15:39 רשות ניירות הערך האמריקאית: האקרים פרצו למאגר וגנבו מידע פנים >>

09:54 הזהב נופל מתחת ל-1300 דולר ברקע לזינוק בתשואות

08:51 ביל גרוס: "אם הפד' ימשיך לדבוק במדיניותו, ארה"ב בדרך למיתון" >>

08:22 מגמה חיובית הבוקר בבורסות המזרח: הניקיי מטפס 0.3%

23:05 סגירה מעורבת לאחר הצהרת הפד': מניות הטכנולוגיה משכו למטה, הבנקים עלו >>

17:57 אפל מאבדת 2.7% ברקע לביקורות מאכזבות על מוצר הדגל >>

11:48 אחד הסקטורים הבולטים של השנה האחרונה ממשיך להיחתך, הזדמנות קניה? >>

15:47 הערב ב-21:00: הנה התחזיות לקראת האירוע המרכזי של החודש בשווקים >>

11:54 הפאונד הבריטי קופץ 0.5% מול הדולר ל 1.35 דולר לפאונד

10:21 בורסות אירופה: המסחר נפתח בירידות שערים קלות, הקאק מאבד עד 0.1%

08:19 בורסות אסיה: מדד הונג קונג מטפס 0.3%

08:07 האירו עולה 0.1% מול הדולר ונסחר ברמה של 1.2 דולר לאירו

19:46 מנהל קרן הגידור הגדולה בעולם - "ביטקוין זו בועה" >>

16:09 מנכ"ל חלל תקשורת דוד פולק נחקר במסגרת פרשת בזק >>

15:41 בולטות בת"א: טבע נופלת 3%, פלוריסטם יורדת 4%

13:51 פרשת בזק: הותר לפרסום - גם מנכ"ל חלל תקשורת נחקר >>

13:00 כחלון חתם על צו שיאפשר נסיעה חינם בקו כרמיאל - אחיהוד >>

12:45 בולטות בת"א: טבע נופלת ביותר מ-4%, ארית מזנקת 7%

10:53 יציבות בבורסות אירופה - הדאקס משיל 0.15%

08:19 הניקיי היפני משלים פערים - מזנק הבוקר 1.7%

08:18 טאואר חוזרת עם פער שלילי של כ-0.5%

22:18 ברקע לזינוק בתשואות: הזהב ממשיך לאבד גובה ויורד 1.2%

21:20 חובות צריך לשלם, וזה מתחיל להעיק על הצרכן האמריקני, האם אנחנו בדרך... >>

18:05 התשואות בשוקי האג"ח ממשיכות לטפס הערב >>

15:36 לב לבייב ושאול אלוביץ נפלטו מרשמית העשירים של 'פורבס' >>

15:35 בולטות בת"א: פרוטרום קופצת 2% במחזור הגבוה בבורסה

12:49 רוסאריו על מניית סינאל: שווי ראוי של 44 שקל לעומת שווי נוכחי של 32...

12:41 פורסייט השלימה בהצלחה פיילוט נוסף בסין - המניה עולה 3.3% >>

10:56 באירופה - הדאקס מטפס 0.6%, הקאק עולה 0.4%

10:55 מניית מנדלסון תשתיות בולטת בעלייה של 3.4% במחזור חריג

10:55 הדולר מטפס 0.2% ונסחר סביב 3.53 שקלים

07:52 עליות באסיה - המדד בהונג קונה עולה 1%

ישיא קית Bizportal
הניוזלטרים של Bizportal
שלום, אורח התחבר
התיק שלך ריק.
להוספת ניירות לחץ כאן
בוא להיות משקיע מיומן!
קבל שיעור ראשון
בחינם
תודה על פנייתך, נציגינו ייצור איתך קשר בהקדם
לש םירטלזוינה Bizportal
הניוזלטרים של Bizportal
הבתכב תוריינ

ניירות בכתבה

BizTV
BizTV
תויגתב יכה
הכי בתגיות

פועלים משיקים סיקור למניית קבוצת דלק עם המלצה אגרסיבית - "בנקודת מפנה"

במחלקת המחקר של הבנק גם מעדכנים את ההמלצות לאבנר ודלק קידוחים - הנה כל ההמלצות והאפסייד
 |  20
שיגרו המלצה
Share
לפני מספר ימים נגעה מניית קבוצת דלק בשפל של מעל 3 שנים אחרי שאיבדה מעל 50% משוויה ברקע למפולת במחיר הדלק ושינויי הרגולציה לאורך הזמן. היום משיקה מחלקת המחקר של בנק הפועלים סיקור ראשוני למניה תחת הכותרת 'נקודת מפנה'. בהמלצה שהגיעה לידי Bizpotal מסומנת קבוצת דלק כמניה המועדפת על פני השותפויות בהן היא מחזיקה. 


