סיכום Bizportal לביצועי הקרנות בחודש ספטמבר: קרנות השורט הממונפות בראש

חודש ספטמבר היה אחד החודשים הגרועים למשקיעים בארץ ובעולם בשל ירידות שערים חדות במדדי המניות ואיגרות החוב. מבדיקת Bizportal לביצועי קרנות הנאמנות בספטמבר, עולה כי האפיק המוביל היה אפיק הקרנות הכספיות שקליות, שהניב תשואה של 0.32%. לעומתו האפיק הגרוע ביותר היה אפיק קרנות חו"ל ובראשן סין והשווקים המתעוררים עם תשואה שלילית של כ-19%. אפיק קרנות ת"א 25 הניב תשואה שלילית של 13%.

ומה היו ביצועי הקרנות?

הקרנות המובילות החודש היו הקרנות שהימרו נגד השוק ברמת מינוף גבוהה: בראש הרשימה מופיעה תטא ניהול חוזים ואופציות, שהשיגה תשואה חיובית של 32.49%, ואחריה פריזמה אקספרט שורט סין עם תשואה של 8.88%. מבין הקרנות הסולידיות בלטה החודש פריזמה אקספרט אג"ח מדינה, עם תשואה חיובית של 1.29%.

"רוב הכסף בקרן תטא ניהול חוזים ואופציות מושקע באג"ח, מק"מ וגילון, כאשר המינוף של הקרן נעשה באמצעות חוזים עתידיים ואופציות על מטבעות, סחורות ומדדי מניות בעולם. היינו בספטמבר בשורטים בעיקר על בורסות אירופה ובפוזיציות לונג של הדולר מול מטבעות אחרים", אומר בועז אילון, מנהל הקרן.

"יחד עם זאת כעת אנחנו חיוביים על שוק המניות בארץ. להערכתי, בחודשיים הקרובים יחזור מדד המעו"ף לרמות שבין 960 ל-1000 נקודות, ורק לאחר מכן ימשיך במסעו דרומה ויגיע לרמת 650 נקודות בעוד שנה מהיום. לגבי הדולר, אני מעריך שעד סוף השנה יגיע שערו ל-3.75 שקלים, ובעוד 6 שנים נראה אותו ברמה של 5.5 עד 6 שקלים". מוסיף אילון.

דירוג 10 הקרנות הטובות והגרועות

דירוג 15 האפיקים הטובים והגרועים