למען סחר נכון: כיצד לתקן את נקודות התורפה של המשקיע הלא מקצועי?

אייל גורביץ, המנתח הטכני של Bizportal, מפרט את הטעויות הנפוצות ונקודות התורפה של הסוחר הממוצע בשוק ההון למען הימנעות ומסחר נכון
אייל גורביץ' | (10)

הסטטיסטיקה העולמית יודעת לספר שהרוב המכריע של הסוחרים, או של אלה המכנים את עצמם כך, מפסידים לאורך זמן. ככל שמשך זמן העסקה מתקצר - כך עולה הסבירות להפסד. כך או אחרת, ליקטתי עבורכם את עשר המכות של הסוחר הלא מקצועי. רובן נאספו מהמקרים שנתקלתי כבר מתחילת דרכי. תובנות אלו התחזקו ככל שפגשתי יותר אנשים. אני מקווה שהארת הנקודות הללו תסייע להבין את נקודות התורפה ולשפרן. 

1. רוב הסוחרים הלא מקצועיים אינם ערים לעובדה ש העמלות מהוות מרכיב נכבד מסך הוצאות העסקה שלהם, ומתוך כך נמחקים או הופכים ללא רלוונטיים לאחר מספר חודשים. 

2. רוב הסוחרים הלא מקצועיים אינם יודעים לסנן הזדמנויות ולבחור את אלו המתאפיינות ביחס סיכוי סיכון חיובי. 

3. סוחרים בתחילת דרכם אינם מודים בעובדה ולפיה רמת המיומנות שלהם נמוכה, ונמשכים לסוג מסחר שאינו מתאים להם עדיין. 

4. רוב הסוחרים הלא מקצועיים מתקשים בניהול נכון של כספם. 

5. רוב הסוחרים הלא מקצועיים אינם יודעים לאתר הזדמנויות רלוונטיות ולנייד כספים במהירות משוק לשוק. 

6. רוב הסוחרים הלא מקצועיים מרוויחים בכפיות ומפסידים בדליים 

7. רוב הסוחרים הלא מקצועיים אינם יודעים לצאת בזמן . 

8. רוב הסוחרים הלא מקצועיים אינם יודעים להגן על רווחים שנצברו. 

9. רוב הסוחרים הלא מקצועיים מקבלים החלטות מוטות רגש 

10. רוב הסוחרים הלא מקצועיים משלמים על ההפסדים שלהם פי 2-3 יותר ממה שצריך.

*כל הזכויות שמורות. אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר אלא באישור מפורש בכתב מן המחבר. 

תגובות לכתבה(10):

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
  • 5.
    לזר 22/10/2015 17:36
    הגב לתגובה זו
    אייל נכבדי, תסביר לי בבקשה מדוע הסוחרים המקצועיים מקפיצים את המדדים בצורה כה מכוערת מעלה או מטה בשניות האחרונות של המסחר? האים הדבר לא מצביע על הסכמים מגונים מתחת לשלחן? למשל, היום מדד 75 נפל 0.3% בתוך כמה שניות
  • 4.
    איתן 22/10/2015 09:10
    הגב לתגובה זו
    אני עוקב אחר הסקירות של אייל גורביץ זמן ממושך והניתוח הטכני שלו בהחלט משקף את המציאות תבדקו לאחור את הניתוח לגבי תל אביב 25 ומדד ה S&P - סקירות של אנליסטים מבתי השקעות (גם אם הם נכונות) לא יכולות לספק למשקיע אפשרויות השקעה -לרוב הם עשו את הרבה לפני ההמלצה
  • יעקוב 23/10/2015 13:57
    הגב לתגובה זו
    או שאתה אחד שחיי בהזיות קשות אייל לא מצליח לנחש מניות ומדדים יותר טוב בכל אדם ברחוב
  • 3.
    אסף 21/10/2015 16:53
    הגב לתגובה זו
    איל שלום, תוכל בבקשה לנתח את אינטרנט זהב תודה
  • חיים 22/10/2015 18:27
    הגב לתגובה זו
    מנייה טייל עולה
  • 2.
    דיויד 21/10/2015 09:12
    הגב לתגובה זו
    משקיע שטוען טענה כזו לא מבין דבר בהשקעות מכוון שמחקרים מצאו שאולי אפשר לצאת בזמן אבל בטח אין אפשרות להיכנס בזמן ולתזמן את השוק .משקיעים שניסו לתזמן את השוק הפסידו הון רב ביחס לכאלה שנשארו בו גם במגמות השליליות . הפתרון האידיאלי הוא לא לצאת במצב של ירידות ומגמה שלילית אלה דווקא להתחיל להגדיל את הפוזיציה המושקעת במנות קטנות בציר הזמן מכוון שבדיוק כמו שהבורסות לא עולות למצח גם הירידות לא מתקיימות לנצח .
  • מאיפה המצאת את השטויות האלה (ל"ת)
    ראובן 21/10/2015 17:54
    הגב לתגובה זו
  • משה 22/10/2015 08:26
    להיכנס ולצאת על פי הקריאה בקפה הטכנית תן לו זמן הוא ילמד בדרך הקשה
  • דיויד 22/10/2015 08:22
    זה שיטה של כל המשקעים הגדולים ביותר בעולם כגון באפט פועלים בדרך זו זה סטטיסטיקה מוכחת כנראה אתה עוד אחד מאלה שלא מבנים שום דבר בשוק ההון וחושבים שהם יכולים לתזמן אותו. כל קרנות הפנסיה וקרנות הנאמנות פועלים לפי שיטה זו כל התיקים הגדולים בבנקים מנוהלים בצורה כזו אז פעם הבאה לפני שאתה קופץ בראש תעשה שעורי בית .
  • 1.
    רוב הסוחרים הלא מקצועיים מקשבים לך (ל"ת)
    22 21/10/2015 08:10
    הגב לתגובה זו
משקיע מאושר בספטמבר, נוצר ע"י מנדי הניג באמצעות ג'מינימשקיע מאושר בספטמבר, נוצר ע"י מנדי הניג באמצעות ג'מיני

כשספטמבר סוף-סוף מחייך למשקיעים - איפה יהיה הראלי הבא?