ההמלצה ללקוחות שהגיע לידי Bizportal כוללת המלצת 'תשואת יתר' לשותפויות לוויתן:

דלק קבוצה (+0.73%) דלק קבוצה 69,250 +0.73% 17:24 19/09/2017תל אביב הוסף לתיק האישי דלק קבוצה בסיס:68,750 פתיחה:68,400 גבוה:69,250 נמוך:67,600 תמורה:10,159,973 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות  מחיר יעד: 808.9 שקל למניה - אפסייד של 23% על מחיר השוק.  דלק קידוחים יהש (+1.08%) דלק קידוחים יהש 1,127 +1.08% 17:24 19/09/2017תל אביב הוסף לתיק האישי דלק קידוחים יהש בסיס:1,115 פתיחה:1,101 גבוה:1,136 נמוך:1,097 תמורה:13,063,002 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות  מחיר יעד: 13.3 שקל למניה - אפסייד של 18% על מחיר השוק.{אבנר יהש} מחיר יעד: 2.7 שקל למניה - אפסייד של 22% על מחיר השוק.

דניאל וסרמן, אנליסט בכיר ביחידת המחקר של הפועלים כותב, כי קבוצת דלק נמצאת בנקודת מפנה לאחר אישור מתווה הגז ובהנחה שבג"צ ידחה את העתירה נגד המתווה. "על מנת להבטיח עצמאות אנרגטית לשוק המקומי בכוונת הממשלה ליצור לפחות שלושה מאגרי גז טבעי אשר יחוברו למערכת ההולכה הארצית ויהיו מחויבים לספק לפחות 30 BCM כל אחד למשק המקומי. כמות זו אמורה לתת מענה לצריכת הגז המקומית ל-9 השנים הקרובות".

עוד כותב וסרמן, כי "המשקיעים הזרים אשר מעוניינים להחשף למגזר הגז בישראל מעדיפים לקנות את מניית הקבוצה על פני יחידות השתתפות של דלק קידוחים ואבנר מטעמי מיסוי. ההשקעה המועדפת עלינו מבין החברות בקבוצה הינה החברה האם קבוצת דלק עם אפסייד של 23% על בסיס הנחות שמרניות יחסית".

ואם לוויתן לא יפותח?
וסרמן מתייחס לתרחיש השלילי של אי פיתוח לוויתן. "בתרחיש זה שווי הקבוצה מסתכם ב-530 שקל למניה - 19% מתחת לשווי הנוכחי. אנו מעריכים סבירות נמוכה לתרחיש זה ומדגישים כי גם אם יתממש, אזי יפגע יותר שווין של שותפויות מאשר שוויה של החברה האם". 

כזכור נובל הודיעה כי שותפויות לוויתן יודיעו על החלטת השקעה בסוף 2016. בפועלים שוחחו עם מומחים בינלאומיים שהעריכו כי פיתוח לוויתן יימשך כ-4 שנים, כלומר עד תחילת 2021. 

בנוגע לצניחת מחיר הנפט כתבו: "סביבת מחיר הנפט והגז עלולות להוות מכשול נוסף להחלטת השקעה של נובל אנרג'י אשר מתמודדת עם לחץ על התזרים בדו"חות האחרונים. כמו כן, נובל אינה חסינה מפני השתלטות עויינת על ידי חברות אנרגיה גדולות בעלות תוכנית אחרת".

יצוא
יעדי היצוא עבור 'תמר' הינם יוניון פנוסה במצרים בהיקף של 6.5-4.5 BCM בשנה למשך 15-10 שנה ואספקת גז עודף לדולפינוס הולדינגס ממאגר 'תמר' דרך הצינור של EMG. עבור 'לוויתן' נחתמו מזכרי הבנות עם בריטיש גז בהיקף של 7 BCM לשנה למשך 15 שנה, 3 BCM לשנה במשך 15 שנה לחברת חשמל הירדנית וטורקיה מהווה אופציה עתידית במידה ויחסיה עם ישראל ישתפרו. "למרות שנציגי נובל, בריטיש גז ודלק נפגשו בשבועות האחרונים, חתימת חוזה עוגן ללוויתן עדיין מוטלת בספק".



