אשר מחשיבים את הזהב לחוף מבטחים בתוקופות של אינפלציה או סכנה אינפלציונית במשק. כעת נסחר החוזה העתידי על הזהב סביב הרמות של 675.00$ לאונקיה.
נפט: חוזה עתידי על הזהב השחור ירד ביותר מ-2 דולר לחבית, ירידתו החדה ביותר מאז חודש פברואר האחרון. התפוגגות המתיחות במפרץ הפרסי עם שחרור השבויים הבריטים הביא משקיעים רבים לצאת מפוזיציות לונג על הנפט ובכך לגרום לירידה הדרמטית לאחר שבועיים של עליות חדות במחיר הזהב השחור כתוצאה ממשבר השבויים הבריטים באיראן. יחד עם זאת המשך העשרת האורניום באיראן מהווה אות אזהרה למספר גדול של טריידרים כי הנפט עשוי לחזור ולהעלות שוב ובעוצמה. כעת נסחר חוזה העתידי על הנפט סביב הרמות של 61.725 דולר לחבית.
סטיב ויטקוף (דוברות משרד ראש הממשלה)סטיב ויטקוף מכר מניות ב-120 מיליון דולר; הונו: מעל 350 מיליון דולר
השליח של טראמפ במזרח התיכון והאיש שאחראי בצד האמריקאי על השיחות לשחרור החטופים, נכנס לממשל כאיש עסקים אמיד; מחזיק במניות אובר, סיסקו, קריפטו, נדל"ן ועוד
סטיב ויטקוף סטיב ויטקוף, איש העסקים ואיש אמונו של טראמפ במזרח התיכון מכר חלק ממניותיו בחברת הנדל"ן שבשליטתו. בדיווח שלו נחשף היקף אחזקות מרשים שכולל השקעות במקרקעין, סטארט-אפים, מטבעות דיגיטליים, כלי טיס וחשבון מזומן בסך 50 מיליון דולר
ויטקוף, מכר אחזקות בשווי 120 מיליון דולר בחברת הנדל"ן הפרטית שלו Witkoff Group, במסגרת מהלך שנועד להפחית סיכונים של ניגוד עניינים. לפי הדיווח, המכירה בוצעה כחלק מתוכנית כוללת להקטנת חשיפות והכנסות פוטנציאליות שעלולות להתנגש עם תפקידו הדיפלומטי. ויטקוף משמש כשליח מיוחד מטעם טראמפ למזרח התיכון ומשימות שלום נוספות, כולל מעורבות פעילה במגעים בין ישראל לחמאס ואף הרחבת סמכויות לאזור אוקראינה.
הצצה לנכסים של ויטקוף
לפי המסמכים, לויטקוף שווי מינימלי של 350 מיליון דולר - אך מדובר בגילוי חלקי. ככל הנראה שוויו האמיתי גבוה בהרבה. בין הנכסים: נדל"ן יוקרתי במיאמי, ניו יורק ודרום פלורידה, מניות ברדיט, אובר, סיסקו ו-SpaceX והשקעות בקרנות גידור, מטבעות קריפטוגרפיים ואפילו כלי טיס.
המסמך כולל גם את פירוט ההכנסות מהשנה החולפת: 35 מיליון דולר שהתקבלו כדיבידנדים מאחת מחברות ההחזקות שבשליטתו - המחזיקה בין היתר בנדל"ן, חברת ניהול גולף, מלונות וחברת הקריפטו World Liberty Financial.
World Liberty Financial - שיתוף פעולה כלכלי עם משפחת טראמפ
ויטקוף ובניו הקימו בשנה שעברה את חברת הקריפטו World Liberty Financial יחד עם שלושת בניו של טראמפ: דונלד טראמפ ג'וניור, אריק טראמפ וברון טראמפ. החברה אחראית על השקת מטבע הקריפטו USD1, ששימש את קרן MGX מאבו דאבי להשקעת ענק של 2 מיליארד דולר בבורסת Binance. מדובר בקרן השקעות ממשלתית של איחוד האמירויות.
