ה-S&P 500 בשיא חדש - למה לצפות עכשיו?

זה קרה מהר. ביום שני הערכתי כי על בסיס לימוד התנהגות הדאו בשילוב ניתוח ענן האיצ׳ימוקו של ה-S&P500 הוא יעלה לשיא חדש. זה קרה באחת ללא התנודתיות שבדרך כלל מתרחשת מתחת לשיא. הכותרת האופטימית מיום שני תקפה. נראה שהשווקים בדרכם להמשיך לעלות. זה עדיין בזכות מניות וסקטורים שהוזנחו לאורן של שבע המופלאות ועכשיו מתחילים לגלות אותם. עד כדי כך שגם מניות ה - MEME זוכות לעדנה מחודשת ואפילו סלינה  עלתה אתמול 118%... מבין המניות שאינן פני סטוקס מאנדיי  שלנו הוכתרה כמניה שעלתה אמש בשיעור הגבוה ביותר. למה נראה שהשווקים בדרכם להמשיך לעלות? כי עכשיו יש לנו שלושה יסודות תומכי עליה: המקרה המוצלח של הדאו והשלכתו על ה- S&P500 ביחד עם הענן איצ׳ימוקו, שדיברנו עליהם ביום שני, שאליהם הצטרפה הפריצה היפה מיום רביעי. המבחן המיידי הוא מבחן שימור הפריצה. בשלב ראשון נרצה לראות שהיא מחזיקה היום וה - S&P500 לא יורד מתחת ל - 5254. אם כך יהיה והמדד ימשיך לעלות אזי אזור השיא ישמר בזיכרון שלנו כרמת תמיכה ונקודות קניה למקרה של תיקון מאוחר יותר. היה, כפי שפעמים רבות קורה, תיווצר תנודתיות סביב התמיכה והיא תתבטל בטווח הקצר אזי תמיכה עד 5200 תשאיר את התנודתיות להיות בגדר ״משחקי פריצה מקובלים״ והסיכוי לעליה ישמר.  

למה ככה?

להלן כמה בקשות - שאלות ששאלתם ותשובותיי אליהן.  - ניתוח טכני של AFFIRM HOLDINGS INC . שאלה שהגיעה מהרבה קוראים אז כנראה שיש דיבור סביב המניה ברמה שמעלה אותה לתודעה. אני גם נתקלתי במניה במסגרת כתבה שמדברת על החוב הסמוי העצום של האמריקאים, אותו חוב שטמון בעסקאות התשלומים שמתבצעות דרך חברות כמו AFRM. מבחינת הגרף לטווח הארוך היא נמצאת בנקודת קניה מצוינת. אחרי תיקון פיבונאצ׳י מקסימלי ומעל הממוצע ל - 200 יום. אפשר להתחיל לאסוף מעל 30.8 עם סטופ לוס מתחת ולהגדיל מעל 38.3.  - עדכון ל - SOFI TECHNOLOGIES . לפני שאעדכן חשוב לי להזכיר את מהות הניתוח הטכני. ניתוח טכני הוא קריאה של סנטימנט והתנהגות המשקיעים ופרשנות שלהם על פי דפוסי עבר. כאשר אני מספר את הסיפור הטכני תקפידו להפריד בין שני ערוצים: 1. הערוץ הטכני ה״טהור״. בוחן מדדי שוק ואז סקטורים ואז מניות מתוך הסקטורים המעניינים ללא התחשבות במהו הסקטור, למה הוא מעניין ולמה החברה מעניינת. 100% גרפים והתמונה שעולה מהן. 2. הערוץ ה״טכני - אקטואלי״. בוחן מניות שמשהו בסיפור העדכני שלהן מעניין או משך את תשומת ליבי או ליבכם.ן ושיש בהן עניין טכני. בכל מקרה, התממשותו או אי התממשותו של תרחיש שנתתי זה כבר עניין של השוק. פעמים רבות יש לכם ציפייה ממני להסברים למה מניה מתנהגת ככה או אחרת. זכרו שני דברים: א. שאלת ה״למה״ היא לא שאלת ניתוח טכני. רק שאלת ה״מה״. ב. אין דרך מציאותית שבה אענה על הציפיות שלכם.ן לתת הסבר ״למה״ לכל כך הרבה מניות / סקטורים / ענפים / מצבים. שחרור שאלת ה - ״למה״ הוא חלק ממסע השחרור שלנו כסוחרים. מבחינת הגרף SOFI נמצאת במצב של הזדמנות מחיר (מעל רמת תמיכה משמעותית) אבל ללא מומנטום. אפשר לבחון רכש / הגדלה מעל 7 ואז שוב מעל 8.1. מהלך מעל 8.1 ילמד על התווספות המומנטום. - עדכון ל - UPSTART HOLDINGS INC . UPST התאוששה קצת אבל נמצאת מתחת למחסום התנגדות משולב ממוצע ל - 200 יום וגבול עליון של ענן איצ׳ימוקו. תמיכה באזור 25.5. מהלך מעל 31 דולר יהיה סימן להתפתחות מומנטום. - BEYOND MEAT . נשאלתי לדעתי והתייחסות ל - ״מה שקורה שם לאחרונה״. אם תסתכלו על גרף ארוך טווח תראו שלא הרבה קורה. לפעמים זו הדרך הטובה ביותר להסתכל. המניה בתקופת התכנסות - משולש תחתית. מהלך עליה מעל המשולש יהיה סימן מאוד חיובי ולכן אולי זו הסיבה לתנודתיות הגדולה התוך יומית. יש דיאלוג חזק בין מוכרים לקונים. התבוננות בגרף לטווח הקצר מראה את הדרמה. נראה לי שבאזור 7.25 נמצאת נקודת קניה ממנה אפשר לנסות לראות מה מתפתח. מהלך מעל 9 דולר יהיה סימן להתפתחות מומנטום. נשאלתי גם על RIVN ו - NKLA והסיפור שם די דומה: מחיר נמוך ללא מומנטום אז החלטתי להשאיר אותן להזדמנות אחרת.

עוד סיבוב בקנאביס?

תסתכלו על הגרף של CANOPY GROWTH CORP . קפיצה - הפוגה - קפיצה - הפוגה. עכשיו נראה שאנחנו בתחתית ההפוגה. מעל הענן ומעל קו מגמה עולה. אם צריך להיות עוד סיבוב אז סביר שמכאן. סה״כ הכיוון הכללי חיובי. כך גם MSOS שומרת יפה על מסלול העליה. עוד מניה שאנחנו עוקבים אחרי הפוטנציאל שלה היא AMD. מתאוששות מחבטת הדו״ח האחרון וההתאוששות הזו, מעל רמות התמיכה שצוינו בסקירה הקודמת מחזקות את התרחיש החיובי לגביה. גם SNOW  מתחילה להרים ראש ולצאת מהתמיכה למהלך עליה. מהלך מעל 172 יהיה סימן חיובי אז תהיו ערניים. כותב המאמר הינו זיו סגל ([email protected]) העוסק בתחום השווקים הפיננסיים, ניתוח טכני, מימון התנהגותי ואימון מנטלי, בעל עיסוקים מגוונים בתחום באקדמיה ובפרקטיקה. *אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו - עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. החברה ו/או הכותבים מחזיקים ו/או עלולים להחזיק חלק מן הניירות המוזכרים לעיל.