המיזוג של בריטיש עם Shell יעיב
?"בעלי מניות Shell ובריטיש גז אישרו את המיזוג ביניהם, התערבות של חברת Shell עם פעילות ענפה במדינות ערב עלולה לסכן את ההתקשרויות עם שותפות לוויתן הישראלית. עם זאת, מתקן ההנזלה באידקו מושבת וצמא לגז טבעי הם מישראל, מאלג'יריה או ערב הסעודית לצורך יצוא למדינות אירופה. ממשלת מצרים מנצלת את המצב ומכריחה את הצדדים לשים יד בכיס: היא מתנה את יבוא הגז מישראל בויתור על פיצוי לחברת החשמל בסך של 1.8 מיליארד דולר (בגין אי הספקה בשנת 2012) ומציעה יבוא גז טבעי מישראל כחלק מהסדר בתביעה של בריטיש גז כנגד ממשלת מצרים בגין הפסדים צבורים של מיליארדי דולרים בעקבות הגבלת היצוא. לפיכך", כותבים בפועלים, "אספקת גז על ידי שותפות ליוויתן לטובת יצוא ממתקני ההנזלה המצריים יכולה להוות פיתרון למצב המורכז שנוצר, אך תלוי בין היתר ברצון פוליטי".

התחרות ממצרים
ברבעון האחרון של 2015 נמצאה תגלית גז במצרים בהיקף של 16 TCF על ידי ENI האיטלקית. לפי פועלים, "תגלית זו לא צפויה להגדיל את היצע הגז  הטבעי באיזור לפני 2021 מתוך רזרבות הגז הטבעי במצרים בהיקף 63 TCF, או 36 שנות צריכה שטרם פותחו. הגז מלוויתן מיועד ברובו לאירופה בעוד שהתגלית המצרית מיועדת בעיקרה לשוק המקומי. שוק הגז המצרי סובל כבר שנים ממחסור כך שחברת הגז הלאומית המצרית EGAS הזמינה מתקני גיזוז של גז נוזלי מיובא בשנה שעברה. כיום, הצריכה של גז טבעי במצרים מוגבלת אפקטיבית בשל מגבלות ייצור במצרים שעומדות על 48 BCM בשנה".

הטורקים באים?
לאחרונה התחדשו הערכות כי טורקיה תפנה לישראל על מנת לייבא גז טבעי כחלק מחידוש היחסים הדיפלומטים בין המדינות. השוק הטורקי צרך בשנה החולפת כ-50 BCM לאחר צמיחה שנתית ממוצעת של 9% מאז 2004. כעת טורקיה נאלצת לייבא גז מאירן, רוסיה ואזייברג'ן תמורת מחיר גבוה. גורמים בטורקיה מדברים על רכישת גז טבעי בהיקף שנתי של 10-7 BCM - מה שדורש הנחת צינור ימי באורך של 500 ק"מ. בפועלים ציינו כי האופציה הזו לא מהווה חלק מהערכת השווי שלהם נוכח הסיכון הגיאופוליטי והעדר כל מזכר הבנות.
מצאתם טעות בכתבה? כתבו לנו ונתקן.
תודה עבור פנייתך, היא תיבדק ותטופל בהקדם שלח
הרשמה לניוזלטרים
הירשם לסיכום היומי של שוק ההון ולמבזקים של ביזפורטל - ניוזלטרים חובה לכל משקיע
הבתכל בגה

