מתחילת 04': התשואה הטובה בפוליסות משתתפות- למנורה

במשרד האוצר מסכמים את חודש יוני בענף הביטוח ויודעים לספר, כי בחודש זה הושגה תשואה נומינלית ברוטו בשיעור של 0.55%, בפוליסות משתתפות ברווחים. התשואה המצטברת הממוצעת מתחילת השנה הסתכמה ב-5.43%, לעומת התקופה המקבילה אשתקד בה נרשמה תשואה של 5.37%.

סך נכסי ההשקעה בחודש יוני החולף עמד על כ-63 מיליארד שקל. היקף נכסים זה הניב מתחילת השנה רווח השקעתי מצטבר של כ-2.9 מיליארד שקל ואילו בחודש יוני נוצר הפסד השקעתי אשר עמד על כ-351 מליון שקל.

דמי הניהול ביוני היו שלילים, עקב התשואה השלילית ועמדו על כ-48 מליון שקל אשר מהווים החזר למבוטחים. מתחילת השנה נגבו מהמבוטחים בגין דמי ניהול כ-536 מיליון שקל.

מנורה השיגה מתחילת השנה את התשואה המצטברת הגבוהה ביותר בשיעור של 6.75%, אך השיגה את התשואה השלילית הגרועה ביותר בחודש יוני בשיעור של (0.92%) ובהתאם לכך החזירה למבוטחים דמי ניהול בשיעור של (0.14%). ומנגד, התשואה המצטברת של אליהו מתחילת השנה היא הנמוכה ביותר ועומדת על 4.1% בלבד.

באוצר מציינים גם, כי הכשרת הישוב השיגה את התשואה הגבוהה ביותר בחודש יוני, בשיעור של 0.41% ובהתאם לכך גבתה את שיעור דמי הניהול הגבוהים ביותר, בשיעור של 0.06%.

במסלולים, המגן השיגה בחודש יוני, את התשואה הגבוהה ביותר בשיעור של 1.51% ובהתאם לכך גבתה דמי ניהול בשיעור של 0.12%. התשואה הגבוהה שהשיגה המגן בחודש יוני נובעת, לדברי האוצר, מהשקעת 52% מסך ההשקעות באפיק צמוד דולר אשר הניב תשואה ברוטו של 3.63%.

נתונים בולטים נוספים העולים מסקירת האוצר:

סך האחזקה במניות בישראל בחודש יוני עמד על כ-10 מיליארד שקל ואילו סך האחזקה במניות בחו"ל עמד על כ 2.5 מיליארד שקל.

בחודש יוני, בהשוואה לחודש מאי חל קיטון בסך של 309 מיליון שקל בסך האחזקה במניות בישראל המהווה שיעור קיטון של כ-3%, בעוד שחל גידול של 407 מיליון שקל בסך האחזקה במניות בחו"ל, המהווה שיעור גידול של 19%. הקיטון באחזקה במניות בישראל בחודש יוני הושפע מירידת מדדי המניות - מדד ת"א 25 ירד ב 6%, מדד ת"א 100 ירד ב 6.1% ומדד התל- טק ירד גם הוא ב 2.5% החודש.

שיעור האחזקה בחודש יוני במניות חו"ל עמד על כ-20% מסך ההשקעות במניות ואילו בחודש מאי על כ-17% מסך המניות.

הכשרת הישוב הגדילה בחודש יוני את החזקתה במניות בחו"ל בסך של 65 מליון שקל, המהווה שיעור גידול של 143%. סך אחזקותיה של הכשרת היישוב במניות חו"ל מסה"כ ההשקעות במניות עמד בחודש יוני על כ-54% ובחודש מאי על כ-33%. יותר מפי שניים וחצי, מאשר שיעור האחזקה הממוצע בכל החברות הביטוח.