למען סחר נכון: כיצד לתקן את נקודות התורפה של המשקיע הלא מקצועי?
הסטטיסטיקה העולמית יודעת לספר שהרוב המכריע של הסוחרים, או של אלה המכנים את עצמם כך, מפסידים לאורך זמן. ככל שמשך זמן העסקה מתקצר - כך עולה הסבירות להפסד. כך או אחרת, ליקטתי עבורכם את עשר המכות של הסוחר הלא מקצועי. רובן נאספו מהמקרים שנתקלתי כבר מתחילת דרכי. תובנות אלו התחזקו ככל שפגשתי יותר אנשים. אני מקווה שהארת הנקודות הללו תסייע להבין את נקודות התורפה ולשפרן.
1. רוב הסוחרים הלא מקצועיים אינם ערים לעובדה ש העמלות מהוות מרכיב נכבד מסך הוצאות העסקה שלהם, ומתוך כך נמחקים או הופכים ללא רלוונטיים לאחר מספר חודשים.
2. רוב הסוחרים הלא מקצועיים אינם יודעים לסנן הזדמנויות ולבחור את אלו המתאפיינות ביחס סיכוי סיכון חיובי.
3. סוחרים בתחילת דרכם אינם מודים בעובדה ולפיה רמת המיומנות שלהם נמוכה, ונמשכים לסוג מסחר שאינו מתאים להם עדיין.
4. רוב הסוחרים הלא מקצועיים מתקשים בניהול נכון של כספם.
5. רוב הסוחרים הלא מקצועיים אינם יודעים לאתר הזדמנויות רלוונטיות ולנייד כספים במהירות משוק לשוק.
6. רוב הסוחרים הלא מקצועיים מרוויחים בכפיות ומפסידים בדליים
7. רוב הסוחרים הלא מקצועיים אינם יודעים לצאת בזמן .
8. רוב הסוחרים הלא מקצועיים אינם יודעים להגן על רווחים שנצברו.
9. רוב הסוחרים הלא מקצועיים מקבלים החלטות מוטות רגש
10. רוב הסוחרים הלא מקצועיים משלמים על ההפסדים שלהם פי 2-3 יותר ממה שצריך.
*כל הזכויות שמורות. אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר אלא באישור מפורש בכתב מן המחבר.
- 5.לזר 22/10/2015 17:36הגב לתגובה זואייל נכבדי, תסביר לי בבקשה מדוע הסוחרים המקצועיים מקפיצים את המדדים בצורה כה מכוערת מעלה או מטה בשניות האחרונות של המסחר? האים הדבר לא מצביע על הסכמים מגונים מתחת לשלחן? למשל, היום מדד 75 נפל 0.3% בתוך כמה שניות
- 4.איתן 22/10/2015 09:10הגב לתגובה זואני עוקב אחר הסקירות של אייל גורביץ זמן ממושך והניתוח הטכני שלו בהחלט משקף את המציאות תבדקו לאחור את הניתוח לגבי תל אביב 25 ומדד ה S&P - סקירות של אנליסטים מבתי השקעות (גם אם הם נכונות) לא יכולות לספק למשקיע אפשרויות השקעה -לרוב הם עשו את הרבה לפני ההמלצה
- יעקוב 23/10/2015 13:57הגב לתגובה זואו שאתה אחד שחיי בהזיות קשות אייל לא מצליח לנחש מניות ומדדים יותר טוב בכל אדם ברחוב
- 3.אסף 21/10/2015 16:53הגב לתגובה זואיל שלום, תוכל בבקשה לנתח את אינטרנט זהב תודה
- חיים 22/10/2015 18:27הגב לתגובה זומנייה טייל עולה
- 2.דיויד 21/10/2015 09:12הגב לתגובה זומשקיע שטוען טענה כזו לא מבין דבר בהשקעות מכוון שמחקרים מצאו שאולי אפשר לצאת בזמן אבל בטח אין אפשרות להיכנס בזמן ולתזמן את השוק .משקיעים שניסו לתזמן את השוק הפסידו הון רב ביחס לכאלה שנשארו בו גם במגמות השליליות . הפתרון האידיאלי הוא לא לצאת במצב של ירידות ומגמה שלילית אלה דווקא להתחיל להגדיל את הפוזיציה המושקעת במנות קטנות בציר הזמן מכוון שבדיוק כמו שהבורסות לא עולות למצח גם הירידות לא מתקיימות לנצח .
