אחרי הבחירות בארה"ב ובישראל: מהן רמות המחיר הקריטיות במדדי הדגל?
בצל המהפך הדמוקרטי מעבר לים ובצילו של המבוי הפוליטי הסתום בישראל - מה מספרים הגרפים של מדדי הדגל של בורסת תל אביב ו-וול סטריט ובאיזה נכסים עדיין מתחבאות הזדמנויות; הטור של זיו סגל
הדמוקרטיה האמריקאית אמרה את דברה. גם הישראלית ואומר על כך מילה בהמשך. האמריקאים בחרו להפחית את כוחו של טראמפ והביעו אי שביעות רצון מממשלו. כמובן שישנם עוד כוחות וזרמים שהביאו לתוצאות הבחירות בארצות הברית וגם כוח שחיקת מערכת היחסים עם ישראל היה שם. זה אולי מסביר את התגובה של תל אביב 35 שהכניסה אותו לאזור מסוכן. נסתכל היום גם על הגרף שלו אבל קודם לכן נבחן את התמיכה ל – S&P500.
חלפה סכנת הירידה?
ביום שני התייחסתי לשאלה האם נשברה התמיכה ל – S&P500: ״התשובה ה״רשמית״ היא לא. המדד הצליח בסופו של דבר להישאר מעל רמת התמיכה. אכן, החששות מיום חמישי התאמתו ויש לנו מתח גבוה לתחילת שבוע המסחר אבל התמיכה עדיין החזיקה מעמד״. היא עדיין מחזיקה מעמד ללמדנו כמה חשובה רמת ה - 7500. אנחת רווחה קיבלנו. אישור למחשבות על המשך חגיגת העליות עוד לא.
תסתכלו על הגרף של ה – S&P500 לטווח הארוך. תראו שהוא כלוא. כלוא בין תמיכה והתנגדות וכלוא בין הממוצע ל – 50 יום לממוצע ל – 200 יום. מכיוון שהוא מתחת לממוצע ל – 50 יום אזי הסיכויים מהכיוון הזה עדיין נוטים כלפי ירידה.
תרשים הנרות של ה – S&P500 מעט יותר אופטימי. מראה חציה למעלה של הממוצע ל – 10 ימים וגם האינדיקטור TTM מראה סימן ראשון להיחלשות מגמת הירידה.
בשורה התחתונה: סכנת הירידה טרם חלפה. מהלך מעל הממוצע ל – 50 יום יהיה צעד חשוב להחזרת האופטימיות. בשעת כתיבת המאמר החוזים מראים ירידה קלה. נמתין בסבלנות.
הגרף של תל אביב 35 לעומת זאת מראה שבירה אחרי תקופה של דשדוש. היה והשבירה הזו לא תתוקן במהרה יש חשש מהותי לירידה נוספת של המדד. מומלץ מאוד לעבוד עם שני הגרפים: תל אביב 35 ו – S&P500 גם לקראת שיחות עם הסוכן הפנסיוני שלכם לצורך קבלת החלטות על מסלולים.
ביטקוין וזהב
סימנים מעודדים יותר קיבלנו לזהב ולביטקוין. הגרף של הזהב מראה פריצה של הממוצע ל – 10 ימים אחרי תמיכה באזור ה – 4000. המבחן הבא הוא 4200 ואז אזור ה – 4400. פריצה של 4400 תלמד על חזרה למגמת העליה ארוכת הטווח.
הביטקוין הצליח להיתמך מעל אזור ה – 75000 ולשמר את הסיכוי לעליה. מהלך מעל 85000 פלוס מינוס יאשר מגמת עליה ארוכת טווח. סימן חיובי בדרך יהיה מעל 82100.
- החוזים בוול סטריט מחקו את הירידות ועברו לעליות, תל אביב מתנהלת במגמה מעורבת
- טראמפ עם הפסד צורב: הדמוקרטים עשויים לשנות את כללי המשחק של ה-AI
מפת הסקטורים: הטכנולוגיה ישתפר?
הסקטורים הבאים נראים חיוביים לאחר בחירות האמצע בארצות הברית:
- XLB: חומרי גלם. פריצה משמעותית של רמת התנגדות ועוצמה בהשוואה ל – S&P500.
- XLF: פיננסים. מגמת עליה ארוכת טווח והמשך התחזקות בהשוואה ל – S&P500.
- מניות הערך בשיא, השבבים קורסים: אופנהיימר ממליצים על 5 בנקים קנדיים
- מה אתם צריכים לדעת על ה״מטבעות העוקפים״?
- XLK: טכנולוגיה. סקטור שמהווה כמעט 40% מה – S&P500. עדיין חלש מה – S&P500 אבל הגיע למבחן תמיכה מעל הממוצע ל – 200 יום אחרי הירידה החדה. מהלך מעל 183 יהיה הסימן החיובי הראשון בכיוון של עליה. שבירה ב – 169 תלמד על העמקת הירידה. כתבתי עליו היום בשל משקלו והתמיכה מעל הממוצע ל – 200 יום אבל רק מעל 183 נוכל לשים אותו ברשימה החיובית.
- XLP: צרכנות קבועה. ממשיך להתחזק ולהשתפר. פרץ שיא היסטורי ואמור להמשיך לעלות.
- XLRE: נדל״ן. הגיב מאד בחיוב למהפך בארצות הברית. מ – 2016 הסקטור חלש בהשוואה לשוק. נראה שהוא לפני פריצה משמעותית.
- XLV: בריאות. חבר טוב שלנו כבר חודשים ארוכים. שימו לב לפריצת העוצמה מול ה – S&P500 על הגרף התחתון.
אם אני מסכם את מפת הסקטורים אזי הם מחזקים את הסיכוי להמשך התמיכה ל – S&P500.
