האחזקות של הטייקונים הגדולים של וול סטריט וקרנות הגידור נחשפות
אחת לרבעון מפרסמים המשקיעים הגדולים את אחזקותיהם בטופס שנקרא 13F. כך התוודענו בשבוע שעבר לאחזקה ה"סודית" החדשה של חברת ברקשייר האת'וואי בניהולו של וורן באפט. אבל לא רק וורן באפט פרסם את אחזקותיו אלא גם משקיעים חשובים נוספים, וכמה מהם גילו אחזקות מעניינות.
סטנלי דרקנמילר - מהמר בגדול על המניות הקטנות
סטנלי דרקנמילר הוא אחד מגדולי המשקיעים בהיסטוריה. הוא עבד שנים ארוכות עם ג'ורג' סורוס, והיה הגורם העיקרי והמוח מאחורי ההימור של קרנות הגידור נגד הליש"ט בשנת 1992 שהביא לקריסתו. דארקנמילר ידוע בכך שקרן הגידור בניהולו הניבה ממוצע של 30% בשנה למשך 30 שנה, ללא אף שנה הפסדית עד שנסגרה.
כיום דארקנמילר כבר לא מנהל קרנות גידור, אבל הוא לא מתנזר מהשקעות. הוא מנהל את מיליארדי הדולרים שלו דרך קרן משפחתית, ובמסגרת טופס F13 גם הוא נדרש לחשוף את השקעותיו. אז מה עשה דארקנמילר ברבעון האחרון?
ההימור המעניין ביותר של דארקנמילר הוא השקעה של 15% מההון באופציות קול על תעודת הסל ISHARES RUSSELL 2000 ETF שעוקבת אחרת הראסל 2000. מבין המדדים המרכזיים בוול סטריט זהו המדד היחיד שמשתרך מאחור, כששאר המדדים המובילים נסחרים ברמות שיא של כל הזמנים. במקביל להימור הענק על ה-IWM דארקנמילר חתך את אחזקתו ב- NVIDIA COR ובמניית הטכנולוגיה SEAGATE TECHNOLOGY , ונראה שפספס לא מעט מהעליות האחרונות בענקית השבבים.
ביל אקמן - ממשיך למהר בגדול על רשתות המסעדות
ביל אקמן הוא אחד ממנהלי קרנות הגידור המובילים בעולם כיום. הוא מנהל את קרן הגידור פרשינג סקוור, המנהלת מעל 10 מיליארד דולר. בחודשים האחרונים מאז מתקפת הטרור של ה-7 באוקטובר הוא התגלה גם כתומך חם של ישראל ומנהל מאבק נחרץ בגילויי האנטישמיות באוניברסיטאות בארצות הברית.
קרן הגידור שלו גם גילתה את אחזקותיה, במסגרת מילוי טפסי F13, וחשפה כמה שינויים. האקמן מימש את אחזקותיו בקמעונאית LOWE'S COMPANIES . החברה המוכרת מוצרים לתחזוקת ושיפוץ הבית בשיטת "עשה זאת בעצמך" נהנתה מפריחה עקב עלויות המשכנתא הגבוהות שגרמו לרבים להעדיף לשפץ בתים קיימים מלעבור דירה. כעת האקמן החליט שהגיע הזמן למשש רווחים. שאר האחזקות של האקמן נשארו דומות לרבעון הקודם. העיקריות הן GOOGLE A שתי חברות המסעדות - RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL ו- CHIPOTLE MEXICAN GRILL , כמו גם רשת המלונות HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC .
דניאל לואב - טכנולוגיה אול אין
קרן הגידור ת'ירד פוינט בניהול דניאל לואב המנהלת נכסים בהיקף של כ-8 מיליארד דולר הגדילה את אחזקותיה במניות הטכנולוגיה הגדולות ברבעון האחרון. היא הגדילה את אחזקותיה ב AMAZON וב- META PLATFORMS, וגם, בשיעור קטן יותר, ב- MICROSOFT . הקרן גם גילתה אחזקה חדשה בגוגל. בצד הלא טכנולוגי היא הגדילה את אחזקותיה בחברת ההשקעות APOLLO GLOBAL MANAGEMENT וגילתה אחזקות חדשות שאינן קשורות להייטק ברשת בתי הקולנוע CINEMARK HOLDINGS INC ובבנק GOLDMAN SACHS . החברה יצאה מהשקעות בכמה אחזקות אחרות, הבולטות שבהן Biomarin Pharmaceutical Inc. , ובחברת .U.S. Steel Corp.
- אורקל קופצת ב-42%, אנבידיה מטפסת 5% - הנאסד"ק בשיא חדש
- מי הגופים הישראלים שהרוויחו באורקל?
- תוכן שיווקי צברתם הון? מה נכון לעשות איתו?
- המניה הזאת מזנקת היום ב-2,900% - מה הסיבה?
