איך נראים הגרפים החשובים אחרי תנודתיות אמש?
ניתוח טכני היום נתחיל בשני גרפים החשובים: S&P500 שהתקרב מאד ליעד האחרון שפרסמתי במדיה (7900) וקרן הסל AGG לאג"ח ארצות הברית.
מכאן נרענן את המעקב אחר סקטור הקוואנטום ונבחן את COST ו-WMT שניתן לכנותן אפשרויות השקעה סולידיות עם תגבור AI.
S&P500: נתחיל בגרף לטווח ארוך. מוצג עליו קו מחזיר עולה שלמעשה תוחם בשיפוע את עליית המדד. אנחנו קרובים לחלק העליון ולכן כל עוד הקו הזה לא נפרץ למעלה התחזית לעליה היא תמיד לעליה מתונה. עכשיו משאנחנו קרובים אליו אז אם לא תהיה פריצה נצפה לדשדוש - תיקון כלפי מטה. בתרשים הנרות הוספתי גם תמיכה והתנגדות אופקיים. ההתנגדות היא ברמת השיא, התמיכה היא באזור 7600. סביר שבטווח הקרוב נראה תנועה בגבולות האלו. בטווח הארוך עוד ניפגש פה.
AGG: גרף האג"ח הגיע לרמת תמיכה מאוד חשובה ואנחנו רואים את ניסיונות התמיכה שם. הם עוד לא משנים תמונת הירידה ארוכת הטווח אבל מחייבים התייחסות. בגרף הנרות תסתכלו על הנר האחרון מאמש. החלק העליון שלו נבלם בממוצע נע ל-10 ימים. החלק התחתון שלו נתמך בנקודת ההיפוך הפרבולית. המשמעות היא שפריצה של אחת מהרמות האלו תגדיר את המשך המגמה. שבירה למטה: העמקת מגמת הירידה. פריצה למעלה - תחילתו של תיקון לטווח הקצר. נכון להיום, מגמת עליית התשואות - ירידת האג"ח תקפה על סיכוניה. נעדכן אם יהיה שינוי.
לקנות את מניות הקוואנטום חדשות?
מניות מחשוב הקוואנטום נשארו מאחור בזרם עליות מניות הטכנולוגיה. אבל, בהדרגה, נוספות מניות חדשות והזמן חולף כך שסביר שנראה התפתחויות בתחום. שתי מניות (הנפקות) שנוספו לאחרונה הן PSQL ו-XNDU. שתיהן עם גרפים אופייניים לאחר הנפקה (עליה חדה ואז התרסקות אל מתחת למחיר ההנפקה).
PSQL מפתחת מחשבים קוואנטיים שבהם אטומים בודדים משמשים כיחידות החישוב ומופעלים באמצעות לייזרים. בניגוד למחשבים הקוואנטיים המוכרים יותר, המבוססים על מעגלים זעירים בשבב, האטומים זהים מטבעם וניתן לסדר אותם בגמישות. הדבר עשוי לאפשר בעתיד בניית מערכות גדולות יותר, אך השליטה בהם עדיין מורכבת והטכנולוגיה נמצאת בשלב מוקדם.
לחברה יש פוטנציאל ומזומן אבל ההכנסות עדיין נמוכות. המניה עולה יפה, נכון לכתיבת הניתוח שלה כאן, מרמת לחץ קיצונית. אינדיקטור ה-TTM, שמראה מעברים בין מגמת ירידה למגמת עליה, מצמצם את העמודות של הירידה וזה סימן חיובי. נראה שמעל 7 דולר אפשר להתחיל לאסוף.
XNDU מפתחת מחשוב קוואנטי פוטוני ואת פלטפורמת התוכנה PennyLane. היתרון התאורטי הוא אפשרות להישען בעתיד על תהליכי ייצור מעולם השבבים והפוטוניקה. מבחינת הגרף אנחנו רואים לחץ מכירה קיצוני, לרבות פער מחיר יורד, שיכול להתמתן וגידול משמעותי בנפחי המסחר ברמות האלו - ללמדנו שיש בהן עניין. אפשר לנסות רכש התחלתי מעל 4.71 (כרגע רמת הממוצע הנע ל-10 ימים).
בשני המקרים מדובר בחברות בראשית דרכן המסחרית עם פוטנציאל לדילול בהמשך (יותר ב-XNDU כנראה) ולכן ההתקדמות בהשקעה בהן צריכה להיות עקב בצד אגודל. מצד שני, מעקב אחרי מניות כאלו מאפשר לזהות את המניות שיעלו, תיאורטית, מאות אחוזים. ה"משחק" הזה לא מתאים לכל אחד. חשוב שתבינו שלא כל הרעיונות פה הם מאותו מרחב של סיכוי סיכון.
קרן הסל הממוקדת קוואנטום היא QTUP. תרשימה משקף את דכדוך הענף. חזרה אל רמת התמיכה המשמעותית שלה. מעניינת למי שמחפשים מחיר נמוך. למומנטום חכו למהלך מעל 16 דולר.
להשקיע במובילות בהמלצות AI?
בעידן המעבר מחיפוש בגוגל לקבלת תשובות ממנועי AI, הבינה המלאכותית הופכת בהדרגה למקור להמלצות על מוצרים.
אם בעבר חברות היו תלויות בעיקר במיקומן בתוצאות החיפוש, השאלה החדשה היא האם מנועי AI יבחרו להציג את מוצריהן, לצטט אותם ולהמליץ עליהם. כך מתפתחת לצד ה-SEO זירה חדשה המכונה GEO: אופטימיזציה לנראות במנועים גנרטיביים. המטרה החדשה אינה רק להופיע ברשימת קישורים, אלא לגרום לפלטפורמות ה-AI להבין את החברה, לזהות את יתרונות מוצריה ולכלול אותם בתשובה או בהמלצה ללקוח. לשם כך נדרשים מידע מוצר מלא ומובנה, מחירים ומלאי מעודכנים, תיאורים ברורים, ביקורות ומידע על אמינות המותג גם באתרים חיצוניים.
על פי מאמר שפורסם, מבין החברות הקמעונאיות בארצות הברית WMT ו-COST מובילות במספר ההמלצות. גם מבחינה טכנית הן ראויות כעת לשמש מרכיב סולידי יחסית בתיק ולכן בחרתי להצביע עליהן היום (בסוף הגרף קובע).
COST נמצאת בגל עולה ועברה מבחן פיבונאצ'י עליון. מהלך מעל הממוצע הנע ל-200 יום (סביב 961) יהיה סימן חיובי נוסף.
WMT תמיכה שניה מעל רמת תמיכה חזקה שמורכבת גם משיא אחרון וגם מיעד פיבונאצ'י תחתון.
