CA מדווחת על תזרים של 299 מ' דולר מפעילות ברבעון

"אנו מרוצים מאוד מהתוצאות שלנו לרבע השני", כך אמר היום נשיא ומנכ"ל CA ג'ון סווינסון לאחר פרסום התוצאות של ענקית המחשבים. "ללא ספק חידדנו את הביצועים שלנו יחד עם יישום השינויים הנחוצים לצמיחה".

CA דיווחה על תזרים מזומנים של 299 מיליון דולר מפעילות ברבעון השני, זאת בהשוואה ל-152 מיליון דולר עליהם דווח בתקופה המקבילה אשתקד. על בסיס בר השואה, לאחר התאמה עם התשלום השני בסך 75 מיליון דולר ל"קרן ההחזר" ו-4 מיליון דולר בתשלומי ארגון מחדש והוצאות אחרות, תזרים המזומנים המותאם מפעילות היה 378 מיליון דולר.

עבור 12 החודשים הבאים, תזרים המזומנים מפעילות היה 1.50 מיליארד דולר, עליה מ-1.35 מיליארד דולר ב-12 החודשים הקודמים. תזרים המזומנים המותאם מפעילות ב-12 החודשים הבאים עלה ב-19% ביחס לתקופת השנה הקודמת, ל-1.48 מיליארד דולר, המותאם ל-150 מיליון דולר בתשלומים ל"קרן ההחזר", 29 מיליון דולר בהוצאות ארגון מחדש והוצאות אחרות, ואינו כולל הטבת מס בסך 191 מיליון דולר. על בסיס בר השוואה בשנה הקודמת, תזרים המזומנים מפעילות ל-12 החודשים הבאים היה 1.24 מיליארד דולר והוא מותאם להטבת מס של 109 מיליון דולר.

החיובים לרבעון היו 975 מיליון דולר, עליה של 14% בהשוואה לתקופה המקבילה בשנה הקודמת, ו-8% אורגאנית. החיובים ל-12 החודשים הבאים, עם נורמליזציה של תנודות רבעוניות וגורמים אחרים, היו 4.46 מיליארד דולר, עליה של 3% ביחס ל-12 החודשים הקודמים, עם צמיחה המונעת על ידי הרכישות האחרונות.

"נכנסנו לרבעון עם תזרים (pipeline) חזק, ביצענו את התכנית העסקית שלנו, שיפרנו את ניהול ההון, ושמרנו על העלויות שלנו ", אמר סמנכ"ל התפעול של CA ג'ף קלארק. "יצרנו צמיחת חיובים לרוחב כל אזורי הפעילות שלנו וסיפקנו תוצאות".

סך ההזמנות לרבעון השני, הכולל 73 מיליון דולר מעסקיה העקיפים של החברה, ירדו ב-11% ביחס לתקופה המקבילה בשנה הקודמת ל-665 מיליון דולר. ירידה זו נגרמה בעיקר כתוצאה מירידה צפויה בחידושי חוזים מוקדמים, כאשר החברה התמקדה בהגברת ערך החוזים החדשים.

סך ההוצאות לרבעון הגיע ל-902 מיליון דולר, בהשוואה ל-1.05 מיליארד דולר בתקופה המקבילה בשנה הקודמת. הוצאות השנה הקודמת כללו עלויות הקשורות ב"קרן ההחזר" לבעלי מניות.

מאזן המזומנים וניירות ערך סחירים ב-30 בספטמבר 2005 היה 1.64 מיליארד דולר, ירידה מ-1.95 מיליארד ב-30 ביוני 2005. עם 1.81 מיליארד דולר בחוב עומד כולל, לחברה עמדת חוב של 171 מיליון דולר נטו. במהלך הרבעון, החברה השלימה את רכישתה של Niku Corporation, רכשה מחדש מניות CA בשווי של כ-176 מיליון דולר, וביצעה תשלום של 75 מיליון דולר ל"קרן ההחזר".