מדד נפט גז – מסמן את המשך הדרך מעלה
ניתוח טכני ב-25 במארס הערכתי שיש לשים לב היטב לרמת 1,064 הנקודות במדד ת"א נפט וגז. מספר ימים לאחר מכן נפרצה רמה זו מעלה וסקטור הגז נפט אמור היה לצאת לגל עליות. גל העליות היה קצר אך התיקון הביא עימו בשורות חיוביות. וכעת מה מתרח שם?
בטווח הבינוני
1. כפי שאני מקפיד לכתוב לא אחת, הרי שההגדרה הבסיסית של מגמת עלייה בכל ממד זמן גורסת שהמינימום מחייב שתי נקודת שפל עולות ושתי נקודות שיא עולות.
2. כלומר, הסימן החיובי הראשון לשינוי מגמה דורש שתי נקודות שפל עולות או לפחות זהות.
3. המעקב אחר נקודות אלו מייצג היטב את הלך הרוח הן של הקונים (נקודות השפל) והן של המוכרים (נקודות השיא).
4. אחד מהדברים הבולטים ביותר בהתנהגותו של המדד בטווח הזמן הבינוני הוא הסידור הברור של נקודות אלו.
5. ההיסטוריה לימדה אותנו שבכל פעם שתיקבע נקודת שפל גבוהה מקודמתה, תיקבע גם נקודת שיא גבוהה מקודמתה.
6. עוד התנהגות ששרדה את המבחן הזמן גורסת שבכל פעם ששיא משמעותי מקודמו יקבע, אפשר יהיה לצפות להמשך המגמה החיובית.
7. וכפי שאפשר לראות על גבי הגרף השבועי, זו בדיוק ההתנהגות המובילה במדד גז נפט.
8. לכן ההנחה הבסיסית גורסת שכך או אחרת כיוונו של סקטור זה מעלה לרמות גבוהות יותר.
הגרפים בסקירה זו הופקו באמצעות תוכנת ואתר בורסהגרף לניתוח טכני www.bursagraph.co.il מבית קו מנחה ואייל גורביץ
הערה
*כל הזכויות שמורות. אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר אלא באישור מפורש בכתב מן המחבר.
*אין בסקירה זו משום המלצה לקנות או למכור את השוק או מניות ספציפיות. סקירה זו מוגשת כאינפורמציה טכנית נוספת. העושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד.
- 1.משה ראשל"צ 24/05/2015 23:41הגב לתגובה זוהסיבה לנפילה היית בגלל דויד גילה אבל הממשלה החדשה לא פריירית והיא תפתור את הבעיה והכל יחזור לסורו אני נכנסתי בשפל ומאז אני הרווחתי 15 אחוז ואני ממתין לעוד 15 אחוז כי זה יפתר תחזרו אלי אם טעיתי
מה אומרים הגרפים על השורט של מייקל ברי?
אחרי שניבא את קריסת הסאב-פריים - מייקל ברי פתח שורט על פלנטיר ואנבידיה של מיליארד דולר - האם הוא הולך להפסיד את המכנסיים?
לפי כתבה באתר Business Insider מייקל ברי פתח פוזיציות שורט על PLTR ו-NVDA באמצעות אופציות מכר. מי שלא זוכר, ברי הוא המשקיע הידוע שהרוויח ממשבר הסאב פריים. על הפי הכתוב, מדובר בשורט על בועת הבינה המלאכותית, רעיון שמתחיל לחלחל לרחובות וול סטריט ביחד עם רוחות הסתיו - להרחבה: שובה של מכונת הכסף: מייקל ברי מהמר נגד אנבידיה ופלנטיר.
נבדוק היום את הגרפים של ה-S&P500 ואז את שתי מניות השורט של ברי ונראה מה אנחנו יכולים ללמוד מהם.
- S&P500: נבלם בשרוול העליון של רצועת המסחר ונתמך ברמת התמיכה הקרובה האפשרית כפי שצוינה בשבוע שעבר: אזור ה-6750. עכשיו השאלה היא האם מנגנוני התמיכה יעבדו פה או שנראה מיצוי של התנודתיות עד הגבול התחתון של השרוול. שתי הרצועות שאתם רואים סביב המדד: בולינגר הירוקה וקלטנר הכחולה נמצאות במצב בו בולינגר עוטף את קלטנר. זה אומר שהתנודתיות שאנחנו רואים בשוק היא של דשדוש ולא של מהלכים חדים של מגמה.
שתי הנקודות שלנו למעקב הן 6750 ו - 6830. מהלך מתחת ל-6750 יסמן את 6560-6630 כיעד הבא לירידה שאולי יהיה הזדמנות הכניסה. מהלך מעל 6830 ישאיר אותנו בגבול העליון של השרוול עם המשך לכיוון 7000. נראה שאנחנו צפויים בשוק לתנודתיות איפה שהוא בגבולות האלו בתקופה הקרובה ללמדנו שאנחנו: 1. צריכים לתפוס קצת פרספקטיבה מתנודתיות יומית ו-2. צריכים להתמקד בסקטורים חזקים ובמניות חזקות מתוכם. לפני שנבדוק את הסקטורים נבחן את השורט של ברי.
- NVDA. נמצאת במצב דומה ל-S&P500: תנודתיות סרק עולה, מגמתיות יורדת. התמיכה היא באזור 190 - 195. אופציות מכר רלבנטיות יכולות להיות PUT190 לטווח הקצר ו-PUT170 לטווח הארוך יותר למקרה של התרסקות. שימו לב שבשל העליה בסטיות התקן אופציות יהיו יקרות יחסית. תרשימים ארוכי טווח מראים שיש איזה שהיא תנועה כיוון מטה כך שאכן ראוי להיזהר קצת עם NVDA ובשל משמעותה לשוק אז גם עם השוק.
- שובה של מכונת הכסף: מייקל ברי מהמר נגד אנבידיה ופלנטיר
- מייקל ברי - הרופא שנהפך למשקיע
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
