בנק אגוד בוחר ב-ETF מעניין והפעם: ברזיל פאנד

בבנק אגוד בוחר הכלכלן גיא שרעבי להפנות את הזרקור מדי שבוע לתעודת הסל (ETF) של השבוע אשר מעניינת אותם. ככלל, מסבירים בבנק, תעודות הסל או כפי שהן נקראות ETF, הינן קרנות סגורות, ונסחרות כמניות רגילות לכל דבר. רובן עוקבות אחרי מדדים, אשר בהן כלולות המניות בהן משקיעה הקרן.

הקרנות נסחרות בבורסה, בעיקר ב-NYSE וב-AMEX (עמלת ברוקר של 3-5 סנט למניה), וייחודן הוא שהם נותנות את האפשרות להשקיע בתחום מסוים, מבלי שיהיה את הצורך לרכוש את כל מניות התחום. בנוסף, מנהל ההשקעות של הקרן אחראי על הפוזיציה, ופוטר את המשקיע הקטן מבחירת המניות הטובות בתחום.

באגוד מסבירים כי הקרן גובה עמלה שנתית, אשר מגולמת במחירה, כך שמחיר הקניה/ המכירה הינו המחיר הסופי בו הלקוח קונה/ מוכר את הקרן.

השבוע בחרו באגוד בתעודת הסל: BZF או The Brazil Fund כללי: מטרת הקרן היא ליצור רווחים לאורך זמן. הקרן משקיעה לפחות 80% במניות ובמניות בכורה (Preferred Stock) הרשומות ברשות ני"ע הברזילאית, ואשר נסחרות בבורסה הברזילאית, ובבורסה מעבר לדלפק (OTC) בברזיל.

נתוני הקרן: מחיר נוכחי : 40.68 דולר, גבוה 52 שבועות: 43.3 דולר, נמוך 52 שבועות: 24.90 דולר, ענ"נ NAV (ערך נוכחי נקי) הוא : 43.62 דולר, הפרמיה (מחיר /ענ"נ):( 7.93%-), שווי שוק : 660.68 מליון דולר, מחזור ממוצע: 104 אלף מניות ביום (ממוצע 15 יום), כמות מינימלית להוראה - 1 ע"נ, מדד בסיס: IBOV, ביצועים :

התשואות של תעודת הסל BZF לפי בנק אגוד הן: שבוע: 3.69%-, החודש: 3.24%+, 3 חודשים: 12.56%+, מתחילת השנה: 16.85%+, ושנה אחורה: 62.55%+. אחזקות התעודה: 96.46% מנכסי הקרן מושקעות במניות והשאר במזומן ואחרים.

אחזקות עיקריות של ה-ETF:

Banco Itau Holding Fin. 12.592% Petroleo Braziliero SA 12.055% Cia Vale do Rio Doce 7.913% Weg SA 6.870% Cia de Bebidas das Ame 6.782% Banco Bradesco SA 4.933% Cia Energeticade Mina 4.113% Souza Cruz SA 3.259% Gerdau SA 3.247% Sadia SA 3.046%

הערה: אין לראות באמור לעיל משום המלצה לבצע פעולת השקעה כלשהי בנייר ערך כזה או אחר. המבצע פעולה שכזאת פועל על סמך שיקול דעתו הבלעדי והמלא וכל האחריות מוטלת עליו.