האירו עולה לאחר שנמוגו הערכות כי ה-ECB עשוי לקצץ בריבית לטווח קצר
הדולר צנח כנגד האירו ביום חמישי ונסחר מעל רמות של 1.4780. הערותיו של נשיא הבנק המרכזי בגוש האירו כי הלחצים האינפלציונים בגוש יהיו הגורם המכריע בנוגע למדיניות המוניטרית העתידי באירופה וסקר IFO האקלים העסקי בגרמניה אשר עלה מעלה הציפיות לרמה של 103.4 נקודות מצביע על כך שהECB לא ישנה את מדיניותו המוניטרית השמרנית ויותיר את הריבית לטווח הקצר ברמה הנוכחית של 4.0%.
תאבון המשקיעים לסיכון גדל על רקע העליות החדות בשוק ניירות הערך באירופה ובשוק המניות בארה"ב, התוצאה משכה את המטבע האמריקאי מטה כנגד המטבעות עם שיעור ריבית גבוה יותר כגון האוזי האוסטרלי , הפאונד הבריטי והדולר הקנדי.
אמש פורסמו נתוני מכירות הבתים הקיימים בארה"ב אשר ירדו לרמה של 4.89 מיליון מתחת לצפיות השוק אשר עמדו על 4.95 מיליון. התוצאה הביאה לתגובה מתונה יחסית בשוק הפיננסי. אך מדגישה כי האטה בשוק הנדל"ן הנה ממשיכה ומדגישה כ הפד עשוי לקצץ עוד כרבע אחוז בריבית בפגישתו הרגילה ב30 לחודש ינואר השנה.
היום המסחר צפוי להיות טכני ברובו, לכן יש לשים לב מקרוב לרמות תמיכה והתנגדות. בקנדה יתפרסם מדד המחירים לצרכן ליבה בשעה 12:00 (GMT) כאשר ציפיות השוק עומדים על צמיחה של 0.1% בלבד המהוה 0.2% מתחת לקריאה הקודמת.
דולר/שקל: המטבע הישראלי ממשיך לגרוף רווחים כנגד השטר הירוק ומתחזק בעוד 0.8% ביום חמישי. השקל נסחר ברמת שיא חדש שלא היה כמותו מזה 9.5 שנים על רקע המשך הירידות בשיעור האג"ח בישראל וכמובן ההחלשות הגלובלית של השטר הירוק.
השער היציג נקבע אמש על רמה של 3.6820 לדולר אחד, זו הרמה הגבוה ביותר מאז השישי לאוגוסט 1998. הורדת הריבית פד ב 0.75% תמכה בהתחזקות השטר הישראלי אשר עלה מאז ביותר מ4% אחוז כנגד הדולר. נכון להיום ריבית הבנק המרכזי בארה"ב עומד על 3.5% וצפויה לרדת בעוד כאחוז שלם בטווח הקצר וזאת בכדי למנוע מיתון ולהוציא את המשק האמריקאי מהאטה כלכלית. מנגד, הריבית בישראל לא תשתנה בטווח הקצר בשל הלחצים האינפלציונים במשק המקומי. כעת הפרש הריביות הינו חיובי לטובת השקל ב0.75%.
זהב: החוזה העתידי על המתכת היקרה סיים את יום המסחר אמש בעליה חדה של 3% מעל הרמות של 900$ לאונקיה, כאשר המחירים דוחפים מעלה לרמת שיא של כל הזמנים, זאת בעיקר על רקע החלשות הדולר כנגד האירו ודאגות המשקיעם כי האינפלציה בארה"ב ובעולם תביא לעליות במחירי הסחורות והנפט. רמת ההתנגדות המשמעותית עומדת כעת על רמה של 916.00 דולר לאונקיה המשך המגמה עשויה להביא את הזהב להסחר סביב הרמות של 1000 לאונקיה.
נפט: החוזה העתידי על הזהב השחור עולה ביותר מ2$ לחבית, זאת לאחר שהבית הלבן והקונגרס הגיעו להסכם נסיוני בכדי לתמוך בכלכלה האמריקאית ולא להביא אותה למיתון. מחירי החוזה על הנפט קיבל תמיכה מהעליות בשוק המניות וסחורות בעולם בעיקר בשל הערכות כי תוכנית ההצלה אכן תעבוד, דבר אשר הרגיע את השווקים הפיננסים מימים שחורים קודם לכן. נזכיר, הנפט נסחר בשיא של כל הזמנים כאשר הגיע לרמה של 100.09 דולר לחבית בשלישh לינואר השנה.
*מאת: רודיאן רחנאייב, אנליסט בכיר, מחלקת אנליזה-פינוטק