- מאיפה המצאת את השטויות האלה (ל"ת)ראובן 21/10/2015 17:54הגב לתגובה זו
- משה 22/10/2015 08:26להיכנס ולצאת על פי הקריאה בקפה הטכנית תן לו זמן הוא ילמד בדרך הקשה
- דיויד 22/10/2015 08:22זה שיטה של כל המשקעים הגדולים ביותר בעולם כגון באפט פועלים בדרך זו זה סטטיסטיקה מוכחת כנראה אתה עוד אחד מאלה שלא מבנים שום דבר בשוק ההון וחושבים שהם יכולים לתזמן אותו. כל קרנות הפנסיה וקרנות הנאמנות פועלים לפי שיטה זו כל התיקים הגדולים בבנקים מנוהלים בצורה כזו אז פעם הבאה לפני שאתה קופץ בראש תעשה שעורי בית .
- 1.רוב הסוחרים הלא מקצועיים מקשבים לך (ל"ת)22 21/10/2015 08:10הגב לתגובה זו
בועה בשוק, נוצר ע״י AIהגענו לרגע המכריע בוול סטריט?
בלון יכול להתפוצץ משלוש סיבות: ניפוח יתר מעבר לעמידות החומר שממנו הוא מיוצר, סיכה שתנקב אותו או זליגת אוויר איטית - האם פגשנו אחת מהסיבות האלה בוול סטריט?
וול סטריט תחשבו על בלון. אולי על כזה שאבא שלכם ניפח למסיבת יום ההולדת שלכם. הוא נשף ונשף אוויר לתוכו עד שהרגיש שהבלון הגיע לגודל ולעמידות המכסימלית שלו ואז סיים, קשר את הבלון ותלה לקישוט. אחרי זמן מה הבלון החל להתכווץ, והושלך לפח בסופו של דבר עד הבלון הבא ביום ההולדת הבא.
בלון נעלם מאחת משלוש הסיבות: ניפוח יתר מעבר לעמידות החומר שממנו הוא מיוצר, סיכה שתנקב אותו או זליגת אוויר איטית.
תוך כדי כך שאבא שלכם ניפח את הבלון אתם חשתם שילוב רגשות של התרגשות ופחד. התרגשות מהתנפחותו של הבלון הצבעוני וההקשר שלו אליכם ופחד שיתפוצץ. הפחד הוא חלק מההנאה ומגביר אותה.
עכשיו תחשבו על שוק המניות והמילה בועה שמתחילה להופיע יותר ויותר בהקשרו. בשבוע שעבר התייחסתי לתחזית התשואה הפושרת של גולדמן זאקס לעשור הקרוב. כמו כן התייחסתי לסימני החולשה על הגרף של ה – S&P500 ולצורך להתחיל לחשוב על הזזת השקעות מעוקבי המדד הזה. במקביל, כאמור, מצטברות הכותרות על בועת ה – AI והדיאלוג שלהן מול בועת הדוט.קום, בועה שחלק מהמשקיעים היום צעירים מכדי לזכרו.
המסחר ביום שישי ביטא את הרגע הזה שבו עוצמת הציפיה מהמשך התרחבות הבלון ועוצמת הפחד מהתפוצצותו השתוו. הביטוי לכך הוא התנודתיות הרבה שהיתה במדד ה – S&P500 ובמניות רבות.
- נעילה חיובית בוול-סטריט; אנבידיה עלתה ב-3% לקראת הדוחות
- נעילה שלילית בוול-סטריט; סיוה צנחה ב-15%, נייס נפלה ב-12%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
התחלה שלילית לשבוע - מה יהיה בהמשך?