מיקל בארי - מאמין בזהב ובשלטון הקומוניסטי
מיקל בארי המנהל את קרן ההשקעות Scion Asset Management דווקא החליט לצאת מחלק מהאחזקות הטכנולוגיות שלו. הוא מכר את אחזקותיו בגוגל ובאמזון. עוד אחזקות מהן נפטר בארי הן חברת BOOKING HOLDINGS , ORACLE CORP ו BORG WARNER INC . במקום זאת הוא נכנס להשקעה חדשה בזהב באמצעות Sprott Physical Gold Trust PHYS, ובעיקר הגדיל את האחזקות במניות סיניות – ALIBABA GROUP ו- JD.COM.
דיוויד טפר - האם בואינג תתאושש?
גם קרן הגידור Sprott Physical Gold Trust PHYS בניהול דייויד טפר הגדילה אחזקות במניות סיניות, בין השאר חברת החיפוש BAIDU.COM ובעלי באבא ופתח השקעה חדשה ב-JD. הקרן גם נכנסה להשקעה מפתיעה ב BOEING ובחברת LYFT INC CL A , כמו גם בחברת התוכנה ADOBE INC . הוא גם הגדיל את האחזקות בחברת אורקל. מצד שני טפר מכר את האחזקה ב GENERAL MOTORS , פוזיציה שפתח רק לאחרונה
- 1.משקיע 20/05/2024 07:57הגב לתגובה זומה?
אנטליה טורקיה (AI)קריסת התיירות בטורקיה: 3 מיליארד דולר הפסדים, 30% ירידה באנטליה ובריחה המונית ליוון
אינפלציה של 33.5% הורסת את היתרון של הלירה החלשה; מלונות מחזיקים מעמד עם "הכול כלול" בזמן שעסקים קטנים קורסים; 1.5 מיליון טורקים נוטשים לטובת האיים היווניים; מאנטליה ועד איסטנבול: המספרים שמטלטלים את הענף שמניב 12% מהתמ"ג
ענף התיירות הטורקי, שהיווה במשך עשורים את אחד מעמודי התווך של הכלכלה המקומית, נמצא בצניחה חופשית. הנתונים העדכניים מציירים תמונה קשה: ירידה של 5% במספר התיירים הזרים ביולי, צניחה של 30% במבקרים באנטליה ברבעון הראשון, והפסדים צפויים של 3 מיליארד דולר בהכנסות השנתיות. מדובר ברעידת אדמה כלכלית עבור מדינה שבה התיירות מהווה 12% מהתמ"ג ומעסיקה מעל 3 מיליון עובדים.
המשבר מתבטא בירידה חדה במספרים: גרמניה, שהיא השוק הגדול ביותר של מבקרים, רשמה ירידה של 8%, בריטניה 10%, וארצות הברית צנחה ב-22%. אבל מעבר לסטטיסטיקה היבשה, מדובר בסיפור של ענף שלם שמתמוטט תחת העומס של אינפלציה דוהרת, אסונות טבע חוזרים ומדיניות כלכלית כושלת עם תדמית שהולכת ונהית בעייתית יותר לעולם המערבי - ארדואן נגד להקת בנות - "לבוש ומעשים לא הולמים". ארדואן נלחם באופוזיציה הליברלית, שם מנהיגים שלה בכלא, ומדבר יותר ויותר על קיצוניות דתית. זה עלול להפחיד את התיירים.
וכל זה קורה כשטורקיה נתפסת זולה מאוד. המטבע שלה איבד מעל%5 ב-20 שנה, אלא שהאינפלציה של 335 שהיא אומנם בירידה, מחסלת את היתרון התחרותי. משפחה של ארבעה משלמת כיום 150-200 דולר ללילה במלון בינוני באנטליה, לעומת 100-130 דולר לפני כשלוש שנים.
המודל של "הכול כלול": כך שורדים המלונות הגדולים בזמן שהמסעדות המקומיות נסגרות
הפתרון שמחזיק את הענף בחיים הוא דווקא מודל הכל כלול. המלונות מרכיבים חבילות מיוחדות לתיירים רוסים כדי לשמור על תפוסה גבוהה. השוק הרוסי, שמהווה 14% מהמבקרים, נשאר יציב יחסית בזמן שהאירופים בורחים.
- תבעו את סוכנות הנסיעות וזכו - "הסוכנות טעתה בתכנון הטיול"
- בריטניה מזהירה מפני הגעה לישראל ומשגרת מטוסי קרב למזרח התיכון
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
אבל יש לזה מחיר כבד. המודל יוצר "בועה" שבה התיירים לא יוצאים מהמלון ולא מוציאים כסף בכלכלה המקומית. התוצאה: בעלי עסקים קטנים באנטליה מדווחים על ירידה של 40% במכירות. מסעדות משפחתיות נסגרות, חנויות מזכרות מורידות תריסים, ומדריכי טיולים מקומיים נשארים ללא עבודה.