במדד הדגל נפרצים קווי התנגדות היסטוריים וספטמבר שובר מסורת של ירידות; גם הקריפטו מתחמם - מי יתן את הטון - הביטקוין, אית'ריום או סולנה? וגם: מניות הגיימינג שמצטרפות למשחק ועם תבניות טכניות מעניינות לכניסה - זיו סגל מנתח את וול סטריט 

זיו סגל |
נושאים בכתבה ניתוח טכני

באמצע ספטמבר, חודש שנועד סטטיסטית לירידות, ה- S&P500 פרץ את הקו המחזיר העולה שליווה / בלם את עלייתו במשך חודשים ארוכים. הגרף מספר סיפור של מהלך עליות חדש בפתח. יש סיכוי לא רע שהגופים שחזו יעד של 7000 ל- 2025 יצאו צודקים. הממוצע ל-21 יום יכול לשמש כסטופ לוס באזור ה-6470.

עכשיו השאלה היא איפה לשים את הכסף? מדד ה-S&P500? סקטורים חזקים? קריפטו? מניות של חברות קטנות? כמובן שיש אין סוף אפשרויות. היום נתמקד בעדכון מיפוי הסקטורים ובשוק הקריפטו שנראה שהולך לגל עולה חדש. נסיים עם עוד מבט על השקעות באנושות העתידית.

אחד המבחנים שתרצו לשים אליהם לב הוא מבחן ההתנגדות ל-IWM שמייצגת את ממד הראסל 2000. ההתעגלות של הגרף מנבאת, כידוע לכם.ן כבר, פוטנציאל לעליה ארוכת טווח. פריצה של 240 תשחרר אותו לרוץ למעלה ואתכם לחיפוש מניות קטנות.



באיזה סקטורים שווה להיות עכשיו?

- XLC היא קרן סל שמייצגת לכאורה את סקטור ה״תקשורת״. כתבתי לכאורה ושמתי מרכאות משום שאם תסתכלו על האחזקות של קרן הסל תראו שגוגל, מטה ונטפליקס מובילות וגם סקטור הגיימינג בעשיריה הראשונה ועליו עוד נדבר היום. XLC עוצמתית מאוד בהשוואה ל – S&P500 ללמדכם על עוצמת החברות שכלולות בה.



משקיע מאושר בספטמבר, נוצר ע"י מנדי הניג באמצעות ג'מינימשקיע מאושר בספטמבר, נוצר ע"י מנדי הניג באמצעות ג'מיני

כשספטמבר סוף-סוף מחייך למשקיעים - איפה יהיה הראלי הבא?

במדד הדגל נפרצים קווי התנגדות היסטוריים וספטמבר שובר מסורת של ירידות; גם הקריפטו מתחמם - מי יתן את הטון - הביטקוין, אית'ריום או סולנה? וגם: מניות הגיימינג שמצטרפות למשחק ועם תבניות טכניות מעניינות לכניסה - זיו סגל מנתח את וול סטריט 

זיו סגל |
נושאים בכתבה ניתוח טכני

באמצע ספטמבר, חודש שנועד סטטיסטית לירידות, ה- S&P500 פרץ את הקו המחזיר העולה שליווה / בלם את עלייתו במשך חודשים ארוכים. הגרף מספר סיפור של מהלך עליות חדש בפתח. יש סיכוי לא רע שהגופים שחזו יעד של 7000 ל- 2025 יצאו צודקים. הממוצע ל-21 יום יכול לשמש כסטופ לוס באזור ה-6470.

עכשיו השאלה היא איפה לשים את הכסף? מדד ה-S&P500? סקטורים חזקים? קריפטו? מניות של חברות קטנות? כמובן שיש אין סוף אפשרויות. היום נתמקד בעדכון מיפוי הסקטורים ובשוק הקריפטו שנראה שהולך לגל עולה חדש. נסיים עם עוד מבט על השקעות באנושות העתידית.

אחד המבחנים שתרצו לשים אליהם לב הוא מבחן ההתנגדות ל-IWM שמייצגת את ממד הראסל 2000. ההתעגלות של הגרף מנבאת, כידוע לכם.ן כבר, פוטנציאל לעליה ארוכת טווח. פריצה של 240 תשחרר אותו לרוץ למעלה ואתכם לחיפוש מניות קטנות.



באיזה סקטורים שווה להיות עכשיו?

- XLC היא קרן סל שמייצגת לכאורה את סקטור ה״תקשורת״. כתבתי לכאורה ושמתי מרכאות משום שאם תסתכלו על האחזקות של קרן הסל תראו שגוגל, מטה ונטפליקס מובילות וגם סקטור הגיימינג בעשיריה הראשונה ועליו עוד נדבר היום. XLC עוצמתית מאוד בהשוואה ל – S&P500 ללמדכם על עוצמת החברות שכלולות בה.