במהלך המסחר ביום שישי ה – S&P500 נסחר בין 6646 ל – 6774. תנודתיות גדולה מאד ליום אחד. אם תסתכלו על הגרף תראו שהוא אתגר שוב את קו המגמה העולה אחרי שכבר נוצר קו מגמה יורד (אדום) שמייצג את סימני החולשה אליהם התייחסתי בשבוע שעבר. אם תסתכלו על אינדיקטור ה – TTM (העמודות הכחולות) תראו שמגמת העליה מאבדת ממשקלה בתנודתיות השוק והשאלה אם רק לדשדוש או לשינוי מגמה.
בועה בשוק, נוצר ע״י AIהגענו לרגע המכריע בוול סטריט?
בלון יכול להתפוצץ משלוש סיבות: ניפוח יתר מעבר לעמידות החומר שממנו הוא מיוצר, סיכה שתנקב אותו או זליגת אוויר איטית - האם פגשנו אחת מהסיבות האלה בוול סטריט?
וול סטריט תחשבו על בלון. אולי על כזה שאבא שלכם ניפח למסיבת יום ההולדת שלכם. הוא נשף ונשף אוויר לתוכו עד שהרגיש שהבלון הגיע לגודל ולעמידות המכסימלית שלו ואז סיים, קשר את הבלון ותלה לקישוט. אחרי זמן מה הבלון החל להתכווץ, והושלך לפח בסופו של דבר עד הבלון הבא ביום ההולדת הבא.
בלון נעלם מאחת משלוש הסיבות: ניפוח יתר מעבר לעמידות החומר שממנו הוא מיוצר, סיכה שתנקב אותו או זליגת אוויר איטית.
תוך כדי כך שאבא שלכם ניפח את הבלון אתם חשתם שילוב רגשות של התרגשות ופחד. התרגשות מהתנפחותו של הבלון הצבעוני וההקשר שלו אליכם ופחד שיתפוצץ. הפחד הוא חלק מההנאה ומגביר אותה.
עכשיו תחשבו על שוק המניות והמילה בועה שמתחילה להופיע יותר ויותר בהקשרו. בשבוע שעבר התייחסתי לתחזית התשואה הפושרת של גולדמן זאקס לעשור הקרוב. כמו כן התייחסתי לסימני החולשה על הגרף של ה – S&P500 ולצורך להתחיל לחשוב על הזזת השקעות מעוקבי המדד הזה. במקביל, כאמור, מצטברות הכותרות על בועת ה – AI והדיאלוג שלהן מול בועת הדוט.קום, בועה שחלק מהמשקיעים היום צעירים מכדי לזכרו.
המסחר ביום שישי ביטא את הרגע הזה שבו עוצמת הציפיה מהמשך התרחבות הבלון ועוצמת הפחד מהתפוצצותו השתוו. הביטוי לכך הוא התנודתיות הרבה שהיתה במדד ה – S&P500 ובמניות רבות.
- נעילה חיובית בוול-סטריט; אנבידיה עלתה ב-3% לקראת הדוחות
- נעילה שלילית בוול-סטריט; סיוה צנחה ב-15%, נייס נפלה ב-12%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
התחלה שלילית לשבוע - מה יהיה בהמשך?
במהלך המסחר ביום שישי ה – S&P500 נסחר בין 6646 ל – 6774. תנודתיות גדולה מאד ליום אחד. אם תסתכלו על הגרף תראו שהוא אתגר שוב את קו המגמה העולה אחרי שכבר נוצר קו מגמה יורד (אדום) שמייצג את סימני החולשה אליהם התייחסתי בשבוע שעבר. אם תסתכלו על אינדיקטור ה – TTM (העמודות הכחולות) תראו שמגמת העליה מאבדת ממשקלה בתנודתיות השוק והשאלה אם רק לדשדוש או לשינוי מגמה.