הגב לכתבה

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

שלח
תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה

20 תגובות ב-19 דיונים

מיין תגובות לפי: מהחדש לישן מהישן לחדש הרחב תגובות צמצם תגובות
19 עכבר 01/02/2016 23:07 ככה זה כשהשמנת שומרת על החתול (ל"ת)
18 לילי 01/02/2016 14:34 מפמפמים דלק -הפועלים עם נדוניה כבדה (ל"ת)
17 לא מבין הרבה 31/01/2016 20:48 אבל מבין מספיק כדי לזהות הזדמנות ללונג
על מניות הגז בארץ נפט יטוס ל39 דולר השבוע בהצלחה יש מלא נפט מתחת לגז בלוויתן והמצרים בכלל לא יודעים מה יש להם והטורקים מלקקים לביבי את התחת בשביל הגז בלה בלה לא המלצה
16 אריה 31/01/2016 18:20 אמנם לא קראתי את הכתבה
שמעתם דבר חיובי על תשובה ? אל תאמינו. הטיפוס הזה יקפיד לפשוט רגל בכל פעם שיהיה עליו לשלם כסף למישהו. מי שלא למד את החזירות של האיש העשיר הסה - לא יבין את אופיו. הגיעה העת שנזכור לטיפוס הזה את דלק נדלן ואת העובדה שרימה את כולם מחק אותה על חשבון המשקיעים )"פשיטת רגל". "הסדר נושים") ואת הנכסים לקח לעצמו. אני לא הייתי שם. אתם הייתם !!! על זה נאמר לזכור ולא לשכוח. או זכור את אשר עשה לך עמלק
15 פראיירים שיקנו ממנו? 31/01/2016 17:51 מה קרה? ה"ממליץ" השקיע במניות ומחפש (ל"ת)
14 וורן 31/01/2016 17:31 ומה עם רציוjQuery2030007219506660476327_1454229525964?? (ל"ת)
13 היפוך ספר עורו 31/01/2016 17:22 למשקעי תשובה , המספריים בחינם (ל"ת)
12 YL 31/01/2016 17:18 תודה לתשובה ש עוזר ל בגצ להחליט
במו ידיו מר יצחק תשובה יוצק מים /גז ועוזר ל בית המשפט לקבל החלטה **היש עוד גוף בארץ שלא חתום על הספקת גז מ לויתן מה ישמנע פיתוח שדה נוסף לתחרות כמו השדה של ישראמקו מודיעין
11 רן 31/01/2016 17:03 קקשקשקשקשקשק
דלק קנו מניות אנרגיה מעבר לים רגע לפני הדימום בנפט במחירים אלו לויתן לא יפותח אלה אם המדינה תשתתף בעלות נובל התרסקה 70% לא רואה אותה רצה להשקעות כבדות איראן עדיין לא משפיעה על מחיר הנפט - אבל ברור שהיא תפיל אותו ל 20 $
10 הכי ותיק 38 31/01/2016 15:58 שני חמורים עשו יד אחת על גב האזרחים
ומי המפסיד???? אזרחי המדינה ימין כשמאל החתימה על המתווה מונעת מ ישראמקו ו מודיעין פיתוח שדות גז חדשים ש יוכלו להתחרות ב......ביבי סליחה בבוס של ביבי יצחק תשובה ו נובל דבר שהיה מוביל ל פיתוח אמיתי והוזלה בתעשיה ובמיוחד כל הקשור ליצוא ואף תחרות בהספקת גז לחברת החשמל וחברות פרטיות
9 שמטוב 31/01/2016 15:06 פריירים מי שמאמין לסיפורי הצלחה מדומה
כל היועצים מטעם ממליצים "תקנון תמכרו תקנו תמכרו" ... ואנחנו (הנהלים) נגזור קופונים גם מקניה וגם ממכירה. העתיד של נובל עגום בשנים הקרובות וגם אחר כך לא ברור.
8 במידה ויהיה הסכם אם 31/01/2016 15:02 טורקיה
במידה ויחתם הסכם עם הטורקים ומצרים אז בכמויות רציניות המחירים של היום הם בדיחה
7 אורי 31/01/2016 14:54 הגיע הזמן אחרי נפילה של50אחוז (ל"ת)
6 הנסיך הפרסי 31/01/2016 14:52 תרשמו
סוף 2016 אבנר בשער 480 ומעלה דלק קבוצה מעל 1200 ורציומעל 90
5 זדוניים 31/01/2016 14:43 אנליסטים רדד כי נובל מוחזקת ע"י פנסיונרים אמריקאיים
סיכוי להשתלטות קרוב ל אפס לדעתי.
4 סוחר 31/01/2016 14:40 שטויות במיץ, דלק תגיע ל 800 ואז תתחיל לעלות
מעניין מה הפוזיציה של לאומי כיוון שלפי ניתוח טכני פשוט, ניתן לראות כי גם גלי אליוט וגם מדד ה mf לא מתיישרים עם ההמלצה שלהם. לפי כל המדדים, היחידה בדרך ל 800!! בהצלחה למי שקנה ואל תגידו לא אמרנו!
משה 02/02/2016 09:00 אין אבדל בין גלי אליוט או כל כלי תכני אחר......
לבין הרולטה בקזינו שניהם בעלי הסתברות זהה ,כך שבטח ניתוח טכני הוא לא אינדיקציה לעתיד
3 pshay 31/01/2016 14:38 המלצה שמריחה לא טוב
זה בערך כמו לתת המלצה על לשים שחור ברולטה במקום אדום
2 ee 31/01/2016 14:33 לעולם לא ימליצו על רציו (ל"ת)
1 אנליסט עממי 31/01/2016 14:30 דלק קבוצה יעבור עוד השנה את ה- 900 ש"ח למניה! (ל"ת)
כללי
מדורים
שווקים
שירותים
טאבו ישיר
תמיד מעודכנים לאתר טוויטר לאתר פייסבוק RSS Mail Red mail
חפש
כל הזכויות שמורות לחברת ביזפורטל בע"מ מקבוצת קו מנחה © |תנאי שימוש | לאתר אקטיבטרייל
לחץ לביטול הצגת המידע המורחב על מדד/נייר בבר המדדים, לחיצה נוספת תשיב את המידע.