לפי גילוי קודם, טראמפ עצמו גרף רווחים של 58 מיליון דולר מהמיזם. ויטקוף, לעומת זאת, לא פירט את חלקו בהכנסות.
בדרך לכלכלה סגורה? הדולר מזנק בעקבות נאום נתניהו
נאום ראש הממשלה על מעבר אפשרי למשק אוטרקי והודאה בבידוד המדיני גרמו לירידות שערים בתל אביב, הגבירו את חששות המשקיעים מפגיעה בהשקעות הזרות והובילו לבריחה גוברת למטבע האמריקאי, שממשיך לטפס במסחר הרציף
שער הדולר זינק ב-0.6% למול השקל, לאחר הנאום של ראש הממשלה בנימין נתניהו שבו הודה בבידוד המדיני הגובר של ישראל והזהיר מפני מעבר לכלכלה סגורה יותר. הדולר סגר את המסחר הרשמי בעלייה של 0.4% והמשיך לטפס בכ-0.2% נוספים במסחר הרציף.
נתניהו נשא את דבריו בכנס החשב הכללי באוצר, ובהם חשף תמונת מצב קודרת של ישראל מדינית וכלכלית. "אנחנו נצטרך להסתגל לכלכלה עם סממנים אוטרקיים", אמר, תוך שהוא מודה כי המושג "נואה עליו" אישית כחסיד השוק החופשי. הדברים הובילו לתגובה מיידית בשוק המט"ח. השווקים הגיבו בחשש לחזון הכלכלי שהציג ראש הממשלה. המעבר לכלכלה אוטרקית - משק שמספק את צרכיו בעצמו ללא תלות בעולם - מנוגד לכל מה שמניע את הכלכלה הישראלית בעשורים האחרונים. זו היפוך מוחלט של התפיסה הכלכלית שבה דגל נתניהו עצמו לאורך השנים כחסיד השוק החופשי.
השפעה מיידית על המשקיעים הזרים
הבורסה בתל אביב עברה לירידות מיד לאחר הנאום, כאשר המשקיעים הזרים מקבלים מסר שהמשק הישראלי עלול להפוך פחות אטרקטיב להשקעות. מי ירצה להשקיע במדינה שמכריזה על מעבר למשק סגור יותר? פחות השקעות זרות אומר פחות דולרים נכנסים למשק ועלייה של הדולר.
נתניהו תיאר מציאות שבה סנקציות על ישראל מגבילות את יכולתה לייבא נשק וחלקי נשק, מה שמחייב פיתוח תעשיות ביטחון מקומיות. אבל זה רק התחלה - אם המגמה תמשיך, גם תחומים אחרים יושפעו. נתניהו הסביר שהמיעוטים המוסלמים באירופה הפכו לקבוצת לחץ משמעותית שמשפיעה על הממשלות המקומיות בסוגיית המלחמה בעזה. "מנהיגים אירופאים מודים בכך בשיחות פרטיות, אך בפועל נגררים לקו מדיני שמוביל לסנקציות והגבלות על ישראל", אמר. התוצאה - ישראל נותרת מחוץ לגושים הכלכליים הגדולים.
- נאום נתניהו, הירידות בבורסה והדולר
- נעילה שלילית בת"א: איידיאי צנחה 7.7%, הראל ומנורה 5.6%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
הקושי בייבוא והשפעתו על הדולר
אם ישראל תהיה מוגבלת יותר בייבוא, יהיה לה פחות צורך בדולרים. יבואנים קונים דולרים מהבנקים כדי לשלם לספקים בחו"ל. אם היקף הייבוא יקטן - פחות יבואנים יצטרכו דולרים, אז הביקוש לדולרים יירד. אבל במקביל, גם הכמות של דולרים שנמכרת בשוק המקומי תקטן - כי פחות חברות זרות ופחות משקיעים ירצו להכניס כסף למשק מבודד. התוצאה: פחות דולרים זמינים לקנייה (פחות היצע), מה שמעלה את המחיר.