מערכת פרונטיר, קרדיט: אלביט מערכותאלביט מערכות חושפת את פרונטיר: מערכת AI חדשה להגנת גבולות
בתערוכת DSEI בלונדון משיקה אלביט את "פרונטיר"; מערכת תצפית וניטור מבוססת בינה מלאכותית, שמפחיתה עומס על מפעילים ומייעלת תגובה לאיומים מתפתחים ביבשה, בים ובאוויר
אלביט מערכות אלביט מערכות מציגה היום בתערוכת DSEI שבלונדון את Frontier מערכת תצפית וניטור מתקדמת לשטחים נרחבים, שמבוססת על טכנולוגיות בינה מלאכותית ומציעה גישה חדשה להתמודדות עם אתגרי הגנת הגבולות. המערכת, שפותחה מתוך הבנה של הדינמיקה המשתנה בזירה הביטחונית, נועדה לתת מענה למורכבויות ההולכות ומתחדדות בעולמות המודיעין, השליטה והבקרה. היא מסוגלת לזהות, לסווג ולנתח איומים באופן עצמאי ובזמן אמת, תוך הפעלת יכולות AI מתקדמות שמבצעות אופטימיזציה של המידע המודיעיני ושל תהליכי קבלת ההחלטות, הן ביבשה, הן באוויר והן בים.
המערכת החדשה מבית אלביט משתלבת במגמה הולכת ומתרחבת של מערכות שפועלות בקצה הרשת, כלומר בשטח עצמו, ומבצעות פעולות חישוב, עיבוד והסקה בצורה סימולטנית בלי להמתין להוראות מגורם מרכזי. כך מתאפשרת תגובה מהירה ומדויקת יותר לאירועים חריגים, תוך שיפור ניכר בזמן ההגעה של המידע למפעילים הרלוונטיים. היכולת הזאת מאוד חשובה לפעילות בזירות רגישות, שבהן הפער בין התרעה לבין תגובה יכול להיות ההבדל בין הצלחה לכישלון.
פחות טעויות אנוש ופחות משאבים
פרונטיר נבנתה מתוך הבנה של הצורך לייעל מבצעי תצפית וניטור, בעידן שבו כוחות הביטחון נאלצים להתמודד עם הצפה תמידית של התרעות ונתונים. צוותי מודיעין נדרשים כיום לנתח אלפי התרעות בכל שעה, להתמודד עם כמויות עצומות של מידע גולמי, ולהכריע מהר לא פעם תחת תנאים של אי-ודאות. המערכת החדשה שואפת לצמצם את העומס הזה ולספק פתרון שמגביר את הדיוק והמהירות, תוך הפחתת הסיכון לטעויות.
בין היכולות שהוטמעו בפרונטיר ניתן לציין את מנגנון הלמידה האדפטיבית, שמבוסס על טכנולוגיות AI ומאפשר למערכת לזהות דפוסים שגרתיים, להבחין בחריגות וללמוד באופן רציף את ההתנהלות בשטח. יכולת הסיווג העצמאי של איומים מתבצעת גם היא בזמן אמת, ומאפשרת דירוג של רמת הסיכון ותגובה מבצעית מדויקת יותר. לצד אלה, המערכת כוללת גם תמיכה חכמה בתהליכי קבלת ההחלטות, באמצעות ממשק ניתוח שמספק למפעיל תובנות ממוקדות והמלצות לפעולה. פרונטיר יודעת לאחד מידע ממגוון חיישנים תנועה, וידאו, שמע ואחרים – כדי לייצר תמונת מצב כוללת, סינכרונית, שמתעדכנת בזמן אמת. כל המרכיבים האלה משתלבים לכדי מערכת אחת, שמפחיתה את התלות בכוח אדם אנושי, חוסכת בעלויות תפעוליות, ומשפרת את סיכויי הצלחת המשימה.
- דירוג 100 הביטחוניות 2025: אלביט ורפאל עלו, תע״א באותו המקום
- הזדמנות הזהב לתעשייה הביטחונית הישראלית? כך ישפיע מירוץ החימוש הסיני
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
אחת הבעיות המרכזיות עמן מתמודדים כיום ארגוני ביטחון ברחבי העולם היא "עומס היתר" המודיעיני שזה כמויות אדירות של התרעות, נתונים לא מסוננים, וזמן תגובה קצר מדי כדי לעבד את כל אלה לעומק. התוצאה: עומס קוגניטיבי על המפעילים, פוטנציאל לטעות אנוש, ובמקרים מסוימים גם פספוס של התרעות מהותיות. אלביט, בזיהוי נכון של הבעיה, מציעה כאן פתרון טכנולוגי ששם דגש על מיקוד. המערכת אוספת מידע ממקורות שונים, מסננת אותו, מעבדת אותו באופן עצמאי, ומעבירה לגורמים הרלוונטיים רק את המידע שעבר תהליך אנליזה מבוסס AI. כלומר, המפעילים לא מקבלים "ים של נתונים", אלא תובנות ממוקדות שמוכנות להפעלה – מה שמאפשר קיצור דרמטי בזמני תגובה.
